要約: FundedNext Futuresは、ChallengeおよびFundedNext Accountsがシミュレートされた環境で運用されているため、シミュレートされた市場状況を悪用したり約定を操作する取引戦略を厳格に禁止しています。禁止される行為には、プラットフォームエラーの悪用、アカウント共有、アカウントローリング、マルチオーダースパム、遅延データフィードの悪用、スプーフィング、レイヤリング、グリッドトレーディング、ウォッシュトレーディング、レイテンシーアービトラージ、リバースヘッジング、相関するinstrumentsでのヘッジング、ギャップや流動性の低い市場での取引、およびCME価格制限の2％以内での取引が含まれます。無許可のコピーまたはグループトレーディングや持続不可能な高リスクの行動は、アカウントの停止、失格、または制限の対象となる可能性があります。これらのルールは、公正性、透明性、および長期的でスキルに基づく取引を確保するためのものです。

この行為は公正な取引を妨げ、倫理的な慣行に従うトレーダーに対して不公平な優位性を与えます。遅延したデータフィードによる誤った価格設定などのエラーが発生した場合、一部のトレーダーはこの欠陥を利用して古いまたは誤った価格で取引を開始または終了します。これらの価格は実際の市場では有効でないため、このような行為は人工的な優位性を生み出し、実際の市場変動ではなくシステムの非効率性から利益を得ることになります。

FundedNext Futuresは、一貫性、規律、長期的な収益性を示すトレーダーを支援することに専念しています。アカウントローリングは責任ある取引の基本原則を回避し、評価プロセスの誠実性を損ないます。Challenge Phaseは、リスク管理能力を評価するために設計されており、攻撃的で持続不可能な戦術でどれだけ多くのアカウントを通過できるかを試すものではありません。アカウントローリングを行うトレーダーは真の取引能力を示せず、不公平で非倫理的な行為であり、プロフェッショナルな取引環境の基盤に反します。

公正性と透明性を維持するために、アカウントローリングは積極的に監視されています。違反があった場合、新しいアカウントの購入制限や生涯割当制限の調整が行われることがあります。これらの措置により、健全で持続可能な取引戦略を真に開発し適用するトレーダーのみが進歩できるようになり、スキル、規律、長期的成功に基づくプラットフォームが強化されます。

DOMでのマルチオーダー配置（スパム）や協調取引の操作は、市場状況を歪め、真の需給を誤って表現します。シミュレーション取引は実際の市場条件を再現しているため、これらの行為は偽の市場参加や欺瞞的な注文フローを作り出し、他のトレーダーを誤導します。FundedNext Futuresでは、これらの慣行が公正性を損ない、評価を妨げ、トレーダーの実市場での能力を正しく評価できなくなります。これらのルールを施行することで、現実的で倫理的かつ透明な取引環境を確保しています。

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例：

あるトレーダーがDOMに数百の偽のBid/Ask注文（Limit Orders）を出し、偽の買い需要を作り出します。他のトレーダーが反応して価格が上昇すると、そのトレーダーは買い注文をキャンセルし、上昇した価格で売却します。シミュレーション環境では、これは市場のダイナミクスを操作し、参加者を誤導し、実際の取引行動を歪めることで評価プロセスを損ないます。

遅延データフィードは価格更新が実際の市場状況より遅れることがあります。一部のトレーダーは複数のプラットフォームの価格を比較し、取引プラットフォームが更新される前に古い情報に基づいて取引を行うことでこの遅延を利用します。これにより不公平な取引約定や操作的な取引行動が生じ、市場評価プロセスが歪められます。

例：

あるトレーダーが、自分のプラットフォームで遅延データフィードにより実際の市場価格より1ドル低い株価が表示されていることに気づきます。彼は誤った価格で買い注文を素早く出し、プラットフォームが更新されると修正された価格で売却して確実な利益を得ます。これは実際の取引スキルに頼るのではなく、システムを悪用する行為です。

一部のトレーダーは、最大のLeverageを使って非常に高リスクなポジションを取り、アカウント残高を急速に増やそうとします。成功すれば利益を引き出し、失敗すればアカウントを放棄して新たに開始します。これによりリスク管理の失敗の結果を回避し、長期的な一貫性を損ない、責任ある取引の原則に反します。

例：

あるトレーダーがFundedNext Accountの資格を得ると、すぐに全額を賭けた取引を行います。取引が成功すれば利益を引き出し、失敗すれば新しいアカウントを開設して同じことを繰り返します。取引戦略の改善や持続可能なリスク管理の実践は行いません。

FundedNext Futuresでは、各トレーダーを独立した意思決定、適切なリスク管理、長期的な一貫性に基づく個々の取引能力で評価します。

他者への依存（シグナルサービスの利用や他のトレーダーとの協調）は、トレーダーの真の能力を誤って表現し、公正な競争を損ないます。したがって、無許可のコピー・トレーディングやグループトレーディングは厳しく禁止されています。

FundedNextは自身のアカウントを管理するトレーダーに柔軟性を提供しています。以下の形式のコピー・トレーディングは許可されています：

評価プロセスの誠実性を保つため、以下の行為は厳しく禁止されています：

禁止行為の例：

あるトレーダーがシグナルグループに参加し、提供者から取引指示を受けます。独立した分析を行わずに、その取引を盲目的にコピーしてChallengeを通過します。これは他者のスキルに基づく不当な成功であり、評価の原則に違反します。

スプーフィングは偽の需要や供給を示してトレーダーを誤導し、虚偽の情報に基づいて取引をさせるため許可されていません。この種の市場操作はライブフェーズにおいて不公平な取引環境を作り出し、当社のルールに反します。

例:

トレーダーが買い注文を出そうとしましたが、価格が予想より高かったため、強い売り圧力がかかっているように見せかけるために複数の大きな売り注文を出しました。これにより他のトレーダーは価格が下がるかもしれないと考え、売りに動きます。トレーダーが有利な価格を得ると、すぐにすべての偽の売り注文をキャンセルし、買い注文を実行して市場を操作しました。

レイヤリングは流動性の誤った印象を与え、偽の市場注文に基づいてトレーダーを誤誘導するため禁止されています。これは公正な取引を妨げ、FundedNextの原則に反します。

例:

トレーダーが異なる価格レベルで複数の買い注文を出し、強い買い意欲があるように見せかけます。他のトレーダーはこれを見て買いに動きます。価格が上昇すると、トレーダーはすべての偽の注文をキャンセルし、高値で売却します。

スリッページがないことを悪用し、狭いブラケット注文を使うことは、トレーダーに不公平な優位性を与えるため禁止されています。特にNQのようなINSTRUMENTSで市場が急速に動く場合、価格差が非常に小さい注文を出すことで、ライブ市場の状況を反映しない有利な執行が発生し、真の取引知識とは見なされません。

例:

トレーダーがナスダック先物（NQ）で12,900に買いストップ、12,850に売りストップを設定し、利益確定を12,930と12,820に設定したとします。価格が急騰して買い注文が発動し、スリッページなしで12,930で利益確定した場合、トレーダーは小さく異常な価格変動から利益を得ます。これはライブ取引状況を悪用し、取引知識を反映せず、不公平な優位性を与えるため禁止されています。

グリッドトレーディングは市場操作につながり、人工的な取引活動を生み出す可能性があるため禁止されています。この戦略はまたリスクを大幅に増加させ、一方向への強い市場変動が連続的な損失を引き起こすことがあります。さらに、Volatileまたはトレンドの強い市場では持続不可能であり、急激な価格変動によりMargin Callや大きな損失を招くことがあります。FundedNext Futuresは公正な取引慣行とリスクを考慮した戦略を重視しているため、グリッドトレーディングは許可されていません。

例:

トレーダーが$100、$105、$110で複数の買い注文を出し、$115、$120、$125で売り注文を出したとします。市場がこれらのレベル間で動く場合、トレーダーは利益を得ます。しかし、市場が$100を大きく下回ると、すべての買い注文が一度に価値を失い、大きな損失につながります。これはグリッドトレーディングの高リスク性を示しており、許可されていない理由です。

ウォッシュトレーディングは取引量を人工的に増加させ、市場の透明性を歪め、トレーダーに資産への真の関心があると誤認させます。これにより価格変動が操作され、公正な市場環境が損なわれます。FundedNextは透明で信頼できる取引環境を維持するため、ウォッシュトレーディングを禁止しています。

例:

トレーダーがほぼ同じ価格で同じ先物契約を継続的に買いと売りを繰り返し、多数の取引を生成しますが、実際には市場ポジションを変えていません。これにより資産の取引量が人工的に増加し、実際よりも活発に見えます。その結果、他のトレーダーは資産に強い関心があると誤解しますが、実際には活動が捏造されています。

高速の価格フィードを使用するトレーダーは、遅いフィードの更新前に取引を行い、他の市場参加者よりも先に価格変動にアクセスすることで不公平な優位性を得ます。これは公正な価格形成を歪め、取引の整合性を損ないます。レイテンシーアービトラージは実際の取引スキルを反映せず、システムの非効率性を悪用するため、FundedNext Futuresはこの行為を禁止しています。

例:

トレーダーがあるプラットフォームの価格更新が20ミリ秒遅れていることに気づきます。遅れているプラットフォームが調整する前に素早く取引を行い、標準的なフィードを使うトレーダーよりも有利な価格を確保します。これにより不公平な優位性が生まれ、価格の動態が操作されます。

リバースヘッジを行うトレーダーは、一方のアカウントが利益を上げる一方で他方が損失を被るようにし、真の取引パフォーマンスを偽装します。この欺瞞的な手法はTradingの評価を損ない、FundedNext Futuresの公正なCompetitionの原則に反します。操作を防ぐため、この行為は厳しく禁止されています。

例:

トレーダーが一つのFundedNext Accountで買いポジションを開き、同時に別のアカウントで売りポジションを開きます。市場の動きに関わらず、一方のアカウントは常に利益を示し、もう一方は損失を示し、成功の誤った印象を作り出します。

この方法を使うトレーダーは真の市場エクスポージャーを持たずにリスクを人工的に相殺します。この戦略は真の取引パフォーマンスを歪め、トレーダーが報酬構造を不公平に悪用することを可能にします。FundedNext Futuresは正直でスキルに基づく評価プロセスを維持するため、この行為を禁止しています。

例:

トレーダーがS&P 500先物を買いながら同時にYM先物をショートします。両方のindicesは同期して動くため、ポジションはリスクを相殺し、取引能力の正確な評価を妨げます。

トレーダーはギャップや流動性の低い市場状況で注文を出し、価格の非効率性から利益を得ようとすることがあります。しかし、これにより予測不可能な執行、高いslippage、潜在的な市場操作のリスクが生じます。流動性の低い環境や主要な市場イベント前の取引は、公正な価格発見を歪め、市場の安定性を損なう可能性があります。

例:

トレーダーが新しい週の始まりのタイミングで買いリミット注文を出し、価格の急騰を予想します。注文は約定しましたが、市場は大きなギャップを伴ってオープンし、約定したindices価格は市場のindices価格と一致しません。しかし、市場が逆方向に動くと予期せぬslippageと損失が発生し、この手法の高リスク性を示しています。

CMEの価格制限の2％以内での取引は、リスクが高まり流動性の問題を引き起こす可能性があるため禁止されています。市場状況がこれらの閾値に近づくと、執行が予測不可能になり、価格ギャップが強制清算、slippage、アカウントのドローダウン増加を招くことがあります。責任あるリスク管理と市場の安定性を確保するため、このゾーンでの取引は厳しく禁止されており、違反するとアカウントの停止や制限につながることがあります。詳細はこちらをご覧ください。