خلاصه: درمعاملات آتی,Take Profit (TP) وStop Loss (SL) استفاده های مختلفانواع سفارشات بسته به جهت معامله. برای یکخرید معامله، TP با استفاده از یک تنظیم شده استفروش محدود بالای ورود، و SL از یک استفاده میکندفروش توقف زیر ورود. برای یکفروش معامله، TP از یک استفاده میکندخرید محدود زیر ورود، و SL از یک استفاده میکندخرید توقف بالای ورود. این سفارشات بر اساسقیمت BID یا ASK، نه آخرین قیمت معامله شده، و اجرا بستگی بهدسترسپذیری نقدینگی. معاملهگران همچنین میتوانند SL و TP را با استفاده ازدستگاه خودپرداز، انتخاب کردنحد،متوقف شوید، یاسفارشات حد توقف، با توجه به اینکه اجرا میشودتضمین نشده است اگر شرایط بازار یا نقدینگی مانع از انجام معاملات شوند.
دستورات Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) در یک معامله خرید چگونه عمل میکنند؟
Take Profit (TP): شما یکفروش محدود در قیمت بالاتر — برای بستن خودکار معامله زمانی که سود به دست آمد.
Stop Loss (SL): شما از یکفروش توقف در قیمت پایینتر — برای اینکه بهطور خودکار ضرر خود را در صورت کاهش قیمت قطع کنید.
سناریو مثال:
شما یک قرارداد به قیمت 4100.50 خریداری میکنید.
برای Take Profit (TP) در ۴۱۰۹.۲۵ → یک فروش محدود در ۴۱۰۹.۲۵ قرار دهید.
برای کاهش ضرر در ۴۰۹۸.۲۵ → یک فروش استاپ در ۴۰۹۸.۲۵ قرار دهید.
چگونه دستورات Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) در یک معامله فروش عمل میکنند؟
Take Profit (TP): شما یکخرید محدود در قیمت پایینتر — برای بستن معامله زمانی که بازار کاهش مییابد و به Profit Target شما میرسد.
Stop Loss (SL): شما از یکخرید توقف در قیمت بالاتر — برای خروج از معامله اگر بازار برعکس شما حرکت کند و بیش از حد بالا برود.
سناریو مثال:
شما یک قرارداد را به قیمت ۴۱۰۰ فروش میکنید.
برای Take Profit (TP) در ۴۰۹۸.۲۵ → یک خرید محدود در ۴۰۹۸.۲۵ قرار دهید.
برای کاهش ضرر در 4109.25 → یک خرید استاپ در 4109.25 قرار دهید.
تنظیم حد ضرر/حد سود با استفاده از ATM:
راه دیگر برای تنظیم Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) از طریق ATM (مدیریت تجارت پیشرفته) است. هنگام باز کردن یک معامله، میتوانید سطوح Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) خود را از پیش تعیین کنید تا بهطور خودکار پس از اجرای معامله قرار گیرند. در این مرحله، میتوانید انواع سفارش استاندارد مانند Limit (برای Take Profit (TP)) و Stop (برای Stop Loss (SL)) را انتخاب کنید، یا انواع پیشرفتهتری مانند Stop Limit را انتخاب نمایید.
در ابتدا، شما قیمت مشخصی ('x') تعیین میکنید و سفارش تنها به شرطی اجرا میشود که با آن قیمت یا بهتر از آن باشد. اگر بازار قیمت بدتری ارائه دهد، سفارش فعال نخواهد شد. در نتیجه، ممکن است متوجه شوید که Stop Loss (SL) یا Take Profit (TP) شما معاملهتان را بسته نشده است—هرچند که بازار به نظر میرسید به سطح هدف شما رسیده است.
آیا Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) تضمین شدهاند؟
یکی از رایجترین سوءتفاهمها در معاملات آتی ناشی از نحوه فعال شدن دستورات Stop Loss (SL) و Take Profit (TP) است. این سفارشها بر اساس آخرین قیمت معامله شده فعال نمیشوند، که معمولاً در اکثر نمودارها نمایش داده میشود. در عوض، آنها به قیمت BID یا ASK تکیه میکنند، بسته به جهت معامله شما:
برای یک معامله خرید، Stop Loss (SL) (فروش استاپ) یا Take Profit (TP) (فروش محدود) → قیمت BID باید به سطح تریگر برسد.
برای یک معامله فروش، Stop Loss (SL) (خرید استاپ) یا Take Profit (TP) (خرید محدود) → قیمت ASK باید به سطح تریگر برسد.
بنابراین، حتی اگر نمودار نشان دهد که قیمت به سطح شما رسیده است، سفارش شما ممکن است اجرا نشود مگر اینکه قیمت BID یا ASK شرایط را برآورده کند.
علاوه بر این، نقدینگی نقش کلیدی ایفا میکند. حتی اگر قیمت تحریک شده باشد:
سفارش شما هنوز به یک طرف مقابل نیاز دارد تا آن را پر کند. به عنوان مثال، اگر Take Profit (TP) شما یک فروش محدود باشد و هیچ خریدار فعالی در آن سطح وجود نداشته باشد، سفارش در حالت معلق باقی خواهد ماند.
این مسئله در دورههای کمنقدینگی یا لحظات با نوسان بالا، مانند انتشار اخبار یا افتتاح بازار، بیشتر شایع میشود.