خلاصه: معاملات آتی شامل قراردادها در بورس‌های تنظیم‌شده است که شفافیت قیمت و کنترل ریسک را ارائه می‌دهد، در حالی که معاملات Forex (CFD) به صورت غیرمتمرکز با مدت زمان موقعیت‌های انعطاف‌پذیر و Leverage بالاتر انجام می‌شود. FundedNext سرمایه شبیه‌سازی شده، پلتفرم‌ها و مدیریت ریسک ساختاریافته را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون ریسک مالی شخصی سود ببرند.
فیوچرز قراردادهایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با قیمت تعیین‌شده، اما در تاریخ آینده، یک دارایی را خریداری یا به فروش برسانند. به جای مالکیت دارایی، معامله‌گران در مورد اینکه آیا قیمت آن افزایش یا کاهش خواهد یافت، حدس و گمان می‌زنند. این باعث می‌شود که این گزینه‌ای محبوب برای معاملهٔ Commodities مانند نفت، طلا، Indices سهام و حتی ارزها باشد.
آینده‌ها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که یا از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند یا از تغییرات بازار برای سود احتمالی بهره‌برداری کنند. این یک راه برای دسترسی به بازارهای بزرگ بدون نیاز به مالکیت واقعی دارایی‌ها است.
در FundedNext، ما به معامله‌گران این فرصت را می‌دهیم که با استفاده از سرمایه ما، معاملات آتی (Futures) انجام دهند. این بدان معناست که می‌توانید بر روی بهبود استراتژی‌های خود تمرکز کنید بدون اینکه به مالیات شخصی خود آسیب برسانید. تاجرانی که سودآور هستند از نگهداری بخشی از درآمدهای خود لذت می‌برند در حالی که از یک محیط ساختارمند و مدیریت ریسک شده بهره‌مند می‌شوند.
معاملات آتی در مقابل معاملات Forex: تفاوت های کلیدی
ویژگی | معاملات آتی | معاملات CFD (Forex) |
ساختار بازار | در بورس‌های تنظیم‌شده معامله می‌شود (به عنوان مثال، گروه CME، NYMEX) | بازار غیرمتمرکز OTC |
انواع دارایی | آتی کالا: نفت خام، طلا، گاز طبیعی آتی شاخص: S&P 500 E-mini، NASDAQ 100 E-mini
آتی‌های ارز: EUR/USD, JPY/USD نرخ‌های بهره: اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده | جفت‌های ارزی: یورو/دلار آمریکا، پوند/دلار آمریکا، دلار آمریکا/ین
Commodities: طلا، نفت، نقره
Indices سهام: AAPL، TSLA ارزهای دیجیتال: BTC/USD، ETH/USD |
ساعات معاملاتی | معامله در بورس با ساعات تنظیم شده (مانند CME: Sunday 6:00 PM – Friday 5:00 PM EST) و استراحت‌های روزانه، با برخی معاملات نزدیک به ۲۴/۶ اما مشروط به انقضای قراردادها. | تجارت پیوسته ۲۴/۵ از یکشنبه ۵:۰۰ بعد از ظهر EST تا جمعه ۵:۰۰ بعد از ظهر EST، بدون محدودیت‌های مبادله‌ای اما با ساعات معاملاتی خاص برای دارایی‌ها. |
Leverage & مارجین | نیاز به حاشیه دارد اما تحت نظارت بورس است | Leverage بالا، بسته به Broker متفاوت است |
شفافیت قیمت | قیمت‌گذاری در صرافی‌های متمرکز تضمین‌کننده‌ی انصاف است | قیمت‌ها به دلیل غیرمتمرکز بودن بین کارگزاران متفاوت است |
انقضا | قراردادها تاریخ انقضا دارند | بدون انقضا—موقعیت‌ها می‌توانند به‌طور نامحدود نگه داشته شوند |
مقررات و استانداردسازی | به شدت تحت نظارت با اندازه‌های قرارداد استاندارد و تاریخ‌های انقضا | کمتر استاندارد شده، با اندازه‌های متغیر لات و اجرای وابسته به کارگزار |
معاملات آتی شفافیت قیمت بیشتری ارائه می‌دهد، قراردادهای استاندارد و کنترل ریسک داخلی دارد که آن را برای معامله‌گرانی که به بازارهای ساختار یافته ترجیح می‌دهند، ایده‌آل می‌سازد.
معامله‌گری در Forex انعطاف‌پذیری بیشتری در مدت زمان موقعیت و دسترسی ارائه می‌دهد، اما با قیمت‌گذاری غیرمتمرکز و ریسک‌های Leverage بالاتر همراه است.
نام ابزارهای Forex در مقابل معاملات آتی
نماد Forex | نماد آتی | ابزار |
US30 | YM | شاخص داو جونز |
NAS100 | NQ | شاخص نزدک |
SPX500 | ES | شاخص S&P 500 |
XAUUSD | GC | آینده طلا |
نفت خام WTI | CL | آینده نفت خام |
EUR/USD | 6E | یورو آتی |
تفاوت‌های کلیدی در اصطلاحات
اصطلاح Forex | معادل قراردادهای آتی |
پیپ‌ها | کنه |
جفت‌ها | محصولات |
زیاد | قراردادها |
خرید/فروش | پیشنهاد/درخواست |
چرا با FundedNext معاملات آتی انجام دهیم؟
در FundedNext، ما به معامله‌گران ارائه می‌دهیم:
✔ سرمایه شبیه‌سازی شده: نیازی به ریسک کردن با سرمایه شخصی نیست
✔ دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، از جمله Tradovate و NinjaTrader
✔ مدیریت ریسک حرفه‌ای: کمک به رشد معامله‌گران در حین مدیریت میزان ریسک آن‌ها
✔ برنامه‌های Evaluation ساختاریافته: طراحی شده برای توسعه و دادن Reward Bonus به معامله‌گران سودآور
چه در حال انتقال از Forex به معاملات آتی باشید و چه به تازگی سفر تجاری خود را آغاز کرده‌اید، FundedNext ابزارها، منابع و پشتیبانی مورد نیاز برای موفقیت را ارائه می‌دهد.