TL;DR: FundedNext Futures verbietet strikt Handelsstrategien, die simulierte Marktbedingungen ausnutzen oder die Ausführung manipulieren, da sowohl Challenge als auch FundedNext Accounts in einer simulierten Umgebung operieren. Verbotene Praktiken umfassen Ausnutzung von Plattformfehlern, Account-Sharing, Account-Rolling, Multi-Order-Spam, Missbrauch langsamer Datenfeeds, Spoofing, Layering, Grid Trading, Wash Trading, Latency Arbitrage, Reverse Hedging, Hedging mit korrelierten instruments, Handel in gegappten oder illiquiden Märkten und Handel innerhalb von 2 % der CME-Preisgrenzen. Unbefugtes Copy Trading oder Gruppentrading und nicht nachhaltiges Hochrisiko-Verhalten können zu Kontosperrungen, Disqualifikationen oder Einschränkungen führen. Diese Regeln gewährleisten Fairness, Transparenz und langfristiges, fähigkeitsbasiertes Trading.
Bei FundedNext Futures suchen wir Trader, die Disziplin, Beständigkeit und die Fähigkeit zeigen, nachhaltig über einen langen Zeitraum zu traden. Unser Ziel ist es, Tradern die Möglichkeit zu bieten, innerhalb der Challenge Accounts oder FundedNext Accounts zu handeln, wo sie einen strukturierten Ansatz demonstrieren, Risiken effektiv managen und Trading-Integrität wahren können. Wir unterstützen nicht diejenigen, die versuchen, die simulierte Umgebung auszunutzen oder sich auf nicht nachhaltige Handelspraktiken einlassen.
Die Challenge Accounts und FundedNext Accounts operieren in einem simulierten Markt. Bestimmte Handelsstrategien können diese simulierten Bedingungen ausnutzen, versagen jedoch in realen Marktszenarien. Jegliche solche verbotenen Praktiken, unabhängig von der Phase, führen zur Kontosperrung und Disqualifikation von der weiteren Teilnahme.
FundedNext Futures ist für Trader konzipiert, die eine langfristige Handelsbeziehung suchen, nicht für kurzfristige Ausbeutung. Wenn Sie eine nachhaltige Trading-Karriere aufbauen möchten, empfehlen wir verantwortungsbewusst zu handeln, Risikomanagementprinzipien zu befolgen und eine Strategie zu verfeinern, die mit realen Marktbedingungen übereinstimmt.
Um eine faire, transparente und ethische Handelsumgebung zu gewährleisten, verbieten wir strikt die folgenden Aktivitäten:
Was bedeutet Ausnutzung von Plattformfehlern?
Die Ausnutzung von Plattformfehlern im Futures Trading bezieht sich darauf, Systemfehler, Preisabweichungen oder Ausführungsverzögerungen auszunutzen, um risikofreie Gewinne zu erzielen. Dies beinhaltet die Manipulation von Schwachstellen in der Handelsplattform, wie verzögerte Preisaktualisierungen oder technische Fehler, um Trades zu Preisen auszuführen, die nicht die Echtzeit-Marktsituation widerspiegeln.
Warum ist die Ausnutzung von Plattformfehlern bei FundedNext Futures verboten?
Diese Praxis stört den fairen Handel und verschafft einen unfairen Vorteil gegenüber Tradern, die ethische Praktiken befolgen. Wenn ein Fehler auftritt, wie z. B. eine falsche Preisgestaltung aufgrund verzögerter Datenfeeds, nutzen einige Trader diesen Fehler aus, um Trades zu veralteten oder falschen Preisen ein- oder auszuführen. Da diese Preise im Live-Markt nicht gültig sind, schaffen solche Aktionen einen künstlichen Vorteil, der es Tradern ermöglicht, von Systemineffizienzen statt von tatsächlichen Marktbewegungen zu profitieren.
Was ist Account-Sharing?
Account-Sharing tritt auf, wenn ein Trader mehrere Accounts verwaltet oder einer anderen Person erlaubt, in seinem Namen zu handeln. Diese Praxis ist strikt verboten, da sie den fairen Wettbewerb stört und die Integrität sowohl des Challenge Accounts als auch des FundedNext Accounts untergräbt.
Warum ist Account-Sharing bei FundedNext Futures verboten?
Trading soll die Fähigkeiten und Entscheidungsfähigkeit einer einzelnen Person bewerten. Wenn Trader Account-Sharing betreiben, wird die Integrität beeinträchtigt, da es schwierig wird, wirklich fähige Trader von denen zu unterscheiden, die auf externe Unterstützung angewiesen sind. Dies schafft einen unfairen Vorteil und untergräbt die Transparenz im Handelsumfeld.
Was ist Account-Rolling?
Account-Rolling ist eine risikoreiche Praxis, bei der mehrere Challenge Accounts gekauft werden, mit dem Ziel, schnell zu FundedNext Accounts zu gelangen, oft indem einige Accounts absichtlich geopfert und andere zum Bestehen fokussiert werden. Dieser Ansatz basiert auf Wahrscheinlichkeit statt auf Fähigkeiten und ignoriert angemessenes Risikomanagement und Marktanalyse. Es ähnelt mehr Glücksspiel als Trading, da der Erfolg vom reinen Glück und nicht von einer strukturierten Strategie abhängt.
Warum ist Account-Rolling bei FundedNext Futures verboten?
FundedNext Futures unterstützt Trader, die Beständigkeit, Disziplin und langfristige Profitabilität zeigen. Account-Rolling untergräbt die Integrität des Evaluation-Prozesses, indem es die Kernprinzipien verantwortungsvollen Tradings umgeht. Die Challenge Phase ist dazu da, die Fähigkeit eines Traders zu bewerten, Risiken effektiv zu managen – nicht um zu testen, wie viele Accounts durch aggressive, nicht nachhaltige Taktiken durchgerollt werden können. Trader, die Account-Rolling betreiben, zeigen keine echte Trading-Kompetenz, was diese Praxis unfair und unethisch macht und gegen die Grundlagen einer professionellen Handelsumgebung verstößt.
Um Fairness und Transparenz zu wahren, wird Account-Rolling aktiv überwacht. Verstöße können zu Einschränkungen beim Kauf neuer Accounts oder Anpassungen des lebenslangen Zuteilungslimits führen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass nur Trader, die wirklich fundierte und nachhaltige Handelsstrategien entwickeln und anwenden, Fortschritte machen können, und stärken eine Platform, die auf Fähigkeiten, Disziplin und langfristigem Erfolg basiert.
Was sind Multi-Order-Spam und koordinierte Trading-Exploits?
Multi-Order-Spam und koordinierte Trading-Exploits beinhalten das Platzieren und Stornieren zahlreicher Orders in der Depth of Market (DOM), um die Marktaktivität zu manipulieren, oder die Zusammenarbeit mit anderen, um den Orderfluss künstlich zu beeinflussen. Diese Aktionen erzeugen irreführende Signale und verzerren echte Angebots- und Nachfragedynamiken, was die Marktintegrität und Fairness stört.
Warum sind Multi-Order-Spam und koordinierte Trading-Exploits verboten?
Mehrfachaufträge in der DOM (Spam) und koordinierte Handelsmanipulation verzerren Marktbedingungen und stellen Angebot und Nachfrage falsch dar. Da das Simulationstrading reale Marktbedingungen nachbildet, führen solche Aktivitäten andere Trader in die Irre, indem sie falsche Marktteilnahme und täuschenden Orderfluss erzeugen. Bei FundedNext Futures gefährden diese Praktiken die Fairness, stören die Evaluationen und bewerten nicht die Fähigkeit der Trader, in Live-Märkten zu performen. Die Durchsetzung dieser Regeln gewährleistet eine realistische, ethische und transparente Handelsumgebung.
Beispiel:
Ein Trader platziert Hunderte von falschen Bid/Ask Orders (Limit Orders) in der DOM und erzeugt so falsches Kaufinteresse. Andere Trader reagieren und treiben den Preis nach oben, woraufhin der Trader seine Kauforders storniert und zum erhöhten Preis verkauft. In einer Simulationsumgebung manipuliert dies die Marktdynamik, täuscht Teilnehmer und untergräbt den Evaluationsprozess durch Verzerrung des echten Handelsverhaltens.
Was bedeutet Missbrauch langsamer Datenfeeds?
Missbrauch langsamer Datenfeeds ist eine Praxis, bei der Trader verzögerte Preisaktualisierungen ausnutzen, um Trades zu veralteten Preisen auszuführen und sich so einen unfairen Vorteil gegenüber denen zu verschaffen, die auf Echtzeitdaten angewiesen sind. Diese Praxis stört den fairen Wettbewerb und gefährdet die Integrität der Handelsumgebung.
Warum ist der Missbrauch langsamer Datenfeeds bei FundedNext Futures verboten?
Ein langsamer Datenfeed kann dazu führen, dass Preisaktualisierungen hinter den tatsächlichen Marktbedingungen zurückbleiben. Einige Trader nutzen diese Verzögerung aus, indem sie Preise auf mehreren Plattformen vergleichen und Trades auf Basis veralteter Informationen eingehen, bevor ihre Handelsplattform aktualisiert wird. Dies kann zu unfairen Trade-Ausführungen und manipulativen Handelsverhalten führen und den Marktbewertungsprozess verzerren.
Beispiel:
Ein Trader bemerkt, dass seine Plattform aufgrund eines verzögerten Datenfeeds einen Aktienkurs anzeigt, der 1 $ unter dem tatsächlichen Marktpreis liegt. Er platziert schnell eine Kauforder zum falschen Preis und verkauft, sobald die Plattform aktualisiert ist, zum korrigierten Preis mit garantiertem Gewinn, wobei er das System ausnutzt statt auf echte Trading-Fähigkeiten zu setzen.
Was sind Account Flipping und inkonsistente Kontraktausführung?
Account Flipping und inkonsistente Kontraktausführung beinhalten die Nutzung hoher Margin, um Konten schnell durch leichtsinnige, übergroße Positionen zu vergrößern oder zu zerstören. Dieser risikoreiche Ansatz fehlt es an Strategie und Disziplin, was ihn nicht nachhaltig und zum Scheitern verurteilt macht.
Warum sind Account Flipping und inkonsistente Kontraktausführung bei FundedNext Futures verboten?
Manche Trader versuchen, ihr Account Balance schnell zu vervielfachen, indem sie extrem risikoreiche Positionen mit maximaler Leverage eingehen, um schnelle Gewinne zu erzielen. Wenn erfolgreich, ziehen sie Gewinne ab und wiederholen den Prozess mit einem neuen Account. Wenn nicht, geben sie den Account auf und fangen neu an, ohne die Konsequenzen schlechten Risikomanagements zu tragen. Diese Methode untergräbt langfristige Beständigkeit und widerspricht verantwortungsvollem Trading.
Beispiel:
Ein Trader qualifiziert sich für einen FundedNext Account und platziert sofort einen All-in-Trade, bei dem das gesamte Account Balance auf eine Position gesetzt wird. Ist der Trade erfolgreich, zieht er Gewinne ab. Scheitert er, eröffnet er einen neuen Account und wiederholt den Vorgang, ohne seine Handelsstrategie zu verfeinern oder nachhaltige Risikomanagementpraktiken zu befolgen.
Was sind Copy & Group Trading?
Copy Trading bezeichnet das Replizieren von Trades eines anderen Traders oder die Nutzung von Signalservices zur Ausführung von Trades.
Group Trading findet statt, wenn mehrere Trader zusammenarbeiten – oft in Echtzeit – um durch gleichzeitige Ausführung ähnlicher Trades bestimmte Belohnungen zu erzielen.
Warum sind Copy & Group Trading (generell) bei FundedNext Futures verboten?
Bei FundedNext Futures bewerten wir jeden Trader basierend auf seiner individuellen Handelsfähigkeit, mit Fokus auf unabhängige Entscheidungsfindung, angemessenes Risikomanagement und langfristige Beständigkeit.
Das Verlassen auf andere – sei es durch Signalservices oder Koordination mit anderen Tradern – stellt die wahren Fähigkeiten eines Traders falsch dar und untergräbt den fairen Wettbewerb. Deshalb ist unbefugtes Copy Trading oder Gruppentrading strikt verboten.
Was ist bei FundedNext Futures für Copy & Group Trading erlaubt?
FundedNext unterstützt Flexibilität für Trader, die ihre eigenen Accounts verwalten. Die folgenden Formen des Copy Tradings sind erlaubt:
Copy Trading innerhalb von FundedNext ist erlaubt. Trader können Trades zwischen ihren eigenen FundedNext Accounts frei kopieren.
Copy Trading zwischen FundedNext und anderen Prop Firms ist erlaubt, wenn der Trader alle beteiligten Accounts besitzt. FundedNext kann eine Verifizierung verlangen, dass alle beteiligten Accounts unter exakt demselben Namen wie in den FundedNext-Daten registriert sind; jegliche Abweichung in Schreibweise oder Identität wird nicht akzeptiert.
Die Nutzung jeglicher Copy Trading Tools ist erlaubt, einschließlich:
Tradovates integrierte Copy Trading Funktion
NinjaTrader-Module wie Replikanto
Jegliche Drittanbieter-Plattformen, solange sie nur zum Kopieren der eigenen Trades verwendet werden
Was ist bei FundedNext Futures für Copy & Group Trading nicht erlaubt?
Um die Integrität unseres Evaluationsprozesses zu bewahren, sind die folgenden Handlungen strikt verboten:
Trader dürfen keine Gruppentrades tätigen oder Trades mit anderen Tradern koordinieren, weder innerhalb noch außerhalb von FundedNext.
Trader dürfen keine Trading-Signalservices abonnieren oder externe Signale zur Steuerung ihrer Handelsentscheidungen verwenden.
Trader dürfen keine Trades von einem anderen Account innerhalb von FundedNext kopieren, auch nicht durch automatisierte Tools oder trade Copiers.
Beispiel für verbotenes Verhalten:
Ein Trader tritt einer Signalgruppe bei, in der ein Anbieter Handelsempfehlungen sendet. Anstatt eine unabhängige Analyse durchzuführen, kopiert der Trader diese Trades blind, um die Challenge zu bestehen. Dies führt zu unverdientem Erfolg basierend auf den Fähigkeiten eines anderen und verstößt gegen unsere Evaluationsprinzipien.
Was ist Micro-Scalping?
Micro-Scalping wird definiert als die Praxis, Trades innerhalb von Sekunden zu eröffnen und zu schließen, um wiederholt von kleinen Preisschwankungen zu profitieren. Während FundedNext Ihr Konto nicht allein aufgrund dieser Aktivität sperrt oder beendet, haben wir eine klare und ausgewogene Richtlinie dazu, die Sie hier einsehen können.
Was sind Spoofing-Strategien?
Spoofing ist eine Marktmanipulationstechnik, bei der ein Trader große gefälschte Orders (pending orders) platziert, um einen falschen Eindruck von Angebot oder Nachfrage zu erzeugen und so die Entscheidungen anderer Trader zu beeinflussen. Diese gefälschten Orders werden vor der Ausführung storniert, sodass der Trader von den Kursbewegungen profitieren kann.
Warum sind Spoofing-Strategien bei FundedNext Futures verboten?
Spoofing ist nicht erlaubt, weil es Trader irreführt, indem es eine falsche Nachfrage oder ein falsches Angebot zeigt und sie dazu bringt, auf Basis falscher Informationen zu handeln. Diese Art der Marktmanipulation schafft eine unfaire Handelsumgebung in der Live-Phase und verstößt gegen unsere Regeln.
Beispiel:
Ein Trader möchte eine Buy Order platzieren. Der Preis war jedoch höher als erwartet, und er platzierte mehrere große Sell Orders, um den Eindruck eines starken Verkaufsdrucks zu erwecken. Dies täuscht andere Trader, die glauben, der Preis könnte fallen, und animiert sie zum Verkauf. Sobald der Trader einen günstigen Preis erhält, storniert er schnell alle gefälschten Sell Orders und führt die Buy Order aus, nachdem er den Markt zu seinem Vorteil manipuliert hat.
Was sind Orderbuch-Shaping-/Layering-Strategien?
Layering tritt auf, wenn ein Trader mehrere Buy- oder Sell-Orders auf verschiedenen Preisniveaus platziert, um eine falsche Markt-Tiefe vorzutäuschen. Diese Orders sind nicht zur Ausführung gedacht, sondern sollen andere Trader dazu verleiten, Entscheidungen auf Basis manipulierten Marktbedingungen zu treffen.
Warum sind Orderbuch-Shaping-/Layering-Strategien bei FundedNext Futures verboten?
Layering ist verboten, weil es einen falschen Eindruck von Liquidität vermittelt und Trader dazu verleitet, auf Basis gefälschter Marktorders zu handeln. Es stört den fairen Handel und widerspricht den Grundsätzen von FundedNext.
Beispiel:
Ein Trader platziert mehrere Buy Orders auf unterschiedlichen Preisniveaus, sodass es aussieht, als gäbe es ein starkes Kaufinteresse. Andere Trader sehen dies und beginnen ebenfalls zu kaufen. Sobald der Preis steigt, storniert der Trader alle gefälschten Orders und verkauft zu einem höheren Preis.
Was sind Bracket-Strategien?
Bracket Trading ist eine Strategie, bei der Trader vordefinierte Buy- & Sell-Orders (Limit/Stop Orders) setzen, um von Marktbewegungen in beide Richtungen zu profitieren und gleichzeitig Gewinnmitnahmen- und Stop-Loss-Niveaus festlegen, um Risiken zu steuern und Gewinne automatisch zu sichern. Das Ausnutzen des Fehlens von slippage oder die Verwendung enger Brackets, um von günstigen Trade-Ausführungen zu profitieren, ist verboten. Solche Praktiken sind gemäß unseren Handelsrichtlinien nicht erlaubt.
Warum sind Bracket-Strategien bei FundedNext Futures verboten?
Das Ausnutzen von fehlender slippage und die Verwendung enger Bracket-Orders sind verboten und gelten als einfache Trading-Strategie, da sie Tradern einen unfairen Vorteil verschaffen. Wenn sich der Markt schnell bewegt, insbesondere bei Instrumenten wie dem NQ, können Orders mit minimalen Preisunterschieden zu günstigen Ausführungen führen, die nicht die tatsächlichen Marktbedingungen widerspiegeln oder als echte Trading-Intelligenz gelten.
Beispiel:
Stellen Sie sich vor, ein Trader setzt einen Buy Stop bei 12.900 und einen Sell Stop bei 12.850 für Nasdaq Futures (NQ), mit Take-Profit-Niveaus bei 12.930 und 12.820. Wenn der Preis nach oben schnellt und die Buy Order ausgelöst wird, wobei das Take-Profit bei 12.930 ohne jegliche slippage erreicht wird, profitiert der Trader von einer kleinen, untypischen Kursbewegung. Dies ist verboten, weil es die Live-Handelsbedingungen ausnutzt, die Trading-Intelligenz nicht widerspiegelt und dem Trader einen unfairen Vorteil verschafft.
Was ist Grid Trading?
Grid Trading im Futures-Markt beinhaltet das Platzieren mehrerer Long- und Short-Orders auf vordefinierten Preisniveaus, um von Marktschwankungen zu profitieren. Diese Strategie zielt darauf ab, kleine Kursbewegungen innerhalb eines festgelegten Bereichs zu erfassen, sodass Trader von Volatilität profitieren können, ohne auf die Marktrichtung angewiesen zu sein. Aufgrund der häufigen Orderplatzierungen kann Grid Trading jedoch übermäßige Marktaktivität erzeugen und faire Handelsbedingungen stören.
Warum ist Grid Trading bei FundedNext Futures verboten?
Grid Trading ist verboten, weil es zu Marktmanipulation führen und künstliche Handelsaktivitäten erzeugen kann. Diese Strategie erhöht zudem das Risiko erheblich, da eine starke Marktbewegung in eine Richtung mehrere aufeinanderfolgende Verluste auslösen kann. Außerdem ist Grid Trading in hochvolatilen oder trendstarken Märkten nicht nachhaltig, da schnelle Kursausschläge zu Margin Calls und erheblichen Verlusten führen können. FundedNext Futures legt Wert auf faire Handelspraktiken und risikobewusste Strategien, weshalb Grid Trading nicht erlaubt ist.
Beispiel:
Ein Trader platziert mehrere Buy Orders bei $100, $105 und $110 sowie Sell Orders bei $115, $120 und $125. Bewegt sich der Markt zwischen diesen Niveaus, erzielt der Trader Gewinne. Fällt der Markt jedoch stark unter $100, verlieren alle Buy Orders gleichzeitig an Wert, was zu erheblichen Verlusten führt. Dies zeigt das hohe Risiko von Grid Trading und warum es nicht erlaubt ist.
Was ist Wash Trading?
Wash Trading im Futures-Bereich tritt auf, wenn ein Trader gleichzeitig oder in schneller Folge Gebote (Bids) und Anfragen (Asks) platziert, um künstliche Marktaktivität zu erzeugen, ohne tatsächliches Marktrisiko einzugehen. Diese Praxis wird verwendet, um andere Trader zu täuschen, Preise zu manipulieren oder das Handelsvolumen ohne echten Marktinteresse aufzublähen.
Warum ist Wash Trading bei FundedNext Futures verboten?
Wash Trading verzerrt die Markttransparenz, indem es das Handelsvolumen künstlich aufbläht und Trader in die Irre führt, indem es den Eindruck echten Interesses an einem asset erweckt. Dies manipuliert die Kursbewegungen und stört faire Marktbedingungen. FundedNext verbietet Wash Trading, um eine transparente und vertrauenswürdige Handelsumgebung zu gewährleisten, in der Trader auf Basis echter Marktbedingungen konkurrieren und nicht durch künstliche Aktivitäten.
Beispiel:
Ein Trader kauft und verkauft kontinuierlich denselben Futures-Kontrakt zu nahezu identischen Preisen und generiert so eine hohe Anzahl von Trades, ohne tatsächlich seine Marktposition zu verändern. Dies erhöht künstlich das Handelsvolumen des assets und lässt es aktiver erscheinen, als es tatsächlich ist. Andere Trader könnten dadurch glauben, es bestehe ein starkes Interesse am asset, obwohl die Aktivität erfunden ist.
Was ist Latency Arbitrage?
Latency Arbitrage ist eine risikoreiche Trading-Strategie, die Preisverzögerungen zwischen Plattformen ausnutzt und auf Geschwindigkeitsvorteilen statt Marktanalyse basiert. Diese Strategie nutzt Unterschiede bei der Aktualisierung von Marktdaten, sodass Trader Positionen vor anderen Marktteilnehmern eröffnen oder schließen können.
Warum ist Latency Arbitrage bei FundedNext Futures verboten?
Ein Trader mit einem schnelleren Preisfeed kann Trades platzieren, bevor der langsamere Feed aktualisiert wird, und verschafft sich so einen unfairen Vorteil, indem er Preisbewegungen vor anderen Marktteilnehmern nutzt. Dies verzerrt faire Preise und beeinträchtigt die Integrität des Handels. Da Latency Arbitrage keine tatsächlichen Trading-Fähigkeiten widerspiegelt und auf der Ausnutzung von Systemineffizienzen beruht, verbietet FundedNext Futures diese Praxis, um Chancengleichheit zu gewährleisten.
Beispiel:
Ein Trader bemerkt, dass eine Preisaktualisierung auf einer Plattform um zwanzig Millisekunden verzögert ist. Er platziert schnell einen Trade, bevor die verzögerte Plattform sich anpasst, und sichert sich so einen besseren Preis als Trader, die Standard-Feeds verwenden. Dies schafft einen unfairen Vorteil und manipuliert die Preisgestaltung.
Was ist ein Reverse Hedge?
Reverse Hedging ist eine manipulative Strategie, bei der ein Trader entgegengesetzte Positionen in verschiedenen Accounts eröffnet, um das Risiko künstlich abzusichern, eine Illusion kontrollierter Exposition zu schaffen und gleichzeitig Belohnungsstrukturen auszunutzen.
Warum ist Reverse Hedge bei FundedNext Futures verboten?
Trader, die Reverse Hedging betreiben, sorgen dafür, dass ein Account Gewinn macht, während der andere Verlust erleidet, was die tatsächliche Trading-Performance verfälscht. Dieser täuschende Ansatz untergräbt die Trading-Evaluationen und verstößt gegen die Prinzipien des fairen Wettbewerbs bei FundedNext Futures. Um Manipulation zu verhindern, ist diese Praxis streng verboten.
Beispiel:
Ein Trader eröffnet eine Buy-Position in einem FundedNext Account und gleichzeitig eine Sell-Position in einem anderen. Unabhängig von der Marktbewegung zeigt ein Account immer Gewinn, während der andere Verlust verzeichnet, was einen irreführenden Eindruck von Erfolg erzeugt.
Was ist Hedging mit korrelierten Instrumenten?
Hedging mit korrelierten Instrumenten bedeutet, entgegengesetzte Positionen in assets einzunehmen, die sich ähnlich bewegen, um die tatsächliche Marktexposition zu reduzieren und gleichzeitig Trading-Evaluationen zu manipulieren.
Warum ist Hedging mit korrelierten Instrumenten bei FundedNext Futures verboten?
Trader, die diese Methode verwenden, neutralisieren das Risiko künstlich, ohne sich tatsächlich dem Markt auszusetzen. Diese Strategie verzerrt die echte Trading-Performance und ermöglicht es Tradern, Belohnungsstrukturen unfair auszunutzen. FundedNext Futures verbietet dies, um einen ehrlichen und auf Fähigkeiten basierenden Evaluationsprozess zu gewährleisten.
Beispiel:
Ein Trader kauft S&P 500 Futures und geht gleichzeitig eine Short-Position bei YM Futures ein. Da beide Indices synchron bewegen, heben sich die Positionen gegenseitig auf und verhindern eine genaue Beurteilung der Trading-Fähigkeiten.
Was ist Gapped- oder illiquider Markt-Handel?
Gapped- oder illiquider Markt-Handel bedeutet, Trades während Zeiten geringer Liquidität zu platzieren oder große Kurslücken auszunutzen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen. Diese Methode beruht auf Marktineffizienzen und nicht auf strategischen Trading-Fähigkeiten.
Warum ist Gapped- oder illiquider Markt-Handel bei FundedNext Futures verboten?
Trader könnten versuchen, Orders unter gapped- oder illiquiden Marktbedingungen zu platzieren, um von Preisineffizienzen zu profitieren. Dies führt jedoch zu unvorhersehbaren Ausführungen, hoher slippage und potenzieller Marktmanipulation. Das Trading in Umgebungen mit geringer Liquidität oder vor wichtigen Marktereignissen kann die faire Preisfindung verzerren und die Marktstabilität stören.
Beispiel:
Ein Trader platziert eine Buy Limit Order genau zum Zeitpunkt der Eröffnung einer neuen Woche in Erwartung eines Preisanstiegs. Die Order wird ausgeführt, und der Markt öffnet nach einer großen Lücke, wobei der gefüllte Indexpreis nicht dem Marktindexpreis entspricht. Bewegt sich der Markt jedoch gegen ihn, erlebt er unerwartete slippage und Verluste, was die risikoreiche Natur dieses Ansatzes zeigt.
Was ist das 2%-Preislimit?
Ein Preislimit ist der maximal zulässige Preisbereich für einen Futures-Kontrakt während einer Handelssitzung. Diese Limits werden von der CME festgelegt, um sichereres Trading zu fördern und übermäßige Volatilität zu reduzieren. Erreicht der Markt dieses Limit, können unterschiedliche Folgen eintreten, darunter vorübergehende Handelsunterbrechungen, Fortsetzung unter Limitbedingungen oder ein vollständiger Handelsstopp für den Rest der Sitzung, abhängig vom Produkt und den regulatorischen Vorgaben.
Warum ist das Trading innerhalb des 2%-Preislimits verboten?
Das Trading innerhalb von 2% des CME-Preislimits birgt ein höheres Risiko und potenzielle Liquiditätsprobleme, da die Marktbedingungen in der Nähe dieser Schwellenwerte instabil werden. Wenn der Preis das Limit erreicht, wird die Ausführung unvorhersehbar, und Kurslücken können zu erzwungenen Liquidationen, slippage und erhöhten Kontorückgängen führen. Um verantwortungsbewusstes Risikomanagement und Marktstabilität zu gewährleisten, ist das Trading in diesem Bereich strikt verboten, und Verstöße können zu Kontosperrungen oder Einschränkungen führen. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.