สรุปสั้นๆ: ในการ Trading ฟิวเจอร์ส, Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) ใช้ ประเภท Order ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางของการเทรด สำหรับ การเทรดแบบ BUY, TP จะตั้งโดยใช้ SELL Limit ที่สูงกว่า จุดเข้า และ SL จะใช้ SELL Stop ที่ต่ำกว่าจุดเข้า สำหรับ การเทรดแบบ SELL, TP จะใช้ BUY Limit ที่ต่ำกว่าจุดเข้า และ SL จะใช้ BUY Stop ที่สูงกว่าจุดเข้า คำสั่งเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์โดย ราคา BID หรือ ราคา ASK ไม่ใช่ราคาที่เทรดล่าสุด และการดำเนินการขึ้นอยู่กับ ความพร้อมของสภาพคล่อง เทรดเดอร์ยังสามารถกำหนด SL และ TP ล่วงหน้าผ่าน ATM โดยเลือกใช้ Limit, Stop หรือ Stop Limit orders โดยต้องทราบว่าการดำเนินการไม่รับประกันหากสภาพตลาดหรือสภาพคล่องไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการเติมเต็มคำสั่ง
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในเทรดแบบ BUY?
Take Profit (TP): คุณตั้ง SELL Limit ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำไรที่ต้องการ
Stop Loss (SL): คุณใช้ SELL Stop ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อจำกัดการขาดทุนโดยอัตโนมัติหากราคาลดลง
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณ BUY สัญญาที่ราคา 4100.50
เพื่อทำกำไรที่ 4109.25 → ตั้ง SELL Limit ที่ 4109.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4098.25 → ตั้ง SELL Stop ที่ 4098.25
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในเทรดแบบ SELL?
Take Profit (TP): คุณตั้ง BUY Limit ที่ราคาต่ำกว่าเพื่อปิดการเทรดเมื่อราคาตลาดลดลงและถึงเป้าหมายกำไรของคุณ
Stop Loss (SL): คุณใช้ BUY Stop ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อออกจากการเทรดหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางและราคาขึ้นสูงเกินไป
ตัวอย่างสถานการณ์:
คุณ SELL สัญญาที่ราคา 4100
เพื่อทำกำไรที่ 4098.25 → ตั้ง BUY Limit ที่ 4098.25
เพื่อตัดขาดทุนที่ 4109.25 → ตั้ง BUY Stop ที่ 4109.25
วิธีตั้ง Stop Loss/Take Profit โดยใช้ ATM?
อีกวิธีในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit คือผ่าน ATM (Advanced Trade Management) เมื่อเปิดการเทรด คุณสามารถกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ล่วงหน้าเพื่อให้คำสั่งถูกวางโดยอัตโนมัติเมื่อการเทรดถูกดำเนินการ ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งมาตรฐานเช่น Limit (สำหรับ Take Profit) และ Stop (สำหรับ Stop Loss) หรือเลือกประเภทขั้นสูงเช่น Stop Limit
ในตอนแรก คุณตั้งราคาที่เจาะจง ('x') และคำสั่งจะอนุญาตให้ดำเนินการได้เฉพาะที่ราคานั้นหรือดีกว่าเท่านั้น หากตลาดเสนอราคาที่แย่กว่า คำสั่งจะไม่ถูกทริกเกอร์ ส่งผลให้คุณอาจสังเกตเห็นว่า Stop Loss หรือ Take Profit ของคุณไม่ได้ปิดการเทรด แม้ว่าตลาดจะดูเหมือนถึงระดับเป้าหมายของคุณแล้วก็ตาม
คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit รับประกันได้หรือไม่?
หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในการ Trading Futures มาจากวิธีที่คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ถูกทริกเกอร์ คำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดใช้งานตามราคาที่เทรดล่าสุดซึ่งมักจะแสดงบนกราฟส่วนใหญ่ แต่จะขึ้นอยู่กับราคา BID หรือ ASK ขึ้นอยู่กับทิศทางของการเทรดของคุณ:
สำหรับการเทรดแบบ BUY, Stop Loss (SELL Stop) หรือ Take Profit (SELL Limit) → ราคาที่ต้องถึงคือราคา BID
สำหรับการเทรดแบบ SELL, Stop Loss (BUY Stop) หรือ Take Profit (BUY Limit) → ราคาที่ต้องถึงคือราคา ASK
ดังนั้น แม้ว่ากราฟจะแสดงว่าราคาสัมผัสระดับของคุณแล้ว คำสั่งของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการหากราคา BID หรือ ASK ไม่ถึงเงื่อนไขนั้น
นอกจากนี้ สภาพคล่องมีบทบาทสำคัญ แม้ว่าราคาทริกเกอร์จะถึงแล้ว:
คำสั่งของคุณยังต้องการคู่สัญญาเพื่อเติมเต็ม เช่น หาก Take Profit ของคุณเป็น SELL Limit และไม่มีผู้ซื้อในระดับนั้น คำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ
ปัญหานี้จะพบได้บ่อยขึ้นในช่วงเวลาที่สภาพคล่องต่ำหรือช่วงที่ Volatility สูง เช่น การประกาศข่าวหรือช่วงเปิดตลาด