สรุป: ในฟิวเจอร์ส, Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL) ใช้ประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรดของคุณ สำหรับการเทรด BUY, TP คือ SELL Limit ที่สูงกว่าราคาที่เข้า และ SL คือ SELL Stop ที่ต่ำกว่าราคาที่เข้า สำหรับการเทรด SELL, TP คือ BUY Limit ที่ต่ำกว่าราคาที่เข้า และ SL คือ BUY Stop ที่สูงกว่าราคาที่เข้า คำสั่งเหล่านี้จะถูกทริกเกอร์ที่ ราคาบิดหรืออาส์ก — ไม่ใช่ราคาที่เทรดล่าสุดที่แสดงบนกราฟ — และการดำเนินการขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ ดังนั้นการเติมคำสั่ง ไม่รับประกัน ว่าจะเกิดขึ้น
การเลือกประเภทคำสั่งที่ถูกต้องสำหรับ Stop Loss และ Take Profit เป็นส่วนสำคัญของการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟิวเจอร์ส คู่มือนี้อธิบายว่าควรใช้ประเภทคำสั่งใด วิธีที่คำสั่งถูกทริกเกอร์ และเหตุผลที่บางครั้งคำสั่งอาจไม่ถูกเติม — เพื่อให้คุณสามารถปกป้องบัญชีของคุณด้วยความคาดหวังที่สมจริง
ประเภทคำสั่งใดที่ใช้สำหรับ Stop Loss และ Take Profit?
ประเภทคำสั่งขึ้นอยู่กับ ทิศทาง การเทรดของคุณ:
Take Profit ใช้คำสั่ง Limit (ดำเนินการที่ราคาที่คุณตั้งเป้าหมายหรือต่ำกว่านั้น)
Stop Loss ใช้คำสั่ง Stop (ทริกเกอร์เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณถึงระดับหยุดของคุณ)
ฝั่งไหน (BUY หรือ SELL) ที่คุณใช้จะสลับกันขึ้นอยู่กับว่าคุณถือสถานะ long หรือ short — รายละเอียดด้านล่าง
Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด BUY?
Take Profit (TP): วาง SELL Limit ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเป้าหมายกำไรของคุณ
Stop Loss (SL): วาง SELL Stop ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อหยุดขาดทุนโดยอัตโนมัติหากราคาลดลง
ตัวอย่าง: คุณซื้อสัญญาที่ 4100.50
เพื่อทำกำไรที่ 4109.25 → วาง SELL Limit ที่ 4109.25
เพื่อหยุดขาดทุนที่ 4098.25 → วาง SELL Stop ที่ 4098.25
Stop Loss และ Take Profit ทำงานอย่างไรในการเทรด SELL?
Take Profit (TP): วาง BUY Limit ที่ราคาต่ำกว่า — เพื่อปิดการเทรดเมื่อราคาตลาดลดลงถึงเป้าหมายกำไรของคุณ
Stop Loss (SL): วาง BUY Stop ที่ราคาสูงกว่า — เพื่อออกจากการเทรดหากราคาตลาดเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่คุณรับได้
ตัวอย่าง: คุณขายสัญญาที่ 4100
เพื่อทำกำไรที่ 4098.25 → วาง BUY Limit ที่ 4098.25
เพื่อหยุดขาดทุนที่ 4109.25 → วาง BUY Stop ที่ 4109.25
ฉันตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit ด้วย ATM อย่างไร?
อีกวิธีหนึ่งในการตั้ง SL และ TP คือผ่าน ATM (Advanced Trade Management) เมื่อเปิดการเทรด คุณสามารถกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้วางคำสั่งโดยอัตโนมัติเมื่อการเทรดเริ่มทำงาน คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งมาตรฐาน เช่น Limit (สำหรับ Take Profit) และ Stop (สำหรับ Stop Loss) หรือประเภทขั้นสูง เช่น Stop Limit
ด้วยคำสั่ง Stop Limit คุณตั้งราคาที่เฉพาะเจาะจง ('x') และคำสั่งจะดำเนินการได้ ที่ราคานั้นหรือต่ำกว่า เท่านั้น หากตลาดเสนอราคาที่แย่กว่า คำสั่งจะไม่ถูกทริกเกอร์ — ซึ่งเป็นเหตุผลที่บางครั้งคุณอาจเห็นว่า SL หรือ TP ของคุณไม่ได้ปิดการเทรดแม้ว่าตลาดจะดูเหมือนถึงระดับของคุณแล้ว
Stop Loss และ Take Profit รับประกันหรือไม่?
ไม่ — และนี่คือหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดในการเทรดฟิวเจอร์ส
คำสั่ง SL และ TP ไม่ได้ถูกทริกเกอร์โดยราคาที่เทรดล่าสุด ที่แสดงบนกราฟส่วนใหญ่ พวกมันขึ้นอยู่กับ ราคาบิดหรืออาส์ก ขึ้นอยู่กับทิศทางการเทรดของคุณ:
การเทรด BUY — SL ของคุณ (SELL Stop) หรือ TP (SELL Limit) จะทริกเกอร์เมื่อราคาบิด BID ถึงระดับของคุณ
การเทรด SELL — SL ของคุณ (BUY Stop) หรือ TP (BUY Limit) จะทริกเกอร์เมื่อราคาขาย ASK ถึงระดับของคุณ
ดังนั้นแม้ว่ากราฟจะแสดงว่าราคาสัมผัสระดับของคุณ คำสั่งของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการหากราคาบิดหรืออาส์กไม่ตรงตามเงื่อนไข
สภาพคล่องก็สำคัญเช่นกัน แม้ว่าราคาทริกเกอร์จะถึง:
คำสั่งของคุณยังต้องการ คู่สัญญา เพื่อเติมคำสั่ง เช่น หาก Take Profit ของคุณเป็น SELL Limit และไม่มีผู้ซื้อที่ระดับนั้น คำสั่งจะยังคงรอดำเนินการ
สิ่งนี้พบได้บ่อยในช่วง สภาพคล่องต่ำ หรือ ช่วงความผันผวนสูง เช่น การประกาศข่าวหรือเปิดตลาด
ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญสำหรับ FundedNext Account ของคุณ
เนื่องจากการเติมคำสั่งไม่รับประกัน โปรดจำจุดเฉพาะของ FundedNext เหล่านี้ไว้:
ขาดทุนลอยตัวนับรวมในขีดจำกัดของคุณ หาก Stop Loss ไม่ถูกเติมในช่วงที่ราคาขยับเร็ว ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้น — และขาดทุนลอยตัวนับรวมทั้งใน daily loss limit และ Maximum Loss Limit ซึ่งอาจทำให้บัญชีของคุณ breach ได้ อย่าสมมติว่า stop loss เพียงอย่างเดียวจะปกป้องคุณได้เต็มที่ในสภาวะผันผวน
การเทรดข่าวได้รับอนุญาต แต่มีความเสี่ยงมากขึ้น FundedNext Futures ไม่จำกัดการเทรดข่าว แต่ในช่วงข่าวตลาดอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและ SL ของคุณอาจไม่ถูกเติมที่ราคาที่ตั้งใจไว้ เทรดข่าวด้วยความระมัดระวัง
ตลาดจะปิดอัตโนมัติเวลา 15:10 น. CT ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อปิดตลาดประจำวัน ไม่ว่าจะถึงระดับ SL/TP หรือไม่ก็ตาม
🔗 ดู: Daily Loss Limit และ Maximum Loss Limit ที่ FundedNext Futures
🔗 ดู: มีกฎการเทรดข่าวสำหรับ FundedNext Futures หรือไม่? (ในคำถามที่พบบ่อยที่สุด)
ฉันวาง Stop Loss และ Take Profit บน platform ของฉันอย่างไร?
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าควรใช้ประเภทคำสั่งใด นี่คือวิธีตั้งค่าบนแต่ละ platform:
🔗 วิธีตั้งค่าและจัดการ Stop Loss & Take Profit ใน Tradovate
🔗 วิธีตั้งค่าและจัดการ Stop Loss & Take Profit ใน NinjaTrader
🔗 วิธีตั้งค่าและจัดการ Stop Loss & Take Profit ใน TradingView