ملخص: في العقود الآجلة، يستخدم Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) أنواع أوامر مختلفة حسب اتجاه تداولك. لتداول BUY، يكون TP هو SELL Limit أعلى من نقطة الدخول وSL هو SELL Stop أسفل نقطة الدخول. لتداول SELL، يكون TP هو BUY Limit أسفل نقطة الدخول وSL هو BUY Stop أعلى نقطة الدخول. هذه الأوامر تُفعل عند BID or ASK price — وليس السعر الأخير المتداول المعروض على الرسوم البيانية — وتعتمد التنفيذ على السيولة المتاحة، لذا لا يتم ضمان التنفيذ.
اختيار نوع الأمر الصحيح لـ Stop Loss و Take Profit هو جزء أساسي من إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة. يشرح هذا الدليل أنواع الأوامر التي يجب استخدامها، وكيف يتم تفعيلها، ولماذا قد لا يتم تنفيذها دائمًا — حتى تتمكن من حماية حسابك بتوقعات واقعية.
ما هي أنواع الأوامر المستخدمة لـ Stop Loss و Take Profit؟
نوع الأمر يعتمد على اتجاه تداولك:
Take Profit يستخدم أمر Limit (ينفذ عند سعر هدفك أو أفضل).
Stop Loss يستخدم أمر Stop (يُفعل بمجرد تحرك السوق ضدك إلى مستوى التوقف الخاص بك).
أي جانب (BUY أو SELL) تستخدمه يتغير حسب ما إذا كنت في مركز شراء أو بيع — التفاصيل أدناه.
كيف يعمل Stop Loss و Take Profit في تداول BUY؟
Take Profit (TP): ضع SELL Limit عند سعر أعلى — لإغلاق الصفقة تلقائيًا عند الوصول إلى هدف الربح.
Stop Loss (SL): ضع SELL Stop عند سعر أدنى — لقطع خسارتك تلقائيًا إذا انخفض السعر.
مثال: تشتري عقدًا بسعر 4100.50.
لتحقيق الربح عند 4109.25 → ضع SELL Limit عند 4109.25.
لقطع الخسائر عند 4098.25 → ضع SELL Stop عند 4098.25.
كيف يعمل Stop Loss و Take Profit في تداول SELL؟
Take Profit (TP): ضع BUY Limit عند سعر أدنى — لإغلاق الصفقة عندما ينخفض السوق إلى هدف الربح.
Stop Loss (SL): ضع BUY Stop عند سعر أعلى — للخروج إذا ارتفع السوق كثيرًا ضدك.
مثال: تبيع عقدًا بسعر 4100.
لتحقيق الربح عند 4098.25 → ضع BUY Limit عند 4098.25.
لقطع الخسائر عند 4109.25 → ضع BUY Stop عند 4109.25.
كيف أضبط Stop Loss و Take Profit باستخدام ATM؟
طريقة أخرى لضبط SL و TP هي من خلال ATM (Advanced Trade Management). عند فتح صفقة، يمكنك تحديد مستويات Stop Loss و Take Profit مسبقًا بحيث توضع تلقائيًا بمجرد تنفيذ الصفقة. يمكنك اختيار أنواع أوامر قياسية مثل Limit (لـ Take Profit) و Stop (لـ Stop Loss)، أو أنواع أكثر تقدمًا مثل Stop Limit.
مع أمر Stop Limit، تحدد سعرًا معينًا ('x')، ولا يمكن تنفيذ الأمر إلا عند ذلك السعر أو أفضل. إذا قدم السوق سعرًا أسوأ، فلن يتم تفعيل الأمر — ولهذا قد ترى أحيانًا أن SL أو TP لم يغلقا صفقتك رغم أن السوق بدا وكأنه وصل إلى مستواك.
هل يتم ضمان Stop Loss و Take Profit؟
لا — وهذه واحدة من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا في تداول العقود الآجلة.
أوامر SL و TP لا تُفعل بالسعر الأخير المتداول المعروض في معظم الرسوم البيانية. إنها تعتمد على BID or ASK price، حسب اتجاه تداولك:
تداول BUY — يتم تفعيل SL (SELL Stop) أو TP (SELL Limit) عندما يصل سعر BID إلى مستواك.
تداول SELL — يتم تفعيل SL (BUY Stop) أو TP (BUY Limit) عندما يصل سعر ASK إلى مستواك.
لذا حتى لو أظهر الرسم البياني أن السعر لمس مستواك، قد لا يتم تنفيذ الأمر إلا إذا استوفى BID أو ASK الشرط.
السيولة مهمة أيضًا. حتى عند الوصول إلى سعر التفعيل:
لا يزال طلبك يحتاج إلى طرف مقابل لتنفيذه. على سبيل المثال، إذا كان Take Profit هو SELL Limit ولا يوجد مشترون نشطون عند ذلك المستوى، يبقى الأمر معلقًا.
هذا أكثر شيوعًا خلال فترات السيولة المنخفضة أو لحظات التقلبات العالية، مثل إصدارات الأخبار أو افتتاح الأسواق.
لماذا هذا مهم لحساب FundedNext الخاص بك
نظرًا لأن التنفيذ غير مضمون، احتفظ بهذه النقاط الخاصة بـ FundedNext في ذهنك:
الخسائر العائمة تُحتسب ضمن حدودك. إذا لم يتم تنفيذ Stop Loss خلال حركة سريعة، تستمر خسارتك غير المحققة في النمو — وتُحتسب الخسائر العائمة ضمن كل من daily loss limit و Maximum Loss Limit، مما قد يؤدي إلى Breach في حسابك. لا تفترض أن التوقف وحده يحميك تمامًا في ظروف التقلب.
تداول الأخبار مسموح به، لكنه أكثر خطورة. لا يقيّد FundedNext Futures تداول الأخبار، لكن خلال الأخبار يمكن أن يتحرك السوق بسرعة وقد لا يتم تنفيذ SL بالسعر الذي تريده. تداول أحداث الأخبار مع وضع هذا في الاعتبار.
يُغلق السوق تلقائيًا عند الساعة 3:10 مساءً بتوقيت CT. يتم إغلاق أي مركز مفتوح تلقائيًا عند الإغلاق اليومي، بغض النظر عن مستويات SL/TP الخاصة بك.
🔗 انظر: Daily Loss Limit و Maximum Loss Limit في FundedNext Futures
🔗 انظر: هل هناك قواعد لتداول الأخبار في FundedNext Futures؟ (في الأسئلة الأكثر تكرارًا)
كيف أضع Stop Loss و Take Profit على منصتي؟
الآن بعد أن عرفت أنواع الأوامر التي يجب استخدامها، إليك كيفية إعدادها على كل منصة:
🔗 كيفية تعيين وإدارة Stop Loss & Take Profit في Tradovate
🔗 كيفية تعيين وإدارة Stop Loss & Take Profit في NinjaTrader
🔗 كيفية تعيين وإدارة Stop Loss & Take Profit في TradingView