สรุปสั้นๆ: ในการ Trading ฟิวเจอร์ส, Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) ใช้ ประเภท Order ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรด สำหรับ การเทรด BUY, TP จะตั้งโดยใช้ SELL Limit ที่สูงกว่า จุดเข้า และ SL ใช้ SELL Stop ที่ต่ำกว่าจุดเข้า สำหรับ การเทรด SELL, TP ใช้ BUY Limit ที่ต่ำกว่าจุดเข้า และ SL ใช้ BUY Stop ที่สูงกว่าจุดเข้า คำสั่งเหล่านี้จะทำงานตาม ราคา BID หรือ ราคา ASK ไม่ใช่ราคาที่เทรดล่าสุด และการดำเนินการขึ้นอยู่กับ สภาพคล่องที่มีอยู่ เทรดเดอร์ยังสามารถกำหนด SL และ TP ล่วงหน้าผ่าน ATM โดยเลือกใช้ Limit, Stop หรือ Stop Limit orders โดยต้องทราบว่าการดำเนินการไม่รับประกันหากสภาพตลาดหรือสภาพคล่องไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการเทรดได้
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด BUY?
Take Profit (TP): คุณตั้ง SELL Limit ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำไรที่ต้องการ
Stop Loss (SL): คุณใช้ SELL Stop ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อจำกัดการขาดทุนโดยอัตโนมัติหากราคาลดลง
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณซื้อสัญญาที่ราคา 4100.50
เพื่อทำกำไรที่ 4109.25 → ตั้ง SELL Limit ที่ 4109.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4098.25 → ตั้ง SELL Stop ที่ 4098.25
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด SELL?
Take Profit (TP): คุณตั้ง BUY Limit ที่ราคาต่ำกว่าเพื่อปิดการเทรดเมื่อราคาตลาดลดลงและถึงเป้าหมายกำไรของคุณ
Stop Loss (SL): คุณใช้ BUY Stop ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อออกจากการเทรดหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางและราคาขึ้นสูงเกินไป
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณขายสัญญาที่ราคา 4100
เพื่อทำกำไรที่ 4098.25 → ตั้ง BUY Limit ที่ 4098.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4109.25 → ตั้ง BUY Stop ที่ 4109.25
วิธีตั้ง Stop Loss/Take Profit โดยใช้ ATM?
อีกวิธีหนึ่งในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit คือผ่าน ATM (Advanced Trade Management) เมื่อเปิดการเทรด คุณสามารถกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ล่วงหน้าเพื่อให้คำสั่งเหล่านี้ถูกวางโดยอัตโนมัติเมื่อการเทรดถูกดำเนินการ ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งมาตรฐาน เช่น Limit (สำหรับ Take Profit) และ Stop (สำหรับ Stop Loss) หรือเลือกประเภทขั้นสูง เช่น Stop Limit
ในตอนแรกคุณตั้งราคาที่เจาะจง ('x') และคำสั่งจะอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะที่ราคานั้นหรือดีกว่าเท่านั้น หากตลาดเสนอราคาที่แย่กว่า คำสั่งจะไม่ถูกทริกเกอร์ ส่งผลให้คุณอาจสังเกตเห็นว่า Stop Loss หรือ Take Profit ของคุณไม่ได้ปิดการเทรด แม้ว่าตลาดจะดูเหมือนถึงระดับเป้าหมายของคุณแล้วก็ตาม
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit รับประกันได้หรือไม่?
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในการ Trading Futures มาจากวิธีที่คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ถูกทริกเกอร์ คำสั่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานตามราคาที่เทรดล่าสุดซึ่งมักแสดงบนกราฟส่วนใหญ่ แต่จะอิงตามราคา BID หรือ ASK ขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรดของคุณ:
สำหรับการเทรด BUY, Stop Loss (SELL Stop) หรือ Take Profit (SELL Limit) → ราคาที่ต้องถึงคือ BID
สำหรับการเทรด SELL, Stop Loss (BUY Stop) หรือ Take Profit (BUY Limit) → ราคาที่ต้องถึงคือ ASK
ดังนั้น แม้ว่ากราฟจะแสดงว่าราคาสัมผัสระดับของคุณแล้ว คำสั่งของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการเว้นแต่ราคา BID หรือ ASK จะถึงเงื่อนไข
นอกจากนี้ สภาพคล่องมีบทบาทสำคัญ แม้ว่าราคาทริกเกอร์จะถึง:
คำสั่งของคุณยังต้องการคู่สัญญาเพื่อทำการเทรด เช่น หาก Take Profit ของคุณเป็น SELL Limit และไม่มีผู้ซื้อที่ระดับราคานั้น คำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ
ปัญหานี้จะพบได้บ่อยขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำหรือช่วงที่มี Volatility สูง เช่น การประกาศข่าวหรือช่วงเปิดตลาด