TL;DR: Nei futures, Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) utilizzano tipi di ordine diversi a seconda della direzione della tua operazione. Per un'operazione BUY, TP è un SELL Limit sopra l'entrata e SL è un SELL Stop sotto l'entrata. Per un'operazione SELL, TP è un BUY Limit sotto l'entrata e SL è un BUY Stop sopra l'entrata. Questi ordini si attivano sul prezzo BID o ASK — non sull'ultimo prezzo negoziato mostrato nei grafici — e l'esecuzione dipende dalla liquidità disponibile, quindi le esecuzioni non sono garantite.
Scegliere il tipo di ordine giusto per il tuo Stop Loss e Take Profit è una parte fondamentale della gestione del rischio nel Trading di futures. Questa guida spiega quali tipi di ordine utilizzare, come si attivano e perché potrebbero non essere sempre eseguiti — così puoi proteggere il tuo conto con aspettative realistiche.
Quali tipi di ordine si usano per Stop Loss e Take Profit?
Il tipo di ordine dipende dalla direzione della tua operazione:
Take Profit utilizza un ordine Limit (esegue al prezzo target o migliore).
Stop Loss utilizza un ordine Stop (si attiva una volta che il mercato si muove contro di te fino al livello di stop).
Il lato (BUY o SELL) che usi cambia a seconda che tu sia long o short — dettagli di seguito.
Come funzionano Stop Loss e Take Profit in un'operazione BUY?
Take Profit (TP): posiziona un SELL Limit a un prezzo più alto — per chiudere automaticamente l'operazione quando raggiungi il Profit Target.
Stop Loss (SL): posiziona un SELL Stop a un prezzo più basso — per tagliare automaticamente la perdita se il prezzo scende.
Esempio: Acquisti un contratto a 4100.50.
Per prendere profitto a 4109.25 → posiziona un SELL Limit a 4109.25.
Per limitare le perdite a 4098.25 → posiziona un SELL Stop a 4098.25.
Come funzionano Stop Loss e Take Profit in un'operazione SELL?
Take Profit (TP): posiziona un BUY Limit a un prezzo più basso — per chiudere l'operazione quando il mercato scende fino al Profit Target.
Stop Loss (SL): posiziona un BUY Stop a un prezzo più alto — per uscire se il mercato sale troppo contro di te.
Esempio: Vendi un contratto a 4100.
Per prendere profitto a 4098.25 → posiziona un BUY Limit a 4098.25.
Per limitare le perdite a 4109.25 → posiziona un BUY Stop a 4109.25.
Come imposto Stop Loss e Take Profit usando ATM?
Un altro modo per impostare SL e TP è tramite ATM (Advanced Trade Management). Quando apri un'operazione, puoi predefinire i livelli di Stop Loss e Take Profit in modo che vengano posizionati automaticamente una volta eseguita l'operazione. Puoi scegliere tipi di ordine standard come Limit (per Take Profit) e Stop (per Stop Loss), o tipi più avanzati come Stop Limit.
Con uno Stop Limit, imposti un prezzo specifico ('x'), e l'ordine può eseguire solo a quel prezzo o migliore. Se il mercato offre un prezzo peggiore, l'ordine non si attiva — ecco perché a volte potresti vedere che il tuo SL o TP non ha chiuso l'operazione anche se il mercato sembrava aver raggiunto il tuo livello.
Stop Loss e Take Profit sono garantiti?
No — e questo è uno dei fraintendimenti più comuni nel Trading di futures.
Gli ordini SL e TP non si attivano con l'ultimo prezzo negoziato mostrato sulla maggior parte dei grafici. Si basano sul prezzo BID o ASK, a seconda della direzione della tua operazione:
Operazione BUY — il tuo SL (SELL Stop) o TP (SELL Limit) si attiva quando il prezzo BID raggiunge il tuo livello.
Operazione SELL — il tuo SL (BUY Stop) o TP (BUY Limit) si attiva quando il prezzo ASK raggiunge il tuo livello.
Quindi anche se il grafico mostra che il prezzo ha toccato il tuo livello, il tuo ordine potrebbe non eseguirsi a meno che il BID o ASK non soddisfi la condizione.
La liquidità è importante. Anche quando il prezzo di attivazione è raggiunto:
Il tuo ordine ha comunque bisogno di una controparte per essere eseguito. Per esempio, se il tuo Take Profit è un SELL Limit e non ci sono acquirenti attivi a quel livello, l'ordine rimane in sospeso.
Questo è più comune durante periodi di bassa liquidità o momenti di alta Volatility, come durante comunicazioni di notizie o aperture di mercato.
Perché questo è importante per il tuo FundedNext Account
Poiché le esecuzioni non sono garantite, tieni a mente questi punti specifici di FundedNext:
Le perdite flottanti contano per i tuoi limiti. Se uno Stop Loss non si esegue durante un movimento rapido, la tua perdita non realizzata continua a crescere — e le perdite flottanti contano sia per il tuo daily loss limit che per il Maximum Loss Limit, che possono causare un Breach del conto. Non dare per scontato che uno stop da solo ti protegga completamente in condizioni volatili.
Il trading sulle notizie è permesso, ma più rischioso. FundedNext Futures non limita il trading sulle notizie, ma durante le notizie il mercato può muoversi rapidamente e il tuo SL potrebbe non eseguirsi al prezzo previsto. Fai trading durante eventi di notizie tenendo conto di questo.
Il mercato si chiude automaticamente alle 15:10 CT. Qualsiasi posizione aperta viene chiusa automaticamente alla chiusura giornaliera, indipendentemente dai livelli di SL/TP.
🔗 Vedi: Daily Loss Limit e Maximum Loss Limit su FundedNext Futures
🔗 Vedi: Ci sono regole per il trading sulle notizie su FundedNext Futures? (nelle Domande Frequenti)
Come imposto Stop Loss e Take Profit sulla mia Platform?
Ora che sai quali tipi di ordine usare, ecco come configurarli su ogni Platform:
🔗 Come impostare e gestire Stop Loss & Take Profit su Tradovate
🔗 Come impostare e gestire Stop Loss & Take Profit su NinjaTrader
🔗 Come impostare e gestire Stop Loss & Take Profit su TradingView