TL;DR: ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส,ทำกำไร (TP) และหยุดขาดทุน (SL) ใช้ต่างกันประเภทคำสั่ง ขึ้นอยู่กับทิศทางการซื้อขาย สำหรับ aซื้อการค้า TP ถูกตั้งค่าโดยใช้ aขาย Limit ขึ้นไปเหนือจุดเข้า และ SL ใช้ขายหยุด ต่ำกว่าการเข้า. สำหรับ aขายการค้า, TP ใช้ซื้อ Limit ต่ำกว่าราคาเข้าทำการ และ SL ใช้ซื้อ Stop ข้างต้นการเข้า. คำสั่งเหล่านี้จะถูกกระตุ้นตามราคา BID หรือ ASK ไม่ใช่ราคาที่ทำการซื้อขายล่าสุด และการดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของสภาพคล่อง. ผู้ค้า ยังสามารถกำหนด SL และ TP ล่วงหน้าได้โดยใช้ตู้เอทีเอ็ม, การเลือกขีดจำกัด,หยุด, หรือคำสั่งหยุดจำกัด โดยสังเกตว่าการดำเนินการเป็นไม่รับประกัน หากสภาวะตลาดหรือสภาพคล่องขัดขวางการเติมเต็ม
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในธุรกรรม BUY?
ทำกำไร (TP): คุณวางขาย Limit ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำไรถึงตามที่กำหนด.
Stop Loss (SL): คุณใช้ aขาย Stop ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อตัดขาดทุนของคุณโดยอัตโนมัติหากราคาลดลง.
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณซื้อ </bาสัญญาที่ 4100.50.
เพื่อทำกำไรที่ 4109.25 → วาง คำสั่งขายแบบจำกัด ที่ 4109.25.
เพื่อลดการขาดทุนที่ 4098.25 → วาง SELL Stop ที่ 4098.25.
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในธุรกรรม SELL?
ทำกำไร (TP): คุณวางซื้อ Limit ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อปิดการซื้อขายเมื่อราคาตลาดลดลงและถึง Profit Target ของคุณ.
Stop Loss (SL): คุณใช้ aซื้อ Stop ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อออกจากการซื้อขายหากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณและเพิ่มขึ้นมากเกินไป.
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณขาย </bาสัญญาที่ 4100.
เพื่อทำกำไรที่ 4098.25 → วาง คำสั่งซื้อแบบจำกัด ที่ 4098.25.
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4109.25 → วาง คำสั่งซื้อแบบหยุด ที่ 4109.25.
การตั้งค่า Stop Loss/Take Profit โดยใช้ ATM:
อีกวิธีหนึ่งในการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit คือผ่าน ATM (การจัดการการซื้อขายขั้นสูง).เมื่อเปิดการซื้อขาย คุณสามารถกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ของคุณล่วงหน้าได้เพื่อให้มันถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเมื่อการซื้อขายถูกดำเนินการในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งมาตรฐาน เช่น Limit (สำหรับ Take Profit) และ Stop (สำหรับ Stop Loss) หรือเลือกประเภทที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น Stop Limit
ในตอนแรก คุณตั้งราคาที่เฉพาะเจาะจง ('x') และคำสั่งจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะในราคานั้นหรือดีกว่าเท่านั้นหากตลาดเสนอราคาที่แย่กว่า คำสั่งจะไม่ถูกเรียกใช้งานดังนั้น คุณอาจสังเกตเห็นว่า Stop Loss หรือ Take Profit ของคุณไม่ได้ปิดการซื้อขายของคุณ—แม้ว่าตลาดจะดูเหมือนจะถึงระดับเป้าหมายของคุณก็ตาม
การหยุดขาดทุนและการทำกำไรได้รับการรับประกันหรือไม่?
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในตลาดฟิวเจอร์สเกิดจากวิธีที่คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรถูกเรียกใช้งานคำสั่งเหล่านี้ ไม่ได้เปิดใช้งานตามราคาซื้อขายล่าสุด ซึ่งมักจะแสดงอยู่บนกราฟส่วนใหญ่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาขึ้นอยู่กับราคา BID หรือ ASK ขึ้นอยู่กับทิศทางของการซื้อขายของคุณ:
สำหรับการซื้อขาย BUY, Stop Loss (SELL Stop) หรือ Take Profit (SELL Limit) → ราคาประมูล (BID) ต้องถึงระดับการกระตุ้น.
สำหรับการซื้อขาย SELL, Stop Loss (BUY Stop) หรือ Take Profit (BUY Limit) → ราคาขอ (ASK) จะต้องถึงระดับการกระตุ้น
ดังนั้น แม้ว่ากราฟจะแสดงว่าราคาแตะระดับของคุณ คำสั่งของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการ เว้นแต่ราคาประมูล (BID) หรือราคาขอ (ASK) จะตรงตามเงื่อนไข
นอกจากนี้ สภาพคล่อง มีบทบาทสำคัญแม้ว่าราคาที่กระตุ้นจะถูกถึง:
คำสั่งของคุณยังต้องการ คู่ค้า เพื่อเติมเต็มมัน ตัวอย่างเช่น หาก Take Profit ของคุณเป็น SELL Limit และไม่มีผู้ซื้อที่ใช้งานอยู่ในระดับนั้น คำสั่งจะยังคงรอดำเนินการอยู่.
ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วง ช่วงที่มีสภาพคล่องต่ำ หรือช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น การประกาศข่าวหรือการเปิดตลาด