FundedNext Futuresでは、規律、一貫性、そして長期的に持続可能な取引を行う能力を示すトレーダーを求めています。私たちの目標は、トレーダーにChallengeアカウントまたはFundedNextアカウント内で取引する機会を提供し、構造化されたアプローチを示し、リスクを効果的に管理し、取引の誠実性を維持できるようにすることです。シミュレーション環境を悪用しようとする者や、持続不可能な取引慣行に従事する者を支援することはありません。

ChallengeとFundedNextのFuturesアカウントは、シミュレートされた市場で運営されています。特定の取引戦略は、これらのシミュレーション条件を利用することができますが、実際の市場シナリオではうまく機能しないことがあります。いかなる段階においても、そのような禁止された行為はアカウントの停止および今後の参加からの失格を招くことになります。

FundedNext Futuresは、短期的な搾取ではなく、長期的な取引関係を求めるトレーダーのために設計されています。持続可能な取引キャリアを築くことを目指すなら、責任を持って取引し、リスク管理の原則に従い、現実の市場状況に合った戦略を洗練することをお勧めします。

公正で透明性があり、倫理的な取引環境を確保するために、以下の活動を厳しく禁止しています。

なぜそれが禁止されているのか

この行為は公正な取引を妨げ、倫理的な慣行に従うトレーダーに対して不当な利点を提供します。エラーが発生した場合、たとえばデータ フィードの遅延による価格の誤りなど、一部のトレーダーはこの欠陥を悪用して、古いまたは誤った価格で取引を開始または終了します。これらの価格はライブ市場では有効ではないため、そのような行動は人工的な優位性を生み出し、トレーダーが実際の市場の動きではなくシステムの非効率性から利益を得ることを可能にします。

なぜそれが禁止されているのか

トレーディングは、個人のスキルと意思決定能力を評価することを目的としています。トレーダーがアカウント共有を行うと、誠実性が損なわれ、熟練したトレーダーを外部サポートに依存している人々と区別することが困難になります。これは、不公平な優位性を生み出し、取引環境における透明性を損ないます。

禁止されている理由：
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FundedNext Futuresは、一貫性、規律、そして長期的な収益性を示すトレーダーをサポートすることに専念しています。アカウントのロールオーバーは、責任ある取引の核心原則を回避することにより、Evaluationプロセスの完全性を損ないます。Challenge Phaseは、トレーダーがリスクを効果的に管理する能力を評価するために設計されています。これは、攻撃的で持続不可能な戦術でどれだけ多くのアカウントをロールできるかをテストするものではありません。アカウントロールを行うトレーダーは、実際の取引能力を示すことができず、これはプロの取引環境の基盤に反する不公正かつ非倫理的な行為です。

公平性と透明性を維持するために、アカウントのロールオーバーは積極的に監視されています。違反があった場合、新しいアカウントの購入に制限がかかることや、生涯割当制限の調整が行われる可能性があります。これらの措置は、健全で持続可能な取引戦略を真に開発し適用するトレーダーのみが進歩できることを保証し、スキル、規律、そして長期的な成功に基づいたPlatformを強化します。

なぜそれが禁止されているのか
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DOM（スパム）における複数注文の配置と協調的な取引操作は、市場状況を歪め、真の供給と需要を誤って表現します。シミュレーショントレードは実際の市場状況を再現するため、そのような活動は偽の市場参加と欺瞞的な注文フローを作り出し、他のトレーダーを誤解させます。FundedNext Futuresでは、これらの行為は公平性を損ない、評価を妨げ、トレーダーのライブ市場でのパフォーマンス能力を評価できません。これらのルールを施行することにより、現実的で倫理的かつ透明性のある取引環境を確保します。
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例

トレーダーは、DOMに数百の偽の買い/売り注文（指値注文）を配置し、偽の買い意欲を作り出します。他のトレーダーが反応し、価格を押し上げます。その時点でトレーダーは買い注文をキャンセルし、膨らんだ価格で売ります。シミュレーション環境では、これは市場のダイナミクスを操作し、参加者を誤解させ、実際の取引行動を歪めることでEvaluationプロセスを弱体化させます。

なぜ禁止されているのか

データフィードが遅いと、価格の更新が実際の市場状況に遅れることがあります。一部のトレーダーは、この遅延を利用して、複数のPlatform間で価格を比較し、取引Platformが更新される前に古い情報に基づいて取引を行います。これにより、市場のEvaluationプロセスが歪められ、不公正な取引執行や操作的な取引行動が引き起こされる可能性があります。

例

あるトレーダーが、自分のPlatformが遅延したデータフィードのために実際の市場価格より1ドル低い株価を表示していることに気づきます。彼らは迅速に誤った価格で買い注文を出し、Platformが更新されると、修正された価格で売却し、実際の取引スキルに頼るのではなく、システムを悪用して確実な利益を得ます。

なぜそれが禁止されているのか

一部のトレーダーは、最大のLeverageを使用して迅速な利益を得るために、非常に高リスクのポジションを取ることによって、アカウント残高をすばやく増やすことを試みます。成功すると、彼らは利益を引き出し、新しいアカウントでプロセスを繰り返します。失敗した場合、彼らはアカウントを放棄し、リスク管理の不備による結果を回避するためにやり直します。この方法は長期的な一貫性を損なうとともに、責任ある取引の原則に反します。

例

トレーダーはFundedNext Accountの資格を取得し、すぐに全額を投入した取引を行い、1つのポジションにアカウント残高全体をリスクにさらします。取引が成功した場合、彼らは利益を引き出します。失敗すると、彼らは別のアカウントを開設してプロセスを繰り返しますが、取引戦略を改善したり、持続可能なリスク管理の実践を守ろうとする努力はしません。

なぜそれは禁止されているのか

FundedNext Futures は、各トレーダーの個々のスキルを評価し、独立した意思決定、リスク管理、長期的な一貫性を重視します。Copy Trading およびグループトレーディングは、他者に依存することで自分自身の戦略を開発することを妨げます。
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複数のアカウントで同一の契約を実行することは、公正なCompetitionを妨げ、実際の取引能力を誤って表現します。公平性と透明性を保つために、これらの行為は禁止されています。

例

トレーダーは、プロバイダーがトレードのエントリーとエグジットを共有するシグナルグループに参加します。市場を分析して独立した決定を下す代わりに、トレーダーはこれらのシグナルをコピーしてChallengeアカウントを通過します。
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そのことによって、彼らは不当な利益を得ることになります。つまり、彼らの成功は実際の取引スキルに基づくものではなく、他人の戦略によるものです。これは、彼らのリスク管理能力、一貫した取引、情報に基づいた意思決定を行う能力の真のEvaluationを妨げます。

なぜそれが禁止されているのか

自動化により効率が向上する一方で、トレーディングボットやエキスパートアドバイザー（EAs）は市場の公正さと誠実さにリスクをもたらす可能性があります。これらのシステムは変動に適応するのが難しく、不正な戦略を通じて市場の欠陥を利用する可能性があります。例えば、偽の注文を出したり、大量の注文を実行したり、実行遅延を利用したりすることです。公正で透明な取引環境を確保するために、いかなる取引ボットやEAの使用も厳しく禁止されています。

例

トレーダーは、通常のトレーダーが反応できないわずかな価格変動から利益を得るために、ミリ秒で迅速に取引を開始し、終了するようにプログラムされたEAを展開します。EAが偽の注文を出したり、レイテンシーの問題を悪用したりして市場の状況を操作するように設計されている場合、それは人工的な市場の不均衡を生み出します。このような活動は本物の取引行動を反映せず、取引スキルの公平なEvaluationを損ない、すべての参加者に公平な競争の場を維持するための制限をもたらします。

なぜ禁止されているのか
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FundedNext Futuresでは、ハイフリークエンシートレーディング（HFT）は禁止されています。これは、過剰な取引量、人工的なボラティリティを生み出し、公正なCompetitionを妨害するためです。HFT戦略は、迅速な注文の実行、頻繁な売買、およびミリ秒単位での大量注文の配置に依存しており、小さな価格変動を利用します。

HFT取引は市場価格を歪め、人工的な需要または供給を生み出す可能性があります。数秒以内に大量の取引を実行することにより、HFTトレーダーは市場活動の誤った印象を作り出し、他の参加者の意思決定に影響を与え、市場操作を引き起こす可能性があります。高頻取引によって生成される過剰な取引量は、市場の安定性を損なう可能性があります。注文の急速な流入と流出は、ボラティリティを引き起こし、不規則な価格変動と市場の不確実性の増加を招き、他のトレーダーが情報に基づいた意思決定を行うことを困難にします。短期間に大量の取引が行われるため、サーバーが通常フリーズし、結果を引き起こします。

なぜそれが禁止されているのか
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マイクロスカルパーは、数秒または数ティックのみ持続する取引を実行し、各取引で 小さな利益を得ることを目指します。しかし、これらの取引の高頻度は取引プラットフォームに負担をかけ、サーバーの過負荷や実行問題を引き起こす可能性があります。さらに、過度のマイクロスキャルピングは、誤解を招く市場注文を作成し、注文フローと価格の安定性に影響を与え、公正な取引条件を乱します。バランスの取れた透明性のある取引環境を維持するために、FundedNext Futuresは過度なマイクロスキャルピングを厳しく禁止しています。

例

トレーダーは5ティック以内で取引を開始し終了し、このプロセスを1日に何百回も繰り返します。この急速な取引活動は人工的に注文フローに影響を与え、他のトレーダーを誤解させて偽の市場状況に反応させ、市場の安定性を乱します。

スプーフィングは許可されていません。なぜなら、偽の需要や供給を示すことでトレーダーを誤解させ、誤った情報に基づいて取引を行わせるからです。この種の市場操作は、ライブフェーズで不公正な取引環境を作り出し、私たちのルールに反します。

例

トレーダーは買い注文を出したいと考えています。しかし、価格は予想よりも高く、彼らは強い売り圧力が高まっているように見せるために複数の大きな売り注文を出しました。これは他のトレーダーに価格が下がるかもしれないと考えさせ、売るように促します。トレーダーが有利な価格を得ると、トレーダーはすぐにすべての偽の売り注文をキャンセルし、市場を自分の有利に操作して買い注文を実行します。

なぜ禁止されているのか

レイヤリングは禁止されています。なぜなら、それは流動性の誤った印象を与え、トレーダーを偽の市場注文に基づいて動かすように騙すからです。それは公正な取引を妨げ、FundedNextの原則に反します。

例

トレーダーは異なる価格レベルで買い注文をいくつか出し、強い買いの興味があるように見せかけます。他のトレーダーもこれを見て買い始めます。価格が上昇すると、トレーダーはすべての偽の注文をキャンセルし、より高い価格で売却します。

なぜそれは禁止されているのか

Slippageなしを利用し、厳しいブラケット注文を使用することは禁止されており、不公平な優位性をトレーダーに与えるため、No-Brainer取引戦略と見なされます。市場が急速に動くとき、特にNQのようなInstrumentsでは、最小の価格差で注文を出すことが、ライブ市場の状況に反映されない、または真の取引インテリジェンスと見なされない有利な実行をもたらす可能性があります。

例

トレーダーが買いストップを12,900に、売りストップを12,850に設定し、ナスダック先物 (NQ)の利益確定レベルを12,930と12,820に設定したと想像してください。価格が急上昇し、買い注文が発動して12,930で利食いに達し、Slippageが発生しなければ、トレーダーは小さく非典型的な価格変動から利益を得ます。これは、ライブ取引条件を悪用し、取引の知性を反映せず、トレーダーに不当な優位性を与えるため、禁止されています。

なぜそれは禁止されているのか

グリッド取引は禁止されています。なぜなら、市場操作につながり、人工的な取引活動を生み出す可能性があるからです。この戦略はまた、リスクを大幅に増加させます。一方向への強い市場の動きが複数の連続損失を引き起こす可能性があるためです。さらに、グリッドトレーディングは、急激な価格変動がマージンコールや多額の損失を引き起こす可能性がある高いボラティリティやトレンドのある市場では持続可能ではありません。FundedNext Futuresは公正な取引慣行とリスクを意識した戦略を優先しており、そのためグリッドトレーディングは許可されていません。

例

トレーダーは$100、$105、$110で複数の買い注文を出し、$115、$120、$125で売り注文を出します。市場がこれらのレベル間で動くと、トレーダーは利益を得ます。しかし、市場が$100を大幅に下回ると、すべての買い注文が一度に価値を失い、大きな損失を招きます。これは、グリッド取引の高リスクエクスポージャーを示しており、なぜ許可されていないのかを説明しています。

なぜ禁止されているのか

ウォッシュトレーディングは、取引量を人工的に膨らませることで市場の透明性を歪め、トレーダーに資産への本当の関心があると誤解させます。これは価格の動きを操作し、公正な市場条件を混乱させます。FundedNextは、透明で信頼できる取引環境を維持するためにウォッシュトレードを禁止しています。これは、トレーダーが人工的な活動ではなく、本物の市場状況に基づいて競争することを目的としています。

例

トレーダーは、ほぼ同じ価格で同じ先物契約を継続的に売買し、実際には市場ポジションを変更することなく、多くの取引を生成します。これは人工的に資産の取引量を増加させ、実際よりも活発に見せかけます。その結果、他のトレーダーはその資産に強い関心があると信じるかもしれませんが、実際にはその活動は捏造されています。

なぜそれは禁止されているのか

より高速な価格フィードを使用するトレーダーは、より遅いフィードが更新される前に取引を開始でき、他の市場参加者よりも先に価格変動にアクセスすることで不当な優位性を得ることができます。これは公正な価格設定を歪め、取引の整合性を乱します。レイテンシーアービトラージは実際のトレーディングスキルを反映せず、システムの非効率性を利用することに依存しているため、FundedNext Futuresは 公平な競争環境を確保するためにこの行為を禁止しています。

例

あるトレーダーが、あるPlatformでの価格更新が20ミリ秒遅れていることに気付きます。彼らは遅延しているPlatformが調整される前にすばやく取引を行い、標準フィードを使用しているトレーダーよりも良い価格を確保します。これは不公平な優位性を生み出し、価格のダイナミクスを操作します。

なぜ禁止されているのか

FundedNext Futuresはトレーダーに最大5:1のリスクリワード比率を遵守することを求めています（これは1:5を意味しません）。トレーダーが一貫して潜在的な利益以上のリスクを取ると、アカウントを不必要なドローダウンと持続不可能な損失にさらしてしまいます。このアプローチは責任あるリスク管理に反するものであり、長期的な収益性を損なう無謀な取引決定をもたらします。

例

トレーダーは100ティックのストップロスを設定しますが、10ティックの利益しか狙っていないため、10:1のリスク報酬比率となり、必要な最低限を大幅に下回っています。5:1 RRRを達成するには、トレーダーは100ティックをリスクにして20ティックの利益を目指すべきです。

なぜそれが禁止されているのか

トレーダーが逆ヘッジを行うと、一方のアカウントが利益を得る一方で、もう一方のアカウントが損失を被ることになり、これが本来のトレーディングパフォーマンスを誤って表現してしまいます。この欺瞞的なアプローチは取引評価を損なうとともに、FundedNext Futuresの公正なCompetitionの原則に違反しています。操作を防ぐため、この行為は禁止されています。

例

トレーダーは、1つのFundedNext Accountで買いポジションを開き、同時に別のアカウントで売りポジションを開きます。市場の動きに関係なく、一方のアカウントは常に利益を示し、もう一方は損失を示すため、成功の誤解を招く印象を与えます。

なぜ禁止されているのか

この方法を使用するトレーダーは、真の市場への露出に関与することなく、リスクを人工的に中和します。この戦略は本来の取引パフォーマンスを歪め、トレーダーがPerformance Reward構造を不正に利用することを可能にします。FundedNext Futuresは、正直でスキルベースのEvaluationプロセスを維持するためにこれを禁止しています。

例

トレーダーはS&P 500先物を購入しながら同時にYM先物をショートします。両方のIndicesが同期して動くため、ポジションがリスクを相殺し、取引能力の正確な評価を妨げます。

なぜそれが禁止されているのか

トレーダーは、ギャップや流動性の低い市場条件で注文を出そうとすることがあり、価格の非効率性から利益を得ようとします。しかし、これは予測不可能な執行、高いSlippage、および市場操作の可能性にさらされることになります。流動性の低い環境や主要な市場イベントの前に取引を行うと、公正な価格発見が歪められ、市場の安定性が損なわれる可能性があります。

例

トレーダーは新しい週の始まりに価格の急騰を予想して買いリミット注文を出しますが、マーケットが大きなギャップを伴ってオープンし、約定価格がマーケットの指数価格と一致しません。しかし、市場が彼らに不利に動いた場合、彼らは予期しないSlippageと損失に直面し、このアプローチの高リスク性を示しています。

なぜそれが禁止されているのか

CME価格制限の2%以内での取引は、市場条件がこれらの閾値に近づくと不安定になるため、リスクが高まり、流動性の問題が発生する可能性があります。価格が限界に近づくと、実行が予測不可能になり、価格のギャップが強制清算、Slippage、およびアカウントのドローダウンの増加を引き起こす可能性があります。責任あるリスク管理と市場の安定を確保するため、このゾーンでの取引は禁止されており、違反があった場合はアカウントの停止や制限が課されることがあります。

計算例

「2%価格制限ルール」に従うためには、市場価格が「CME設定価格制限の2%」以内に動いた場合、トレーダーは取引を停止しなければなりません。

2%の価格制限範囲を計算するための式:

ナスダック100先物（NQ）の例
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もしNQのCME価格制限が14,700であるならば：

トレーダーにとっての意味

NQの市場価格が14,406を超えるか13,566を下回る場合、トレーダーは直ちに取引を停止しなければなりません。この制限された範囲内で取引を続けることは、リスク管理ポリシーに違反します。これにより、市場の健全性を維持し、過度の損失を防ぐために、アカウントのペナルティ、取引の制限、または停止につながる可能性があります。

なぜそれは禁止されているのか

DCAはリスク管理が不十分であり、過度なマージン使用と清算リスクの増加を招きます。これは感情的な意思決定を引き起こし、責任ある取引の原則に反します。FundedNextは、この戦略を禁止して、トレーダーを過度なドローダウンから保護します。

例

トレーダーは下降トレンドで買いポジションを取り、損失をカットする代わりにさらに買い注文を追加し続けます。この傾向が続いて下降すると、損失は指数関数的に増大し、マージンコールやアカウントの消失につながります。