TL;DR: FundedNext Futures vieta severamente le strategie di trading che sfruttano condizioni di mercato simulate o manipolano l'esecuzione, poiché sia la Challenge Phase che i FundedNext Accounts operano in un ambiente simulato. Le pratiche proibite includono sfruttamento di errori della platform, condivisione dell'account, account rolling, multi-order spam, abuso di feed dati lento, spoofing, layering, grid trading, wash trading, arbitraggio di latenza, reverse hedging, hedging con strumenti correlati, trading in mercati con gap o illiquidi e trading entro il 2% dai limiti di prezzo CME. Copy trading o trading di gruppo non autorizzati e comportamenti ad alto rischio insostenibili possono comportare la sospensione, la disqualifica o le restrizioni dell'account. Queste regole garantiscono equità, trasparenza e un trading basato sulle competenze a lungo termine.
Su FundedNext Futures, cerchiamo trader che dimostrino disciplina, coerenza e la capacità di fare trading in modo sostenibile nel lungo termine. Il nostro obiettivo è offrire ai trader l'opportunità di operare all'interno dei Challenge Accounts o dei FundedNext Accounts, dove possono mostrare un approccio strutturato, gestire efficacemente il rischio e mantenere l'integrità del trading. Non supportiamo chi tenta di sfruttare l'ambiente simulato o di adottare pratiche di trading insostenibili.
I Challenge Accounts e i FundedNext Accounts operano in un mercato simulato. Alcune strategie di trading possono approfittare di queste condizioni simulate ma non riescono a performare in scenari di mercato reale. Qualsiasi pratica proibita, indipendentemente dalla fase, comporterà la sospensione dell'account e la disqualifica dalla partecipazione ulteriore.
FundedNext Futures è progettato per trader che cercano un rapporto di trading a lungo termine, non per sfruttamenti a breve termine. Se il tuo obiettivo è costruire una carriera di trading sostenibile, ti incoraggiamo a operare responsabilmente, seguire i principi di Risk Management e affinare una strategia che si allinei con le condizioni di mercato reali.
Per garantire un ambiente di trading equo, trasparente ed etico, vietiamo rigorosamente le seguenti attività:
Che cos'è lo Sfruttamento di Errori della Platform?
Sfruttare errori della platform nel Futures Trading significa approfittare di malfunzionamenti del sistema, discrepanze di prezzo o ritardi nell'esecuzione per ottenere profitti senza rischio. Questo comporta manipolare difetti nella platform di trading, come aggiornamenti di prezzo ritardati o errori tecnici, per eseguire operazioni a prezzi che non riflettono le condizioni di mercato in tempo reale.
Perché lo Sfruttamento di Errori della Platform è proibito in FundedNext Futures?
Questa pratica disturba il trading equo e fornisce un vantaggio sleale rispetto ai trader che seguono pratiche etiche. Quando si verifica un errore, come un prezzo errato dovuto a feed dati in ritardo, alcuni trader sfruttano questa falla per entrare o uscire dalle operazioni a prezzi obsoleti o errati. Poiché questi prezzi non sono validi nel mercato reale, tali azioni creano un vantaggio artificiale, permettendo ai trader di beneficiare di inefficienze del sistema anziché dei movimenti reali del mercato.
Che cos'è la Condivisione dell'Account?
La condivisione dell'account si verifica quando un trader gestisce più account o permette a un'altra persona di operare per suo conto. Questa pratica è severamente proibita, poiché disturba la competizione leale e mina l'integrità sia del Challenge Account che del FundedNext Account.
Perché la Condivisione dell'Account è proibita in FundedNext Futures?
Il trading serve a valutare l'abilità e la capacità decisionale di un individuo. Quando i trader si impegnano nella condivisione dell'account, si compromette l'integrità, rendendo difficile distinguere i trader veramente abili da quelli che si affidano a supporto esterno. Questo crea un vantaggio sleale e mina la trasparenza nell'ambiente di trading.
Che cos'è l'Account Rolling?
L'account rolling è una pratica ad alto rischio in cui si acquistano più Challenge Accounts con l'intento di progredire rapidamente verso i FundedNext Accounts, spesso sacrificando intenzionalmente alcuni account mentre ci si concentra sul superamento di altri. Questo approccio si basa sulla probabilità piuttosto che sull'abilità, ignorando una corretta gestione del rischio e analisi di mercato. Somiglia più al gioco d'azzardo che al trading, poiché il successo dipende dalla pura fortuna anziché da una strategia strutturata.
Perché l'Account Rolling è proibito in FundedNext Futures?
FundedNext Futures si impegna a supportare trader che dimostrano coerenza, disciplina e redditività a lungo termine. L'account rolling mina l'integrità del processo di Evaluation bypassando i principi fondamentali del trading responsabile. La Challenge Phase è progettata per valutare la capacità di un trader di gestire efficacemente il rischio, non per testare quanti account possono essere fatti rolling tramite tattiche aggressive e insostenibili. I trader che si impegnano nell'account rolling non dimostrano una reale competenza di trading, rendendo questa pratica ingiusta e non etica, contraria alle basi di un ambiente di trading professionale.
Per mantenere equità e trasparenza, l'account rolling è attivamente monitorato. Le violazioni possono comportare restrizioni sull'acquisto di nuovi account o aggiustamenti al limite di allocazione a vita. Queste misure assicurano che solo i trader che sviluppano e applicano strategie di trading solide e sostenibili possano progredire, rafforzando una Platform basata su abilità, disciplina e successo a lungo termine.
Che cosa sono il Multi-Order Spam e gli Sfruttamenti di Trading Coordinati?
Il multi-order spam e gli sfruttamenti di trading coordinati consistono nel piazzare e cancellare numerosi ordini nella Depth of Market (DOM) per manipolare l'attività di mercato o collaborare con altri per influenzare artificialmente il flusso degli ordini. Queste azioni creano segnali fuorvianti e distorcono le dinamiche reali di domanda e offerta, compromettendo l'integrità e l'equità del mercato.
Perché il Multi-Order Spam e gli Sfruttamenti di Trading Coordinati sono proibiti?
Il piazzamento multiplo di ordini nella DOM (spam) e la manipolazione coordinata del trading distorcono le condizioni di mercato e rappresentano in modo errato la vera domanda e offerta. Poiché il trading simulato replica le condizioni del mercato reale, tali attività ingannano gli altri trader creando una falsa partecipazione di mercato e un flusso di ordini ingannevole. Su FundedNext Futures, queste pratiche compromettono l'equità, disturbano le Evaluation e non valutano la capacità dei trader di operare nei mercati live. L'applicazione di queste regole garantisce un ambiente di trading realistico, etico e trasparente.
Esempio:
Un trader piazza centinaia di ordini Bid/Ask falsi (Limit Orders) nella DOM, creando un falso interesse all'acquisto. Altri trader reagiscono, spingendo il prezzo più in alto, a quel punto il trader cancella i suoi ordini di acquisto e vende al prezzo gonfiato. In un ambiente simulato, questo manipola la dinamica di mercato, inganna i partecipanti e mina il processo di Evaluation distorcendo il comportamento reale di trading.
Che cos'è l'Abuso del Feed Dati Lento?
L'abuso del feed dati lento è una pratica in cui i trader sfruttano aggiornamenti di prezzo ritardati per eseguire operazioni a prezzi obsoleti, ottenendo un vantaggio sleale rispetto a chi si basa su dati in tempo reale. Questa pratica disturba la competizione leale e compromette l'integrità dell'ambiente di trading.
Perché l'Abuso del Feed Dati Lento è proibito in FundedNext Futures?
Un feed dati lento può causare aggiornamenti di prezzo in ritardo rispetto alle condizioni reali di mercato. Alcuni trader approfittano di questo ritardo confrontando i prezzi su più piattaforme ed entrando in operazioni basate su informazioni obsolete prima che la loro platform aggiorni i dati. Questo può portare a esecuzioni di trade sleali e comportamenti manipolativi, distorcendo il processo di valutazione del mercato.
Esempio:
Un trader nota che la sua platform mostra un prezzo di un'azione inferiore di 1$ rispetto al prezzo reale di mercato a causa di un feed dati ritardato. Piazzano rapidamente un ordine di acquisto al prezzo errato e, una volta che la platform si aggiorna, vendono al prezzo corretto per un profitto garantito, sfruttando il sistema anziché affidarsi a vere abilità di trading.
Che cosa sono l'Account Flipping e l'Esecuzione Incoerente dei Contratti?
L'account flipping e l'esecuzione incoerente dei contratti consistono nell'usare margini elevati per far crescere rapidamente o far fallire gli account tramite posizioni spericolate e sovradimensionate. Questo approccio ad alto rischio manca di strategia e disciplina, risultando insostenibile e soggetto a fallimento.
Perché l'Account Flipping e l'Esecuzione Incoerente dei Contratti sono proibiti in FundedNext Futures?
Alcuni trader tentano di moltiplicare rapidamente il saldo del loro account assumendo posizioni estremamente rischiose, usando la Max Leverage per guadagni veloci. Se hanno successo, ritirano i profitti e ripetono il processo con un nuovo account. Se falliscono, abbandonano l'account e ricominciano, evitando le conseguenze di una cattiva gestione del rischio. Questo metodo mina la coerenza a lungo termine e contrasta i principi del trading responsabile.
Esempio:
Un trader si qualifica per un FundedNext Account e piazza immediatamente un'operazione all-in, rischiando l'intero Account Balance su una posizione. Se l'operazione ha successo, ritira i profitti. Se fallisce, apre un altro account e ripete il processo, senza sforzarsi di affinare la propria strategia di trading o seguire pratiche di Risk Management sostenibili.
Che cosa sono il Copy & Group Trading?
Il Copy Trading si riferisce alla replica delle operazioni di un altro trader o all'uso di servizi di segnali per eseguire operazioni.
Il Group Trading si verifica quando più trader collaborano—spesso in tempo reale—per ottenere ricompense specifiche eseguendo operazioni simili simultaneamente.
Perché il Copy & Group Trading (in generale) è proibito in FundedNext Futures?
Su FundedNext Futures, valutiamo ogni trader basandoci sulla sua abilità individuale di trading, concentrandoci su decisioni indipendenti, adeguata gestione del rischio e coerenza a lungo termine.
Affidarsi ad altri—tramite servizi di segnali o coordinamento con altri trader—rappresenta in modo errato le vere capacità di un trader e mina la competizione leale. Per questo motivo, il copy trading o il group trading non autorizzati sono severamente proibiti.
Cosa è permesso in FundedNext Futures per il Copy & Group Trading?
FundedNext supporta la flessibilità per i trader che gestiscono i propri account. Le seguenti forme di copy trading sono consentite:
Il Copy Trading all'interno di FundedNext è permesso. I trader possono copiare liberamente le operazioni tra i propri FundedNext Accounts.
Il Copy Trading tra FundedNext e altre prop firms è permesso se il trader possiede tutti gli account coinvolti. FundedNext può richiedere la verifica che tutti gli account coinvolti siano registrati esattamente con lo stesso nome secondo i record FundedNext; qualsiasi variazione di ortografia o identità non sarà accettata.
L'uso di qualsiasi strumento di copy trading è consentito, inclusi:
La funzione di copy trading integrata di Tradovate
Moduli NinjaTrader come Replikanto
Qualsiasi piattaforma di terze parti, purché usata solo per copiare le proprie operazioni
Cosa non possono fare in FundedNext Futures per il Copy & Group Trading?
Per preservare l'integrità del nostro processo di Evaluation, le seguenti azioni sono severamente proibite:
I trader non possono effettuare operazioni di gruppo o coordinare operazioni con altri trader, sia all'interno che all'esterno di FundedNext.
I trader non possono abbonarsi a servizi di segnali di trading o usare segnali esterni per guidare le loro decisioni di trading.
I trader non sono autorizzati a copiare operazioni da un account di un'altra persona all'interno di FundedNext, nemmeno tramite strumenti automatizzati o trade copiers.
Esempio di comportamento proibito:
Un trader si unisce a un gruppo di segnali dove un fornitore invia istruzioni di trading. Invece di effettuare un'analisi indipendente, il trader copia ciecamente quelle operazioni per superare la Challenge. Questo comporta un successo immeritato basato sulle abilità di qualcun altro e viola i nostri principi di Evaluation.
Che cos'è il Micro-Scalping?
Il micro-scalping è definito come la pratica di aprire e chiudere operazioni in pochi secondi per capitalizzare ripetutamente su piccole fluttuazioni di prezzo. Sebbene FundedNext non consideri un BREACH o termini il tuo account solo per questa attività, abbiamo una politica chiara ed equilibrata per affrontarla, che puoi consultare qui.
Che cosa sono le Strategie di Spoofing?
Lo spoofing è una tecnica di manipolazione del mercato in cui un trader piazza grandi ordini falsi (pending orders) per creare una falsa impressione di domanda o offerta, influenzando le decisioni di altri trader. Questi ordini falsi vengono cancellati prima dell'esecuzione, permettendo al trader di sfruttare i movimenti di prezzo.
Perché le Strategie di Spoofing sono proibite in FundedNext Futures?
Lo spoofing non è consentito perché inganna i trader mostrando una domanda o offerta falsa, inducendoli a fare operazioni basate su informazioni errate. Questo tipo di manipolazione del mercato crea un ambiente di trading ingiusto nella fase live e va contro le nostre regole.
Esempio:
Un trader vuole piazzare un ordine di acquisto. Ma il prezzo era più alto del previsto, e ha piazzato più grandi ordini di vendita per far sembrare che si stesse accumulando una forte pressione di vendita. Questo inganna altri trader facendoli pensare che il prezzo potrebbe scendere, incoraggiandoli a vendere. Una volta che il trader ottiene un prezzo favorevole, cancella rapidamente tutti gli ordini di vendita falsi ed esegue un ordine di acquisto, avendo manipolato il mercato a proprio vantaggio.
Cosa sono le Strategie di Order Book Shaping/Layering?
Il layering si verifica quando un trader piazza più ordini di acquisto o vendita a diversi livelli di prezzo per creare una falsa percezione della profondità del mercato. Questi ordini non sono destinati all'esecuzione ma servono a ingannare altri trader inducendoli a prendere decisioni basate su condizioni di mercato manipolate.
Perché le Strategie di Order Book Shaping/Layering sono proibite in FundedNext Futures?
Il layering è proibito perché dà una falsa impressione di liquidità, ingannando i trader a fare mosse basate su ordini di mercato falsi. Disturba il trading equo e va contro i principi di FundedNext.
Esempio:
Un trader piazza diversi ordini di acquisto a vari livelli di prezzo, facendo sembrare che ci sia un forte interesse all'acquisto. Altri trader vedono questo e iniziano a comprare anche loro. Quando il prezzo sale, il trader cancella tutti gli ordini falsi e vende a un prezzo più alto.
Cosa sono le Strategie Bracket?
Il bracket trading è una strategia in cui i trader impostano ordini di acquisto e vendita predefiniti (limit/stop orders) per sfruttare movimenti di mercato in entrambe le direzioni e impostano anche livelli di take-profit e stop-loss per gestire il rischio e bloccare automaticamente i guadagni. Sfruttare l'assenza di slippage o usare bracket stretti per beneficiare di esecuzioni di trade favorevoli è proibito. Tali pratiche non sono consentite secondo le nostre politiche di trading.
Perché le Strategie Bracket sono proibite in FundedNext Futures?
Sfruttare l'assenza di slippage e usare ordini bracket stretti è proibito ed è considerata una strategia di trading senza pensiero perché dà ai trader un vantaggio ingiusto. Quando il mercato si muove rapidamente, specialmente in strumenti come il NQ, piazzare ordini con differenze di prezzo minime può portare a esecuzioni favorevoli che non riflettono le condizioni di mercato live o non sono considerate vera intelligenza di trading.
Esempio:
Immagina che un trader imposti uno stop di acquisto a 12.900 e uno stop di vendita a 12.850 per i futures Nasdaq (NQ), con livelli di take-profit a 12.930 e 12.820. Se il prezzo schizza verso l'alto e l'ordine di acquisto viene attivato, raggiungendo il take-profit a 12.930 senza alcuno slippage, il trader guadagna da un piccolo movimento di prezzo atipico. Questo è proibito perché sfrutta le condizioni di trading live, non riflette l'intelligenza di trading e dà al trader un vantaggio ingiusto.
Cos'è il Grid Trading?
Il grid trading nel mercato Futures consiste nel piazzare più ordini long e short a livelli di prezzo predefiniti per capitalizzare sulle fluttuazioni di mercato. Questa strategia mira a catturare piccoli movimenti di prezzo entro un intervallo stabilito, permettendo ai trader di trarre profitto dalla volatilità senza fare affidamento sulla direzione del mercato. Tuttavia, a causa del frequente piazzamento di ordini, il Grid Trading può creare un'attività di mercato eccessiva e disturbare condizioni di trading eque.
Perché il Grid Trading è proibito in FundedNext Futures?
Il grid trading è proibito perché può portare a manipolazione del mercato e creare attività di trading artificiale. Questa strategia aumenta anche significativamente il rischio, poiché un forte movimento di mercato in una direzione può innescare molteplici perdite consecutive. Inoltre, il grid trading non è sostenibile in mercati altamente volatili o in trend, dove rapidi movimenti di prezzo possono causare margin call e perdite sostanziali. FundedNext Futures dà priorità a pratiche di trading eque e strategie consapevoli del rischio, motivo per cui il grid trading non è consentito.
Esempio:
Un trader piazza più ordini di acquisto a $100, $105 e $110 e ordini di vendita a $115, $120 e $125. Se il mercato si muove tra questi livelli, il trader guadagna. Tuttavia, se il mercato scende bruscamente sotto $100, tutti gli ordini di acquisto perdono valore contemporaneamente, portando a perdite significative. Questo dimostra l'elevata esposizione al rischio del grid trading e perché non è permesso.
Cos'è il Wash Trading?
Il wash trading nei Futures si verifica quando un trader piazza contemporaneamente o in rapida successione bid e ask per creare un'attività di mercato artificiale senza assumersi un reale rischio di mercato. Questa pratica viene utilizzata per ingannare altri trader, manipolare i prezzi o gonfiare il volume di trading senza un reale intento di mercato.
Perché il Wash Trading è proibito in FundedNext Futures?
Il wash trading distorce la trasparenza del mercato gonfiando artificialmente il volume di trading e inducendo i trader a credere che ci sia un interesse genuino in un asset. Questo manipola il movimento dei prezzi e disturba le condizioni di mercato eque. FundedNext proibisce il wash trading per mantenere un ambiente di trading trasparente e affidabile, dove i trader competono basandosi su condizioni di mercato genuine piuttosto che su attività artificiali.
Esempio:
Un trader compra e vende continuamente lo stesso contratto futures a prezzi quasi identici, generando un alto numero di operazioni senza cambiare effettivamente la propria posizione di mercato. Questo aumenta artificialmente il volume di trading dell'asset, facendolo sembrare più attivo di quanto non sia realmente. Di conseguenza, altri trader possono credere che ci sia un forte interesse nell'asset quando, in realtà, l'attività è fabbricata.
Cos'è il Latency Arbitrage?
Il latency arbitrage è una strategia di trading ad alto rischio che sfrutta i ritardi di prezzo tra le piattaforme, basandosi su vantaggi di velocità piuttosto che sull'analisi di mercato. Questa strategia approfitta delle discrepanze negli aggiornamenti dei dati di mercato, permettendo ai trader di entrare o uscire dalle posizioni prima che gli altri reagiscano.
Perché il Latency Arbitrage è proibito in FundedNext Futures?
Un trader che utilizza un feed di prezzo più veloce può entrare nelle operazioni prima che il feed più lento si aggiorni, ottenendo un vantaggio ingiusto accedendo ai movimenti di prezzo prima degli altri partecipanti al mercato. Questo distorce il prezzo equo e compromette l'integrità del trading. Poiché il latency arbitrage non riflette abilità di trading reali e si basa sull'exploitation di inefficienze di sistema, FundedNext Futures proibisce questa pratica per garantire condizioni di parità.
Esempio:
Un trader nota che un aggiornamento di prezzo su una piattaforma è ritardato di venti millisecondi. Pone rapidamente un'operazione prima che la piattaforma in ritardo si aggiorni, assicurandosi un prezzo migliore rispetto ai trader che utilizzano feed standard. Questo crea un vantaggio ingiusto e manipola la dinamica dei prezzi.
Cos'è un Reverse Hedge?
Il reverse hedging è una strategia manipolativa in cui un trader apre posizioni opposte in conti diversi per coprire artificialmente il rischio, creando l'illusione di un'esposizione controllata mentre sfrutta le strutture di ricompensa.
Perché il Reverse Hedge è proibito in FundedNext Futures?
I trader che praticano il reverse hedging assicurano che un conto ottenga un profitto mentre l'altro subisce una perdita, il che rappresenta in modo errato la reale performance di trading. Questo approccio ingannevole mina le valutazioni di trading e viola i principi di fair competition di FundedNext Futures. Per prevenire manipolazioni, questa pratica è severamente proibita.
Esempio:
Un trader apre una posizione di acquisto in un FundedNext Account e contemporaneamente apre una posizione di vendita in un altro. Indipendentemente dal movimento del mercato, un conto mostrerà sempre un profitto mentre l'altro una perdita, creando un'impressione fuorviante di successo.
Cos'è l'Hedging con strumenti correlati?
L'hedging con strumenti correlati consiste nel prendere posizioni opposte in asset che si muovono in modo simile, riducendo l'esposizione reale al mercato mentre si manipolano le valutazioni di trading.
Perché l'Hedging con strumenti correlati è proibito in FundedNext Futures?
I trader che utilizzano questo metodo neutralizzano artificialmente il rischio senza impegnarsi in una vera esposizione di mercato. Questa strategia distorce la reale performance di trading, permettendo ai trader di sfruttare ingiustamente le strutture di ricompensa. FundedNext Futures proibisce questa pratica per mantenere un processo di valutazione onesto e basato sulle abilità.
Esempio:
Un trader acquista futures sull'S&P 500 mentre contemporaneamente vende allo scoperto i YM Futures. Poiché entrambi gli indici si muovono in sincronia, le posizioni si annullano a vicenda, impedendo una valutazione accurata della capacità di trading.
Cos'è il Trading in mercati con gap o illiquidi?
Il trading in mercati con gap o illiquidi consiste nel piazzare operazioni durante periodi di bassa liquidità o sfruttare grandi gap di prezzo per ottenere un vantaggio ingiusto. Questo metodo si basa su inefficienze di mercato piuttosto che su abilità strategiche di trading.
Perché il Trading in mercati con gap o illiquidi è proibito in FundedNext Futures?
I trader possono tentare di piazzare ordini in condizioni di mercato con gap o illiquide, cercando di beneficiare delle inefficienze di prezzo. Tuttavia, ciò li espone a esecuzioni imprevedibili, elevato slippage e potenziali manipolazioni di mercato. Operare in ambienti a bassa liquidità o prima di eventi di mercato importanti può distorcere la scoperta del prezzo equo e destabilizzare il mercato.
Esempio:
Un trader piazza un ordine limite di acquisto proprio all'apertura di una nuova settimana, anticipando un aumento di prezzo. L'ordine viene eseguito, e il mercato apre dopo un grande gap, e il prezzo di riempimento dell'indice non è rilevante rispetto al prezzo dell'indice di mercato. Tuttavia, se il mercato si muove contro di loro, affrontano slippage imprevisto e perdite, dimostrando l'elevato rischio di questo approccio.
Cos'è il limite di prezzo del 2%?
Un limite di prezzo è l'intervallo massimo di prezzo consentito per un contratto futures durante una sessione di trading. Questi limiti sono imposti dal CME per promuovere un trading più sicuro e ridurre la volatilità eccessiva. Quando il mercato raggiunge questo limite, possono verificarsi diversi esiti, tra cui sospensioni temporanee del trading, continuazione sotto condizioni di limite o un blocco completo del trading per il resto della sessione, a seconda del prodotto e delle linee guida regolamentari.
Perché è proibito il trading entro il limite di prezzo del 2%?
Il trading entro il 2% del limite di prezzo CME crea un rischio più elevato e potenziali problemi di liquidità, poiché le condizioni di mercato diventano instabili vicino a queste soglie. Se il prezzo si avvicina al limite, l'esecuzione diventa imprevedibile e i gap di prezzo possono portare a liquidazioni forzate, slippage e maggiori drawdown del conto. Per garantire una gestione responsabile del rischio e la stabilità del mercato, il trading in questa zona è severamente proibito, e le violazioni possono comportare la sospensione o restrizioni del conto. Clicca qui per saperne di più.