TL;DR: FundedNext Futures proíbe estritamente estratégias de Trading que exploram condições de mercado simuladas ou manipulam a execução, pois tanto a Challenge Phase quanto as FundedNext Accounts operam em um ambiente simulado. Práticas proibidas incluem exploração de erros da plataforma, compartilhamento de conta, account rolling, spam de múltiplas ordens, abuso de feed de dados lento, spoofing, layering, grid trading, wash trading, arbitragem de latência, reverse hedging, hedging com instrumentos correlacionados, trading em mercados com gaps ou ilíquidos e trading dentro de 2% dos limites de preço do CME. Copy Trading não autorizado ou trading em grupo e comportamentos insustentáveis de alto risco podem resultar em suspensão, desqualificação ou restrições da conta. Essas regras garantem justiça, transparência e trading baseado em habilidade a longo prazo.
Na FundedNext Futures, buscamos traders que demonstrem disciplina, consistência e a capacidade de operar de forma sustentável a longo prazo. Nosso objetivo é proporcionar aos traders a oportunidade de operar nas Challenge Accounts ou FundedNext Accounts, onde possam mostrar uma abordagem estruturada, gerenciar o risco efetivamente e manter a integridade no Trading. Não apoiamos aqueles que tentam explorar o ambiente simulado ou se envolver em práticas de trading insustentáveis.
As Challenge Accounts e FundedNext Accounts operam em um mercado simulado. Certas estratégias de trading podem tirar vantagem dessas condições simuladas, mas falham em performar em cenários de mercado real. Quaisquer práticas proibidas, independentemente da fase, resultarão em suspensão da conta e desqualificação para participação futura.
FundedNext Futures é projetada para traders que buscam um relacionamento de trading a longo prazo, não exploração de curto prazo. Se seu objetivo é construir uma carreira de trading sustentável, encorajamos que opere com responsabilidade, siga princípios de Risk Management e refine uma estratégia alinhada às condições reais do mercado.
Para garantir um ambiente de trading justo, transparente e ético, proibimos estritamente as seguintes atividades:
O que é Exploração de Erros da Plataforma?
Explorar erros da plataforma em Futures Trading refere-se a tirar vantagem de falhas do sistema, discrepâncias de preço ou atrasos na execução para garantir lucros sem risco. Isso envolve manipular falhas na plataforma de trading, como atualizações de preço atrasadas ou erros técnicos, para executar trades a preços que não refletem as condições reais de mercado em tempo real.
Por que Explorar Erros da Plataforma é proibido na FundedNext Futures?
Essa prática prejudica o trading justo e oferece uma vantagem injusta sobre traders que seguem práticas éticas. Quando ocorre um erro, como precificação incorreta devido a feeds de dados atrasados, alguns traders exploram essa falha para entrar ou sair de trades a preços desatualizados ou incorretos. Como esses preços não são válidos no mercado ao vivo, tais ações criam uma vantagem artificial, permitindo que traders se beneficiem de ineficiências do sistema em vez de movimentos reais do mercado.
O que é Compartilhamento de Conta?
Compartilhamento de conta ocorre quando um trader gerencia múltiplas contas ou permite que outra pessoa opere em seu nome. Essa prática é estritamente proibida, pois prejudica a competição justa e compromete a integridade tanto da Challenge Account quanto da FundedNext Account.
Por que Compartilhamento de Conta é proibido na FundedNext Futures?
O Trading destina-se a avaliar a habilidade e a capacidade de tomada de decisão de um indivíduo. Quando traders se envolvem em compartilhamento de conta, isso compromete a integridade, dificultando distinguir traders genuinamente habilidosos daqueles que dependem de suporte externo. Isso cria uma vantagem injusta e prejudica a transparência no ambiente de trading.
O que é Account Rolling?
Account rolling é uma prática de alto risco em que múltiplas Challenge Accounts são adquiridas com a intenção de progredir rapidamente para FundedNext Accounts, muitas vezes sacrificando algumas contas intencionalmente enquanto foca em passar outras. Essa abordagem depende de probabilidade em vez de habilidade, desconsiderando o Risk Management adequado e análise de mercado. Assemelha-se mais a jogo do que a trading, pois o sucesso depende da sorte pura em vez de uma estratégia estruturada.
Por que Account Rolling é proibido na FundedNext Futures?
FundedNext Futures está comprometida em apoiar traders que demonstram consistência, disciplina e lucratividade a longo prazo. Account rolling compromete a integridade do processo de Evaluation ao burlar os princípios centrais do trading responsável. A Challenge Phase é projetada para avaliar a capacidade do trader de gerenciar risco efetivamente—não para testar quantas contas podem ser roladas por táticas agressivas e insustentáveis. Traders que praticam account rolling não demonstram proficiência real em trading, tornando-se uma prática injusta e antiética que vai contra a base de um ambiente profissional de trading.
Para manter a justiça e transparência, account rolling é monitorado ativamente. Violações podem resultar em restrições na compra de novas contas ou ajustes no limite de alocação vitalícia. Essas medidas garantem que apenas traders que desenvolvem e aplicam estratégias sólidas e sustentáveis possam progredir, reforçando uma plataforma baseada em habilidade, disciplina e sucesso a longo prazo.
O que são Spam de Múltiplas Ordens e Explorações de Trading Coordenadas?
Spam de múltiplas ordens e explorações de trading coordenadas envolvem colocar e cancelar inúmeras ordens na Depth of Market (DOM) para manipular a atividade do mercado ou colaborar com outros para influenciar artificialmente o fluxo de ordens. Essas ações criam sinais enganosos e distorcem a dinâmica genuína de oferta e demanda, prejudicando a integridade e justiça do mercado.
Por que Spam de Múltiplas Ordens e Explorações de Trading Coordenadas são proibidos?
Colocações múltiplas de ordens na DOM (spam) e manipulação coordenada do trading distorcem as condições do mercado e representam falsamente a verdadeira oferta e demanda. Como o trading simulado replica condições reais de mercado, tais atividades enganam outros traders criando participação falsa no mercado e fluxo de ordens enganoso. Na FundedNext Futures, essas práticas comprometem a justiça, prejudicam as avaliações e não avaliam a capacidade dos traders de performar em mercados ao vivo. A aplicação dessas regras garante um ambiente de trading realista, ético e transparente.
Exemplo:
Um trader coloca centenas de Ordens Bid/Ask falsas (Limit Orders) na DOM, criando falso interesse de compra. Outros traders reagem, elevando o preço, momento em que o trader cancela suas ordens de compra e vende a preço inflacionado. Em ambiente simulado, isso manipula a dinâmica do mercado, engana os participantes e prejudica o processo de Evaluation ao distorcer o comportamento real de trading.
O que é Abuso de Feed de Dados Lento?
Abusar do feed de dados lento é uma prática onde traders exploram atualizações de preço atrasadas para executar trades a preços desatualizados, ganhando vantagem injusta sobre aqueles que dependem de dados em tempo real. Essa prática prejudica a competição justa e compromete a integridade do ambiente de trading.
Por que Abuso de Feed de Dados Lento é proibido na FundedNext Futures?
Um feed de dados lento pode causar atrasos nas atualizações de preço em relação às condições reais do mercado. Alguns traders aproveitam esse atraso comparando preços em múltiplas plataformas e entrando em trades baseados em informações desatualizadas antes que sua plataforma de trading atualize. Isso pode levar a execuções de trades injustas e comportamento manipulativo, distorcendo o processo de avaliação do mercado.
Exemplo:
Um trader percebe que sua plataforma está exibindo o preço de uma ação $1 abaixo do preço real de mercado devido a um feed de dados atrasado. Ele rapidamente coloca uma ordem de compra no preço incorreto e, uma vez que a plataforma atualiza, vende pelo preço corrigido para um lucro garantido, explorando o sistema em vez de confiar em habilidades reais de trading.
O que são Account Flipping e Execução Inconsistente de Contratos?
Account flipping e execução inconsistente de contratos envolvem usar alta margem para crescer rapidamente ou estourar contas por meio de posições irresponsáveis e superdimensionadas. Essa abordagem de alto risco carece de estratégia e disciplina, tornando-se insustentável e propensa a falhas.
Por que Account Flipping e Execução Inconsistente de Contratos são proibidos na FundedNext Futures?
Alguns traders tentam multiplicar rapidamente o saldo da conta assumindo posições extremamente arriscadas, usando a máxima Leverage para ganhos rápidos. Se bem-sucedidos, retiram os lucros e repetem o processo com uma nova conta. Se fracassam, abandonam a conta e recomeçam, evitando as consequências de um Risk Management inadequado. Esse método compromete a consistência a longo prazo e vai contra os princípios do trading responsável.
Exemplo:
Um trader se qualifica para uma FundedNext Account e imediatamente faz um trade all-in, arriscando todo o Account Balance em uma única posição. Se o trade for bem-sucedido, ele retira os lucros. Se falhar, abre outra conta e repete o processo, sem esforço para aprimorar sua estratégia de trading ou seguir práticas sustentáveis de Risk Management.
O que são Copy & Group Trading?
Copy Trading refere-se a replicar trades de outro trader ou usar serviços de sinais para executar trades.
Group trading ocorre quando múltiplos traders colaboram—frequentemente em tempo real—para alcançar recompensas específicas executando trades similares simultaneamente.
Por que Copy & Group Trading (geralmente) são proibidos na FundedNext Futures?
Na FundedNext Futures, avaliamos cada trader com base em sua habilidade individual de trading, focando na tomada de decisão independente, Risk Management adequado e consistência a longo prazo.
Depender de outros—seja por meio de serviços de sinais ou coordenação com outros traders—distorce as verdadeiras capacidades do trader e prejudica a competição justa. Por isso, copy trading ou group trading não autorizados são estritamente proibidos.
O que é permitido na FundedNext Futures para Copy & Group Trading?
A FundedNext apoia flexibilidade para traders que gerenciam suas próprias contas. As seguintes formas de copy trading são permitidas:
Copy trading dentro da FundedNext é permitido. Traders podem copiar livremente trades entre suas próprias FundedNext accounts.
Copy trading entre FundedNext e outras prop firms é permitido se o trader for proprietário de todas as contas envolvidas. A FundedNext pode solicitar verificação de que todas as contas envolvidas estão registradas sob o mesmo nome exato conforme os registros da FundedNext; qualquer variação na grafia ou identidade não será aceita.
Uso de quaisquer ferramentas de copy trading é permitido, incluindo:
Recurso de copy trading integrado do Tradovate
Módulos NinjaTrader como Replikanto
Qualquer plataforma de terceiros, desde que usada apenas para copiar seus próprios trades
O que não podem fazer na FundedNext Futures para Copy & Group Trading?
Para preservar a integridade do nosso processo de Evaluation, as seguintes ações são estritamente proibidas:
Traders não podem fazer trades em grupo ou coordenar trades com outros traders, seja dentro ou fora da FundedNext.
Traders não podem assinar quaisquer serviços de sinais de trading ou usar sinais externos para guiar suas decisões de trading.
Traders não podem copiar trades da conta de outra pessoa dentro da FundedNext, mesmo por meio de ferramentas automatizadas ou trade copiers.
Exemplo de Comportamento Proibido:
Um trader entra em um grupo de sinais onde um provedor envia instruções de trade. Em vez de realizar uma análise independente, o trader copia cegamente esses trades para passar a Challenge Phase. Isso resulta em sucesso não merecido baseado na habilidade de outra pessoa e viola nossos princípios de Evaluation.
O que é Micro-Scalping?
Micro-scalping é definido como a prática de abrir e fechar trades em segundos para capitalizar repetidamente pequenas flutuações de preço. Embora a FundedNext não faça breach ou encerre sua conta apenas por essa atividade, temos uma política clara e equilibrada para tratá-la, que você pode revisar aqui.
O que são Estratégias de Spoofing?
Spoofing é uma técnica de manipulação de mercado onde um trader coloca grandes ordens falsas (pending orders) para criar uma falsa impressão de oferta ou demanda, influenciando as decisões de outros traders. Essas ordens falsas são canceladas antes da execução, permitindo que o trader aproveite os movimentos de preço.
Por que as Estratégias de Spoofing são proibidas no FundedNext Futures?
Spoofing não é permitido porque engana os traders ao mostrar demanda ou oferta falsa, fazendo com que eles realizem trades baseados em informações falsas. Esse tipo de manipulação de mercado cria um ambiente de negociação injusto na fase ao vivo e vai contra nossas regras.
Exemplo:
Um trader quer colocar uma ordem de compra. Mas o preço estava mais alto do que o esperado, e ele colocou várias grandes ordens de venda para fazer parecer que uma forte pressão de venda estava se formando. Isso engana outros traders a pensar que o preço pode cair, incentivando-os a vender. Assim que o trader obtém um preço favorável, ele cancela rapidamente todas as ordens falsas de venda e executa uma ordem de compra, tendo manipulado o mercado a seu favor.
O que são Estratégias de Modelagem/Camadas no Livro de Ordens?
Layering ocorre quando um trader coloca múltiplas ordens de compra ou venda em diferentes níveis de preço para criar uma falsa sensação de profundidade de mercado. Essas ordens não têm a intenção de serem executadas, mas sim de enganar outros traders a tomarem decisões baseadas em condições de mercado manipuladas.
Por que as Estratégias de Modelagem/Camadas no Livro de Ordens são proibidas no FundedNext Futures?
Layering é proibido porque cria uma falsa impressão de liquidez, enganando os traders a fazerem movimentos baseados em ordens de mercado falsas. Isso prejudica a negociação justa e vai contra os princípios do FundedNext.
Exemplo:
Um trader coloca várias ordens de compra em diferentes níveis de preço, fazendo parecer que há um forte interesse de compra. Outros traders veem isso e começam a comprar também. Quando o preço sobe, o trader cancela todas as ordens falsas e vende a um preço mais alto.
O que são Estratégias de Bracket?
Bracket trading é uma estratégia onde traders definem ordens pré-definidas de compra e venda (limit/stop orders) para aproveitar movimentos de mercado em qualquer direção e também definem níveis de take-profit e stop-loss para gerenciar risco e garantir ganhos automaticamente. Explorar a ausência de slippage ou usar brackets apertados para se beneficiar de execuções favoráveis é proibido. Essas práticas não são permitidas sob nossas políticas de negociação.
Por que as Estratégias de Bracket são proibidas no FundedNext Futures?
Explorar a ausência de slippage e usar ordens de bracket apertadas é proibido e considerado uma estratégia de trading óbvia porque dá aos traders uma vantagem injusta. Quando o mercado se move rapidamente, especialmente em instrumentos como o NQ, colocar ordens com diferenças mínimas de preço pode resultar em execuções favoráveis que não refletem as condições reais do mercado ao vivo ou não são consideradas verdadeira inteligência de trading.
Exemplo:
Imagine que um trader define um buy stop em 12.900 e um sell stop em 12.850 para futuros do Nasdaq (NQ), com níveis de take-profit em 12.930 e 12.820. Se o preço dispara para cima e a ordem de compra é acionada, atingindo o take-profit em 12.930 sem nenhum slippage, o trader lucra com um movimento de preço pequeno e atípico. Isso é proibido porque explora condições de trading ao vivo, não reflete a inteligência de trading e dá ao trader uma vantagem injusta.
O que é Grid Trading?
Grid trading no mercado de Futures envolve colocar múltiplas ordens longas e curtas em níveis de preço pré-definidos para capitalizar as flutuações do mercado. Essa estratégia visa capturar pequenos movimentos de preço dentro de uma faixa definida, permitindo que traders lucrem com a Volatility sem depender da direção do mercado. No entanto, devido à frequência das ordens, o Grid Trading pode criar atividade excessiva no mercado e prejudicar condições justas de negociação.
Por que o Grid Trading é proibido no FundedNext Futures?
Grid trading é proibido porque pode levar à manipulação de mercado e criar atividade artificial de negociação. Essa estratégia também aumenta significativamente o risco, pois um forte movimento de mercado em uma direção pode disparar múltiplas perdas consecutivas. Além disso, grid trading não é sustentável em mercados altamente voláteis ou em tendência, onde oscilações rápidas de preço podem levar a margin calls e perdas substanciais. O FundedNext Futures prioriza práticas de negociação justas e estratégias conscientes de risco, por isso o grid trading não é permitido.
Exemplo:
Um trader coloca várias ordens de compra em $100, $105 e $110 e ordens de venda em $115, $120 e $125. Se o mercado oscilar entre esses níveis, o trader lucra. Porém, se o mercado cair abruptamente abaixo de $100, todas as ordens de compra perdem valor ao mesmo tempo, levando a perdas significativas. Isso demonstra a alta exposição ao risco do grid trading e por que não é permitido.
O que é Wash Trading?
Wash trading em Futures ocorre quando um trader coloca bids e asks simultaneamente ou em rápida sucessão para criar atividade artificial no mercado sem assumir risco real. Essa prática é usada para enganar outros traders, manipular preços ou inflar o volume de negociação sem intenção genuína de mercado.
Por que o Wash Trading é proibido no FundedNext Futures?
Wash trading distorce a transparência do mercado ao inflar artificialmente o volume de negociação e enganar traders a acreditar que há interesse genuíno em um asset. Isso manipula o movimento de preços e prejudica condições justas de mercado. O FundedNext proíbe wash trading para manter um ambiente de negociação transparente e confiável, onde os traders competem com base em condições reais de mercado e não em atividade artificial.
Exemplo:
Um trader compra e vende continuamente o mesmo contrato de futuros a preços quase idênticos, gerando um alto número de trades sem realmente alterar sua posição no mercado. Isso aumenta artificialmente o volume de negociação do asset, fazendo parecer mais ativo do que realmente é. Como resultado, outros traders podem acreditar que há forte interesse no asset quando, na realidade, a atividade é fabricada.
O que é Arbitragem de Latência?
Arbitragem de latência é uma estratégia de trading de alto risco que explora atrasos de preço entre plataformas, dependendo de vantagens de velocidade em vez de análise de mercado. Essa estratégia aproveita discrepâncias nas atualizações de dados de mercado, permitindo que traders entrem ou saiam de posições antes que outros reajam.
Por que a Arbitragem de Latência é proibida no FundedNext Futures?
Um trader usando uma fonte de preço mais rápida pode entrar em trades antes que a fonte mais lenta atualize, ganhando uma vantagem injusta ao acessar movimentos de preço antes de outros participantes do mercado. Isso distorce a precificação justa e prejudica a integridade da negociação. Como a arbitragem de latência não reflete habilidades reais de trading e depende da exploração de ineficiências do sistema, o FundedNext Futures proíbe essa prática para garantir um campo de jogo equilibrado.
Exemplo:
Um trader percebe que uma atualização de preço em uma plataforma está atrasada em vinte milissegundos. Ele rapidamente realiza um trade antes que a plataforma atrasada se ajuste, garantindo um preço melhor do que os traders que usam fontes padrão. Isso cria uma vantagem injusta e manipula a dinâmica de preços.
O que é Reverse Hedge?
Reverse hedging é uma estratégia manipulativa onde um trader abre posições opostas em contas diferentes para artificialmente proteger o risco, criando uma ilusão de exposição controlada enquanto explora estruturas de recompensa.
Por que o Reverse Hedge é proibido no FundedNext Futures?
Traders que praticam reverse hedging garantem que uma conta obtenha lucro enquanto a outra sofre prejuízo, o que deturpa o desempenho genuíno de trading. Essa abordagem enganosa compromete as avaliações de trading e viola os princípios de competição justa do FundedNext Futures. Para prevenir manipulações, essa prática é estritamente proibida.
Exemplo:
Um trader abre uma posição de compra em uma FundedNext Account e simultaneamente abre uma posição de venda em outra. Independentemente do movimento do mercado, uma conta sempre mostrará lucro enquanto a outra mostrará prejuízo, criando uma impressão enganosa de sucesso.
O que é Hedging com Instrumentos Correlacionados?
Hedging com instrumentos correlacionados envolve assumir posições opostas em assets que se movem de forma semelhante, reduzindo a exposição real ao mercado enquanto manipula avaliações de trading.
Por que o Hedging com Instrumentos Correlacionados é proibido no FundedNext Futures?
Traders que usam esse método neutralizam o risco artificialmente sem se envolver em exposição verdadeira ao mercado. Essa estratégia distorce o desempenho genuíno de trading, permitindo que traders explorem estruturas de recompensa de forma injusta. O FundedNext Futures proíbe isso para manter um processo de avaliação honesto e baseado em habilidades.
Exemplo:
Um trader compra futuros do S&P 500 enquanto simultaneamente vende futuros do YM. Como ambos os índices se movem em sincronia, as posições se anulam em risco, impedindo uma avaliação precisa da habilidade de trading.
O que é Trading em Mercado com Gaps ou Ilíquido?
Trading em mercado com gaps ou ilíquido envolve realizar trades durante períodos de baixa liquidez ou explorar grandes gaps de preço para obter vantagem injusta. Esse método depende de ineficiências do mercado em vez de habilidades estratégicas de trading.
Por que o Trading em Mercado com Gaps ou Ilíquido é proibido no FundedNext Futures?
Traders podem tentar colocar ordens em condições de mercado com gaps ou baixa liquidez, buscando se beneficiar de ineficiências de preço. No entanto, isso os expõe a execuções imprevisíveis, alto Slippage e possível manipulação de mercado. Negociar em ambientes de baixa liquidez ou antes de grandes eventos de mercado pode distorcer a descoberta justa de preços e prejudicar a estabilidade do mercado.
Exemplo:
Um trader coloca uma ordem de compra limit justo no momento da abertura de uma nova semana, antecipando um aumento de preço. A ordem foi preenchida, e o mercado abriu após um grande gap, e o preço de preenchimento do índice não é relevante para o preço do índice de mercado. Porém, se o mercado se mover contra ele, ele enfrenta slippage inesperado e perdas, demonstrando a natureza de alto risco dessa abordagem.
O que é Limite de Preço de 2%?
Um limite de preço é a faixa máxima de preço permitida para um contrato de futuros durante uma sessão de negociação. Esses limites são impostos pela CME para promover uma negociação mais segura e reduzir a volatilidade excessiva. Quando o mercado atinge esse limite, diferentes desfechos podem ocorrer, incluindo suspensões temporárias de negociação, continuação sob condições de limite ou uma parada completa na negociação pelo restante da sessão, dependendo do produto e das diretrizes regulatórias.
Por que é proibido negociar dentro do limite de preço de 2%?
Negociar dentro de 2% do limite de preço da CME cria maior risco e potenciais problemas de liquidez, pois as condições de mercado se tornam instáveis perto desses limites. Se o preço se aproxima do limite, a execução se torna imprevisível, e gaps de preço podem levar a liquidações forçadas, slippage e aumentos nos drawdowns da conta. Para garantir um gerenciamento responsável de risco e estabilidade do mercado, negociar nessa zona é estritamente proibido, e violações podem resultar em suspensão ou restrições da conta. Clique aqui para saber mais.