TL;DR: Bei Futures verwenden Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) je nach Handelsrichtung unterschiedliche Ordertypen. Bei einem KAUF ist TP ein SELL Limit über dem Einstieg und SL ein SELL Stop unter dem Einstieg. Bei einem VERKAUF ist TP ein BUY Limit unter dem Einstieg und SL ein BUY Stop über dem Einstieg. Diese Orders werden beim BID- oder ASK-Preis ausgelöst – nicht beim zuletzt gehandelten Preis, der in den Charts angezeigt wird – und die Ausführung hängt von der verfügbaren Liquidität ab, daher sind Ausführungen nicht garantiert.
Die Wahl des richtigen Ordertyps für Ihren Stop Loss und Take Profit ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements im Futures-Handel. Diese Anleitung erklärt, welche Ordertypen verwendet werden, wie sie ausgelöst werden und warum sie nicht immer ausgeführt werden – damit Sie Ihr Konto mit realistischen Erwartungen schützen können.
Welche Ordertypen werden für Stop Loss und Take Profit verwendet?
Der Ordertyp hängt von Ihrer Handelsrichtung ab:
Take Profit verwendet eine Limit-Order (wird zum Zielpreis oder besser ausgeführt).
Stop Loss verwendet eine Stop-Order (wird ausgelöst, sobald sich der Markt gegen Sie bis zu Ihrem Stop-Level bewegt).
Welche Seite (KAUF oder VERKAUF) Sie verwenden, ändert sich je nachdem, ob Sie long oder short sind – Details unten.
Wie funktionieren Stop Loss und Take Profit bei einem KAUF-Handel?
Take Profit (TP): Platzieren Sie ein SELL Limit zu einem höheren Preis – um den Handel automatisch zu schließen, wenn Ihr Profit Target erreicht ist.
Stop Loss (SL): Platzieren Sie ein SELL Stop zu einem niedrigeren Preis – um Ihren Verlust automatisch zu begrenzen, falls der Preis fällt.
Beispiel: Sie KAUFEN einen Kontrakt bei 4100.50.
Um bei 4109.25 Gewinn mitzunehmen → platzieren Sie ein SELL Limit bei 4109.25.
Um Verluste bei 4098.25 zu begrenzen → platzieren Sie ein SELL Stop bei 4098.25.
Wie funktionieren Stop Loss und Take Profit bei einem VERKAUF-Handel?
Take Profit (TP): Platzieren Sie ein BUY Limit zu einem niedrigeren Preis – um den Handel zu schließen, wenn der Markt auf Ihr Profit Target fällt.
Stop Loss (SL): Platzieren Sie ein BUY Stop zu einem höheren Preis – um auszusteigen, falls der Markt zu stark gegen Sie steigt.
Beispiel: Sie VERKAUFEN einen Kontrakt bei 4100.
Um bei 4098.25 Gewinn mitzunehmen → platzieren Sie ein BUY Limit bei 4098.25.
Um Verluste bei 4109.25 zu begrenzen → platzieren Sie ein BUY Stop bei 4109.25.
Wie setze ich Stop Loss und Take Profit mit ATM?
Eine weitere Möglichkeit, SL und TP zu setzen, ist über ATM (Advanced Trade Management). Beim Eröffnen eines Trades können Sie Ihre Stop Loss- und Take Profit-Level vorab definieren, sodass sie automatisch platziert werden, sobald der Trade ausgeführt wird. Sie können Standardordertypen wie Limit (für Take Profit) und Stop (für Stop Loss) wählen oder fortgeschrittenere Typen wie Stop Limit.
Bei einem Stop Limit legen Sie einen bestimmten Preis ('x') fest, und die Order kann nur zu diesem Preis oder besser ausgeführt werden. Wenn der Markt einen schlechteren Preis bietet, wird die Order nicht ausgelöst – deshalb kann es manchmal vorkommen, dass Ihr SL oder TP Ihren Trade nicht schließt, obwohl der Markt scheinbar Ihr Level erreicht hat.
Sind Stop Loss und Take Profit garantiert?
Nein – und das ist eines der häufigsten Missverständnisse im Futures-Handel.
SL- und TP-Orders werden nicht durch den zuletzt gehandelten Preis ausgelöst, der in den meisten Charts angezeigt wird. Sie basieren auf dem BID- oder ASK-Preis, je nach Handelsrichtung:
KAUF-Handel – Ihr SL (SELL Stop) oder TP (SELL Limit) wird ausgelöst, wenn der BID-Preis Ihr Level erreicht.
VERKAUF-Handel – Ihr SL (BUY Stop) oder TP (BUY Limit) wird ausgelöst, wenn der ASK-Preis Ihr Level erreicht.
Auch wenn der Chart zeigt, dass der Preis Ihr Level berührt hat, wird Ihre Order möglicherweise nicht ausgeführt, wenn BID oder ASK die Bedingung nicht erfüllen.
Die Liquidität ist ebenfalls entscheidend. Selbst wenn der Auslöserpreis erreicht wird:
Ihre Order benötigt weiterhin eine Gegenpartei zur Ausführung. Zum Beispiel bleibt ein SELL Limit für Take Profit offen, wenn es auf diesem Niveau keine aktiven Käufer gibt.
Dies ist besonders während Phasen geringer Liquidität oder hoher Volatilität der Fall, etwa bei Nachrichtenveröffentlichungen oder Markteröffnungen.
Warum ist das für Ihr FundedNext Account wichtig?
Da Ausführungen nicht garantiert sind, beachten Sie bitte diese FundedNext-spezifischen Punkte:
Schwebende Verluste zählen zu Ihren Limits. Wenn ein Stop Loss bei einer schnellen Bewegung nicht ausgeführt wird, wächst Ihr nicht realisierter Verlust weiter – und schwebende Verluste zählen sowohl zum daily loss limit als auch zum Maximum Loss Limit, was zu einem Breach Ihres Kontos führen kann. Verlassen Sie sich bei volatilen Bedingungen nicht allein auf einen Stop.
News-Trading ist erlaubt, aber riskanter. FundedNext Futures schränkt das News-Trading nicht ein, aber während Nachrichten kann sich der Markt schnell bewegen und Ihr SL wird möglicherweise nicht zum gewünschten Preis ausgeführt. Handeln Sie Nachrichtenereignisse mit dieser Vorsicht.
Der Markt schließt automatisch um 15:10 Uhr CT. Jede offene Position wird zum Tagesende automatisch geschlossen, unabhängig von Ihren SL/TP-Leveln.
🔗 Siehe: Daily Loss Limit und Maximum Loss Limit bei FundedNext Futures
🔗 Siehe: Gibt es Regeln für News-Trading bei FundedNext Futures? (in den meistgestellten Fragen)
Wie setze ich Stop Loss und Take Profit auf meiner Platform?
Jetzt, wo Sie wissen, welche Ordertypen zu verwenden sind, hier die Anleitung zur Einrichtung auf jeder Platform:
🔗 Wie man Stop Loss & Take Profit in Tradovate setzt und verwaltet
🔗 Wie man Stop Loss & Take Profit in NinjaTrader setzt und verwaltet
🔗 Wie man Stop Loss & Take Profit in TradingView setzt und verwaltet