خلاصه: معاملات آتی در بورس‌های تنظیم‌شده با ساعات معاملاتی مشخص، قیمت‌گذاری متمرکز و قراردادهای استاندارد انجام می‌شود. از سوی دیگر، معاملات CFD (Forex) به صورت غیرمتمرکز با ساعات معاملاتی انعطاف‌پذیر، قیمت‌گذاری متغیر در بین بروکرها و بدون انقضای قرارداد انجام می‌شود. معاملات آتی ساختار و شفافیت ارائه می‌دهند، در حالی که CFDها انعطاف‌پذیری و Leverage بالاتری ارائه می‌دهند.
معاملات آتی چیست؟
فیوچرز قراردادهایی هستند که در آن معامله‌گران توافق می‌کنند تا دارایی را در تاریخ آینده با قیمتی ثابت خریداری یا بفروشند.به جای مالکیت مستقیم دارایی، معامله‌گران بر روی اینکه آیا قیمت افزایش یا کاهش خواهد یافت، حدس می‌زنند.این امر باعث می‌شود که قراردادهای آتی برای تجارت Commodities مانند نفت، طلا و گاز طبیعی، و همچنین Indices، نرخ‌های بهره و ارزها محبوب باشند.
قراردادهای آتی دو فرصت اصلی به معامله‌گران می‌دهند:
برای محافظت و پوشش سرمایه‌گذاری‌های موجود
برای بهره‌برداری از تغییرات بازار به منظور سود احتمالی
این امکان را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به مالکیت دارایی اساسی به بازارهای بزرگ دسترسی پیدا کنید.
در FundedNext Futures، معامله‌گران می‌توانند به سرمایه شبیه‌سازی شده دسترسی پیدا کنند تا استراتژی‌های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی بهبود بخشند.معامله‌گران سودآور می‌توانند در یک محیط ساختارمند و مدیریت ریسک، سهمی از سود خود را به عنوان Performance Reward کسب کنند.
معاملات آتی در مقابل معاملات Forex: تفاوت‌های کلیدی
ویژگی | معاملات آتی | معاملات CFD (Forex) |
ساختار بازار | معامله شده در بورس‌های تنظیم‌شده (مانند CME Group، NYMEX) | غیرمتمرکز، خارج از بورس (OTC) |
انواع دارایی | آتی کالاها: نفت خام، طلا، گاز طبیعی آتی شاخص: S&P 500 E-mini، NASDAQ 100 E-mini آتی ارز: EUR/USD، JPY/USD نرخ بهره: اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده | جفت ارزها: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY Commodities: طلا، نفت، نقره Indices: S&P 500, NASDAQ 100 سهام: AAPL, TSLA رمزارزها: BTC/USD, ETH/USD |
ساعات معامله | بر اساس مبادله با ساعات تعیین شده (مثلاً CME: یکشنبه 6:00 بعد از ظهر تا جمعه 5:00 بعد از ظهر EST)، استراحت‌های روزانه، تقریباً 24/6 معامله، مشروط به انقضای قراردادها | تجارت مداوم ۲۴/۵ از یکشنبه ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت EST تا جمعه ۵:۰۰ بعد از ظهر به وقت EST، بدون محدودیت در مبادله، ساعات تجارت خاص دارایی |
شفافیت قیمت | قیمت‌گذاری در صرافی‌های متمرکز، عدالت را تضمین می‌کند | قیمت‌ها به دلیل تمرکززدایی در بین کارگزاران متفاوت است |
انقضا | قراردادها تاریخ انقضا دارند | موقعیت‌ها می‌توانند به طور نامحدود نگه داشته شوند |
مقررات و استانداردسازی | به شدت تنظیم شده، با اندازه‌های قرارداد استاندارد و تاریخ‌های انقضا | کمتر استاندارد شده، با اندازه‌های متغیر لات و اجرای وابسته به کارگزار |
یادداشت‌های سریع
معاملات آتی شفافیت قیمت، تنظیمات و استانداردسازی قرارداد قوی‌تری را فراهم می‌کند، که آن را برای معامله‌گرانی که به دنبال بازارهای ساختاریافته و کنترل ریسک هستند، ایده‌آل می‌سازد.
معاملات Forex (CFD) انعطاف‌پذیری در مدت زمان موقعیت، Leverage بالاتر و دسترسی آسان‌تر را ارائه می‌دهد، اما خطرات غیرمتمرکز بیشتری را به همراه دارد.
نام ابزارهای Forex در مقابل Futures
ابزار | نماد Forex | نمادهای آتی |
داو جونز | US30 | YM |
Nasdaq 100 | NAS100 | NQ |
S&P 500 | SPX500 | ES |
طلا | XAUUSD | GC |
نفت خام | نفت خام WTI | CL |
یورو FX | EUR/USD | 6E |
تفاوت‌های کلیدی اصطلاحات
اصطلاح Forex | قرارداد آتی |
پیپس | کنه‌ها |
جفت ها | محصولات / Instruments |
زیاد | قراردادها |
چرا با FundedNext معاملات آتی انجام دهیم؟
در FundedNext Futures، معامله‌گران به دست می‌آورند:
سرمایه شبیه‌سازی شده: معامله بدون به خطر انداختن وجوه شخصی.
پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی: دسترسی به Tradovate، NinjaTrader و TradingView.
محیطی متمرکز بر رشد: طراحی شده برای حفاظت از پیشرفت شما و کمک به شما برای پیشرفت به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای.
برنامه‌های ارزیابی ساختاریافته: طراحی شده برای ارائه Reward Bonus و توسعه معامله‌گران به‌طور مداوم سودآور.
چه در حال انتقال از Forex به Futures باشید یا تازه حرفه معامله‌گری خود را آغاز کرده‌اید، FundedNext ابزارها، منابع و پشتیبانی لازم برای موفقیت را فراهم می‌کند.