TL;DR: फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, Take Profit (TP) और Stop Loss (SL) ट्रेड दिशा के अनुसार अलग-अलग order types का उपयोग करते हैं। BUY trade के लिए, TP को entry से ऊपर SELL Limit के माध्यम से सेट किया जाता है, और SL के लिए entry से नीचे SELL Stop का उपयोग होता है। SELL trade के लिए, TP को entry से नीचे BUY Limit के रूप में सेट किया जाता है, और SL के लिए entry से ऊपर BUY Stop का उपयोग होता है। ये ऑर्डर BID या ASK price के आधार पर ट्रिगर होते हैं, न कि अंतिम ट्रेडेड प्राइस पर, और निष्पादन liquidity availability पर निर्भर करता है। ट्रेडर ATM का उपयोग करके SL और TP को पहले से परिभाषित भी कर सकते हैं, जिसमें Limit, Stop, या Stop Limit orders चुनना शामिल है, ध्यान रखें कि यदि बाजार की स्थिति या लिक्विडिटी भरने से रोकती है तो निष्पादन की गारंटी नहीं होती।
BUY trade में Stop Loss और Take Profit ऑर्डर कैसे काम करते हैं?
Take Profit (TP): आप एक SELL Limit उच्च मूल्य पर रखते हैं — ताकि जब लाभ प्राप्त हो जाए तो ट्रेड अपने आप बंद हो जाए।
Stop Loss (SL): आप एक SELL Stop निम्न मूल्य पर उपयोग करते हैं — ताकि यदि कीमत गिरती है तो आपका नुकसान अपने आप कट जाए।
उदाहरण स्थिति:
आप 4100.50 पर एक कॉन्ट्रैक्ट BUY करते हैं।
4109.25 पर लाभ लेने के लिए → 4109.25 पर SELL Limit लगाएं।
4098.25 पर नुकसान रोकने के लिए → 4098.25 पर SELL Stop लगाएं।
SELL trade में Stop Loss और Take Profit ऑर्डर कैसे काम करते हैं?
Take Profit (TP): आप एक BUY Limit निम्न मूल्य पर लगाते हैं ताकि जब बाजार गिरता है और आपका Profit Target पूरा होता है तो ट्रेड बंद हो जाए।
Stop Loss (SL): आप एक BUY Stop उच्च मूल्य पर उपयोग करते हैं — ताकि यदि बाजार आपके खिलाफ बढ़ता है और बहुत ऊपर चला जाता है तो ट्रेड से बाहर निकल सकें।
उदाहरण स्थिति:
आप 4100 पर एक कॉन्ट्रैक्ट SELL करते हैं।
4098.25 पर लाभ लेने के लिए → 4098.25 पर BUY Limit लगाएं।
4109.25 पर नुकसान रोकने के लिए → 4109.25 पर BUY Stop लगाएं।
ATM का उपयोग करके Stop Loss/Take Profit कैसे सेट करें?
Stop Loss और Take Profit सेट करने का एक और तरीका है ATM (Advanced Trade Management) के माध्यम से। ट्रेड खोलते समय, आप अपने Stop Loss और Take Profit स्तर पहले से परिभाषित कर सकते हैं ताकि वे ट्रेड निष्पादित होते ही अपने आप लगाए जाएं। इस चरण में, आप Limit (Take Profit के लिए) और Stop (Stop Loss के लिए) जैसे मानक order types चुन सकते हैं, या Stop Limit जैसे अधिक उन्नत प्रकार का विकल्प चुन सकते हैं।
शुरुआत में, आप एक विशिष्ट मूल्य ('x') सेट करते हैं, और ऑर्डर केवल उस मूल्य या बेहतर पर निष्पादित हो सकता है। यदि बाजार खराब मूल्य प्रदान करता है, तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। परिणामस्वरूप, आप देख सकते हैं कि आपका Stop Loss या Take Profit ने आपका ट्रेड बंद नहीं किया — भले ही बाजार आपके लक्ष्य स्तर तक पहुंचा हो।
क्या Stop Loss और Take Profit की गारंटी होती है?
फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे आम गलतफहमी Stop Loss और Take Profit ऑर्डर के ट्रिगर होने के तरीके से जुड़ी है। ये ऑर्डर अंतिम ट्रेडेड प्राइस पर सक्रिय नहीं होते, जो आमतौर पर अधिकांश चार्ट पर दिखाया जाता है। इसके बजाय, ये आपके ट्रेड की दिशा के अनुसार BID या ASK प्राइस पर निर्भर करते हैं:
BUY trade के लिए, Stop Loss (SELL Stop) या Take Profit (SELL Limit) → BID प्राइस को ट्रिगर स्तर तक पहुंचना चाहिए।
SELL trade के लिए, Stop Loss (BUY Stop) या Take Profit (BUY Limit) → ASK प्राइस को ट्रिगर स्तर तक पहुंचना चाहिए।
तो, भले ही चार्ट दिखाए कि कीमत ने आपका स्तर छुआ है, आपका ऑर्डर तब तक निष्पादित नहीं हो सकता जब तक BID या ASK प्राइस शर्त पूरी न करे।
इसके अतिरिक्त, लिक्विडिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भले ही ट्रिगर प्राइस पहुंच जाए:
आपके ऑर्डर को पूरा करने के लिए एक काउंटरपार्टी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपका Take Profit एक SELL Limit है और उस स्तर पर कोई खरीदार सक्रिय नहीं है, तो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा।
यह समस्या कम लिक्विडिटी के समय या उच्च Volatility के क्षणों में अधिक आम हो जाती है, जैसे कि समाचार रिलीज या बाजार खुलने के समय।