TL;DR: फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लाभ या हानि = (टिक वैल्यू × टिक मूवमेंट) × कॉन्ट्रैक्ट्स। अधिक टिक और कॉन्ट्रैक्ट्स लाभ या हानि की संभावना बढ़ाते हैं।
लाभ और हानि (PnL) की गणना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। चूंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स निश्चित टिक साइज़ में चलते हैं, इसलिए प्रत्येक मूल्य परिवर्तन सीधे आपके बैलेंस को प्रभावित करता है। यह समझना कि टिक साइज़, टिक वैल्यू, और कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या कैसे मिलकर काम करती है, ट्रेडर्स को जोखिम और Performance Reward को सही ढंग से मापने में मदद करता है। यह ज्ञान सुनिश्चित करता है कि आप आत्मविश्वास के साथ ट्रेड की योजना बना सकें और अप्रत्याशित परिणामों से बच सकें।
मुख्य अवधारणाओं को समझना
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में लाभ या हानि की गणना करने से पहले, आपको ये मूल शब्द समझने होंगे:
टिक साइज़: फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे छोटी संभव मूल्य चाल। यह कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार भिन्न होता है।
टिक वैल्यू: एक टिक की चाल पर प्राप्त या हानि हुई धनराशि।
टिक्स की संख्या: आपके एंट्री और Exit Price के बीच कुल टिक मूवमेंट।
कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या: आप जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड कर रहे हैं उनकी संख्या। अधिक कॉन्ट्रैक्ट्स लाभ या हानि को बढ़ाते हैं।
एक बार ये मूल बातें स्पष्ट हो जाने पर, आप मैन्युअली PnL की गणना कर सकते हैं या फ्यूचर्स प्रॉफिट कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में टिक क्या है?
टिक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए न्यूनतम मूल्य परिवर्तन है। कीमतें निश्चित चरणों में चलती हैं, और इससे छोटे increments संभव नहीं हैं।
उदाहरण:
यदि टिक साइज़ 0.25 पॉइंट है, तो कीमत 0.25 के increments में बढ़ती है (6000.00 → 6000.25 → 6000.50)।
कीमतें 6000.10 जैसे छोटे बदलाव से नहीं बदलेंगी।
प्रत्येक टिक का एक टिक वैल्यू होता है, जो प्रति टिक प्रति कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त या हानि हुई राशि दिखाता है। उदाहरण के लिए, E-mini S&P 500 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का टिक वैल्यू $12.50 है।
फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए टिक्स का उपयोग करके लाभ और हानि कैसे गणना करें?
सूत्र:
लाभ/हानि = (टिक वैल्यू × टिक्स की संख्या) × कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या
उदाहरण 1: एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड
आप E-mini S&P 500 फ्यूचर्स का 1 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, और कीमत आपके पक्ष में 5 टिक्स बढ़ती है (6000.00 → 6001.25)।
टिक साइज़: 0.25 पॉइंट
टिक वैल्यू: $12.50
टिक्स की संख्या: 5
गणना:
1 टिक = $12.50
5 टिक्स = 5 × $12.50 = $62.50
लाभ = $62.50
उदाहरण 2: कई कॉन्ट्रैक्ट्स
आप E-mini S&P 500 फ्यूचर्स के 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं, और कीमत आपके पक्ष में 5 टिक्स बढ़ती है।
टिक साइज़: 0.25 पॉइंट
टिक वैल्यू: $12.50
टिक्स की संख्या: 5
ट्रेड किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स: 3
गणना:
1 टिक = $12.50
5 टिक्स = 5 × $12.50 = $62.50
3 कॉन्ट्रैक्ट्स = 3 × $62.50 = $187.50
लाभ = $187.50
याद रखने योग्य मुख्य बिंदु
टिक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में सबसे छोटी मूल्य चाल है।
टिक साइज़ वह है कि कीमत एक कदम में कितनी बढ़ सकती है, और टिक वैल्यू वह राशि है जो आप प्रति टिक कमाते या खोते हैं।
जितने अधिक टिक कीमत आपके पक्ष में बढ़ती है, आपका लाभ उतना ही अधिक होगा।
आप जितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करते हैं, वह आपके लाभ या हानि को गुणा करता है।
यदि कीमत आपके खिलाफ बढ़ती है, तो वही गणना आपकी हानि के लिए लागू होती है।