สรุปสั้นๆ: ในการ Trading ฟิวเจอร์ส, Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) ใช้ ประเภท Order ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรด สำหรับ การเทรด BUY, TP จะตั้งโดยใช้ SELL Limit ที่สูงกว่า จุดเข้า และ SL จะใช้ SELL Stop ที่ต่ำกว่าจุดเข้า สำหรับ การเทรด SELL, TP จะใช้ BUY Limit ที่ต่ำกว่า จุดเข้า และ SL จะใช้ BUY Stop ที่สูงกว่าจุดเข้า คำสั่งเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์ตาม ราคา BID หรือ ราคา ASK ไม่ใช่ราคาที่เทรดล่าสุด และการดำเนินการขึ้นอยู่กับ สภาพคล่องที่มีอยู่ เทรดเดอร์ยังสามารถกำหนด SL และ TP ล่วงหน้าผ่าน ATM โดยเลือก Limit, Stop หรือ Stop Limit orders โดยต้องทราบว่าการดำเนินการไม่รับประกันหากสภาพตลาดหรือสภาพคล่องไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการเติมคำสั่ง
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด BUY?
Take Profit (TP): คุณวาง SELL Limit ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อทำกำไรได้ตามเป้า
Stop Loss (SL): คุณใช้ SELL Stop ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อจำกัดการขาดทุนโดยอัตโนมัติหากราคาลดลง
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณ BUY สัญญาที่ราคา 4100.50
เพื่อทำกำไรที่ 4109.25 → วาง SELL Limit ที่ 4109.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4098.25 → วาง SELL Stop ที่ 4098.25
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด SELL?
Take Profit (TP): คุณวาง BUY Limit ที่ราคาต่ำกว่าเพื่อปิดการเทรดเมื่อราคาตลาดลดลงและถึงเป้ากำไรของคุณ
Stop Loss (SL): คุณใช้ BUY Stop ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อออกจากการเทรดหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางและราคาขึ้นสูงเกินไป
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณ SELL สัญญาที่ราคา 4100
เพื่อทำกำไรที่ 4098.25 → วาง BUY Limit ที่ 4098.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4109.25 → วาง BUY Stop ที่ 4109.25
วิธีตั้งค่า Stop Loss/Take Profit โดยใช้ ATM?
อีกวิธีหนึ่งในการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit คือผ่าน ATM (Advanced Trade Management) เมื่อเปิดการเทรด คุณสามารถกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ล่วงหน้าเพื่อให้คำสั่งถูกวางโดยอัตโนมัติเมื่อการเทรดถูกดำเนินการ ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งมาตรฐานเช่น Limit (สำหรับ Take Profit) และ Stop (สำหรับ Stop Loss) หรือเลือกประเภทขั้นสูงเช่น Stop Limit
ในตอนแรกคุณตั้งราคาที่เจาะจง ('x') และคำสั่งจะอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะที่ราคานั้นหรือดีกว่าเท่านั้น หากตลาดเสนอราคาที่แย่กว่า คำสั่งจะไม่ถูกทริกเกอร์ ส่งผลให้คุณอาจสังเกตเห็นว่า Stop Loss หรือ Take Profit ของคุณไม่ได้ปิดการเทรด แม้ว่าตลาดจะดูเหมือนถึงระดับเป้าหมายของคุณแล้วก็ตาม
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit รับประกันหรือไม่?
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในการ Trading Futures มาจากวิธีที่คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ถูกทริกเกอร์ คำสั่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานตามราคาที่เทรดล่าสุดซึ่งมักจะแสดงบนกราฟส่วนใหญ่ แต่จะอ้างอิงจากราคา BID หรือ ASK ขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรดของคุณ:
สำหรับการเทรด BUY, Stop Loss (SELL Stop) หรือ Take Profit (SELL Limit) → ราคาที่ BID ต้องถึงระดับทริกเกอร์
สำหรับการเทรด SELL, Stop Loss (BUY Stop) หรือ Take Profit (BUY Limit) → ราคาที่ ASK ต้องถึงระดับทริกเกอร์
ดังนั้น แม้ว่ากราฟจะแสดงว่าราคาสัมผัสระดับของคุณแล้ว คำสั่งของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการเว้นแต่ราคาที่ BID หรือ ASK จะตรงตามเงื่อนไข
นอกจากนี้ สภาพคล่องมีบทบาทสำคัญ แม้ว่าราคาทริกเกอร์จะถึงแล้ว:
คำสั่งของคุณยังต้องการคู่สัญญาเพื่อเติมคำสั่ง เช่น หาก Take Profit ของคุณเป็น SELL Limit และไม่มีผู้ซื้อที่ระดับนั้น คำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ
ปัญหานี้จะพบได้บ่อยขึ้นในช่วงที่สภาพคล่องต่ำหรือช่วงที่มี Volatility สูง เช่น การปล่อยข่าวหรือเปิดตลาด