در FundedNext Futures، ما به دنبال معامله‌گرانی هستیم که انضباط، پایداری و توانایی معامله پایدار در بلندمدت را نشان دهند.هدف ما این است که به معامله‌گران فرصتی برای معامله در حساب‌های Challenge یا حساب‌های FundedNext بدهیم، جایی که می‌توانند یک رویکرد ساختاریافته را نشان دهند، ریسک را به‌طور مؤثر مدیریت کنند و یکپارچگی در معاملات را حفظ کنند.ما از کسانی که تلاش می‌کنند از محیط شبیه‌سازی شده سوء استفاده کنند یا به فعالیت‌های تجاری ناپایدار مشغول شوند، حمایت نمی‌کنیم.

حساب‌های Challenge و FundedNext Futures در یک بازار شبیه‌سازی شده فعالیت می‌کنند.برخی از استراتژی‌های معاملاتی ممکن است از این شرایط شبیه‌سازی شده بهره‌برداری کنند اما در سناریوهای واقعی بازار عملکرد مناسبی نداشته باشند.هرگونه اقدامات ممنوعه، صرف نظر از مرحله، منجر به تعلیق حساب و رد صلاحیت از مشارکت بیشتر خواهد شد.

FundedNext Futures برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به دنبال رابطه تجاری بلندمدت هستند، نه بهره‌برداری کوتاه‌مدت. اگر هدف شما ساختن یک حرفه تجاری پایدار است، ما شما را تشویق می‌کنیم که مسئولانه معامله کنید، اصول مدیریت ریسک را دنبال کنید و یک استراتژی را بهبود دهید که با شرایط واقعی بازار همخوانی داشته باشد.

برای اطمینان از یک محیط تجاری منصفانه، شفاف و اخلاقی، ما به شدت فعالیت‌های زیر را ممنوع می‌کنیم:

چرا ممنوع است

این عمل تجارت منصفانه را مختل می‌کند و مزیتی ناعادلانه بر بازرگانانی که از روش‌های اخلاقی پیروی می‌کنند، فراهم می‌آورد.هنگامی که خطایی رخ می‌دهد، مانند قیمت‌گذاری نادرست به دلیل تأخیر در داده‌های ورودی، برخی از معامله‌گران از این نقص سوءاستفاده می‌کنند تا معاملات را با قیمت‌های قدیمی یا نادرست وارد یا خارج کنند.از آنجایی که این قیمت‌ها در بازار زنده معتبر نیستند، چنین اقداماتی یک لبه مصنوعی ایجاد می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از ناکارآمدی‌های سیستم به جای حرکات واقعی بازار بهره‌مند شوند.

چرا ممنوع است

تجارت به منظور ارزیابی مهارت فردی و توانایی تصمیم‌گیری انجام می‌شود.هنگامی که معامله‌گران در اشتراک‌گذاری حساب شرکت می‌کنند، این کار یکپارچگی را به خطر می‌اندازد و تمایز بین معامله‌گران ماهر واقعی و کسانی که به حمایت خارجی متکی هستند را دشوار می‌سازد.این یک مزیت ناعادلانه ایجاد می‌کند و شفافیت در محیط تجارت را تضعیف می‌کند.

چرا این ممنوع است:
​

FundedNext Futures متعهد به حمایت از معامله‌گرانی است که ثبات، انضباط، و سودآوری بلندمدت را نشان می‌دهند.چرخش حساب تمامیت فرآیند Evaluation را با دور زدن اصول اصلی تجارت مسئولانه تضعیف می‌کند.Challenge Phase برای ارزیابی توانایی یک معامله‌گر در مدیریت مؤثر ریسک طراحی شده است—نه برای آزمایش اینکه چند حساب می‌توانند از طریق تاکتیک‌های تهاجمی و ناپایدار عبور کنند.معامله‌گرانی که به حساب‌گردانی می‌پردازند، نمی‌توانند مهارت واقعی در معامله‌گری را نشان دهند، که این امر به یک عمل غیرمنصفانه و غیراخلاقی تبدیل می‌شود که بر خلاف اصول یک محیط معاملاتی حرفه‌ای است.

برای حفظ عدالت و شفافیت، نظارت فعال بر چرخش حساب انجام می‌شود.تخلفات ممکن است منجر به محدودیت‌ها در خرید حساب‌های جدید یا تعدیلات در حد تخصیص عمر شوند.این اقدامات اطمینان حاصل می‌کنند که تنها معامله‌گرانی که واقعاً استراتژی‌های معاملاتی صحیح و پایدار را توسعه داده و به کار می‌برند، می‌توانند پیشرفت کنند و یک Platform مبتنی بر مهارت، انضباط و موفقیت بلندمدت را تقویت می‌کنند.

چرا ممنوع است
​

چندین سفارش‌گذاری در DOM (اسپم) و دستکاری هماهنگ معاملات شرایط بازار را تحریف کرده و عرضه واقعی و تقاضا را نادرست نشان می‌دهد. از آنجایی که معاملات شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار را تکرار می‌کند، چنین فعالیت‌هایی با ایجاد مشارکت جعلی در بازار و جریان سفارش فریبنده، سایر معامله‌گران را گمراه می‌کند. در FundedNext Futures، این شیوه‌ها عدالت را به خطر می‌اندازند، ارزیابی‌ها را مختل می‌کنند و توانایی معامله‌گران در بازارهای زنده را ارزیابی نمی‌کنند. اجرای این قوانین محیطی واقع‌گرایانه، اخلاقی، و شفاف را تضمین می‌کند.
​

مثال

یک تاجر صدها سفارش خرید/فروش جعلی (سفارش محدود) در DOM قرار می‌دهد و علاقه خرید کاذب ایجاد می‌کند.سایر معامله‌گران واکنش نشان می‌دهند و قیمت را بالاتر می‌برند، در این نقطه معامله‌گر سفارش‌های خرید خود را لغو کرده و با قیمت بالا رفته می‌فروشد.در یک محیط شبیه‌سازی، این پویایی‌های بازار را دستکاری می‌کند، شرکت‌کنندگان را گمراه می‌کند، و فرآیند Evaluation را با تحریف رفتار واقعی معاملات تضعیف می‌کند.

چرا این ممنوع است

یک فید داده کند می‌تواند باعث شود که به‌روزرسانی‌های قیمت نسبت به شرایط واقعی بازار عقب بمانند.برخی از معامله‌گران از این تاخیر با مقایسه قیمت‌ها در چندین Platform و انجام معاملات بر اساس اطلاعات قدیمی قبل از به‌روزرسانی Platform معاملاتی خود بهره می‌برند.این می تواند به اجرای ناعادلانه معاملات و رفتار معاملاتی دستکاری شده منجر شود و فرآیند Evaluation بازار را تحریف کند.

مثال

یک معامله‌گر متوجه می‌شود که Platform آن‌ها یک قیمت سهام را نمایش می‌دهد که 1 دلار کمتر از قیمت واقعی بازار است به دلیل تأخیر در دریافت داده‌ها.آن‌ها به سرعت یک سفارش خرید را با قیمت نادرست ثبت می‌کنند و به محض به‌روزرسانی Platform، با قیمت تصحیح‌شده می‌فروشند تا سود تضمین‌شده کسب کنند، و از سیستم بهره‌برداری می‌کنند به جای تکیه بر مهارت‌های واقعی معامله‌گری.

چرا این ممنوع است

برخی از معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ موقعیت‌های با ریسک بسیار بالا و استفاده از حداکثر Leverage برای دستیابی سریع به سود، به سرعت موجودی حساب خود را چند برابر کنند.در صورت موفقیت، آنها سود را برداشت کرده و فرایند را تکرار می‌کنند با یک حساب جدید.اگر ناموفق باشند، حساب را رها می‌کنند و دوباره شروع می‌کنند تا از پیامدهای مدیریت ریسک ضعیف اجتناب کنند.این روش ثبات بلندمدت را تضعیف می‌کند و برخلاف اصول تجارت مسئولانه است.

مثال

یک معامله‌گر برای FundedNext Account واجد شرایط می‌شود و بلافاصله یک معامله تمام‌عیار انجام می‌دهد و کل موجودی حساب را در یک موقعیت به خطر می‌اندازد.اگر معامله موفق باشد، آنها سود را برداشت می‌کنند.اگر شکست بخورند، یک حساب دیگر باز می کنند و فرآیند را تکرار می کنند، بدون اینکه تلاشی برای بهبود استراتژی معاملاتی خود یا پیروی از شیوه‌های مدیریت ریسک پایدار انجام دهند.

چرا ممنوع است

FundedNext Futures هر معامله‌گر را به صورت فردی ارزیابی می‌کند مهارت هابا تأکید بر تصمیم‌گیری مستقل، مدیریت ریسک, و بلند مدت قوام. Copy Trading و تجارت گروهی با تکیه بر دیگران، مانع از توسعه استراتژی‌های خود توسط معامله‌گران شوند.
​

اجرای قراردادهای یکسان در حساب‌های متعدد Competition عادلانه را مختل می‌کند و توانایی‌های واقعی معامله‌گری را به‌درستی نشان نمی‌دهد. برای حفظ عدالت و شفافیت، این رویه‌ها به شدت ممنوع است.

مثال

یک معامله‌گر به یک گروه سیگنال می‌پیوندد که در آن یک ارائه‌دهنده ورودی‌ها و خروجی‌های معاملات را به اشتراک می‌گذارد. به جای تحلیل بازار و گرفتن تصمیمات مستقل، معامله‌گر به سادگی این سیگنال‌ها را کپی می‌کند تا از حساب Challenge عبور کند.
​

با انجام این کار، آنها یک مزیت ناعادلانه به دست می‌آورند—موفقیت آنها بر اساس مهارت واقعی تجارت نیست، بلکه بر اساس استراتژی شخص دیگری است.این مانع از یک Evaluation واقعی از توانایی آنها برای مدیریت ریسک، معامله به طور مداوم و گرفتن تصمیمات آگاهانه می‌شود.

چرا ممنوع است

در حالی که اتوماسیون می‌تواند کارایی را بهبود بخشد، ربات‌های معاملاتی و مشاوران خبره (EAs) خطراتی برای عدالت و یکپارچگی بازار دارند.این سیستم‌ها در تطبیق با نوسانات مشکل دارند و ممکن است از نقص‌های بازار از طریق استراتژی‌های ناعادلانه، مانند قرار دادن سفارشات جعلی، اجرای تعداد زیادی سفارش یا بهره‌برداری از تأخیرهای اجرایی سوءاستفاده کنند.برای اطمینان از یک محیط معاملاتی منصفانه و شفاف، استفاده از هرگونه ربات معاملاتی یا EA به شدت ممنوع است.

مثال

یک معامله‌گر یک EA را به کار می‌گیرد که به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است تا در عرض چند میلی‌ثانیه به سرعت وارد معاملات شده و از آن‌ها خارج شود و از تغییرات جزئی قیمت که معامله‌گران معمولی نمی‌توانند به آن واکنش نشان دهند، سود ببرد.اگر EA برای دستکاری شرایط بازار با قرار دادن سفارش‌های جعلی یا بهره‌برداری از مسائل تأخیر طراحی شده باشد، یک عدم تعادل مصنوعی در بازار ایجاد می‌کند.چنین فعالیت‌هایی نشان‌دهنده رفتار واقعی تجاری نیستند و Evaluation عادلانه مهارت‌های تجاری را تضعیف می‌کنند، که منجر به محدودیت‌هایی برای حفظ یک فضای رقابتی برابر برای همه شرکت‌کنندگان می‌شود.

چرا ممنوع است
​

معاملات با فرکانس بالا (HFT) در ... ممنوع است FundedNext Futures زیرا ایجاد می کند حجم معاملات بیش از حد، نوسانات مصنوعی، و عادلانه را مختل می کند Competition. استراتژی‌های HFT به موارد زیر متکی هستند: نظم سریع اعدام, مکرر خرید و فروش، و سفارش انبوه قرار دادن در میلی ثانیه برای سوءاستفاده از نوسانات کوچک قیمت.

معاملات HFT می‌تواند قیمت‌های بازار را تحریف کرده و تقاضا یا عرضه مصنوعی ایجاد کند.با اجرای حجم زیادی از معاملات در عرض چند ثانیه، معامله‌گران HFT می‌توانند برداشت‌های نادرستی از فعالیت بازار ایجاد کنند، تصمیمات سایر شرکت‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهند و منجر به دستکاری بازار شوند.حجم معاملات بیش از حد ایجاد شده توسط معاملات با فرکانس بالا می‌تواند ثبات بازار را مختل کند.ورود و خروج سریع سفارشات می‌تواند نوساناتی ایجاد کند که منجر به نوسانات قیمتی نامنظم و افزایش عدم اطمینان در بازار می‌شود و تصمیم‌گیری آگاهانه را برای سایر معامله‌گران چالش‌برانگیز می‌کند.به دلیل حجم زیاد معاملات در مدت زمان کوتاه، سرورها معمولاً متوقف می‌شوند و پیامدهایی ایجاد می‌کنند.

چرا ممنوع است
​

خرده‌فروشان میکرو معاملاتی انجام می‌دهند که فقط چند ثانیه یا تیک طول می‌کشد و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک در هر معامله است.با این حال، فرکانس بالا این معاملات می‌تواند به سکوهای معاملاتی فشار بیاورد و منجر به بارگذاری بیش از حد سرور و مشکلات اجرایی شود.علاوه بر این، خرد کردن بیش از حد بازار باعث ایجاد سفارشات بازار گمراه‌کننده می‌شود که بر جریان سفارشات و ثبات قیمت تأثیر می‌گذارد و شرایط تجارت منصفانه را مختل می‌کند.برای حفظ یک محیط معاملاتی متعادل و شفاف، FundedNext Futures به شدت از انجام میکرو اسکالپینگ بیش از حد جلوگیری می‌کند.

مثال

یک معامله‌گر وارد معاملات می‌شود و در عرض پنج تیک از آن‌ها خارج می‌شود و این فرآیند را صدها بار در روز تکرار می‌کند.این فعالیت سریع تجاری به طور مصنوعی بر جریان سفارشات تأثیر می‌گذارد و دیگر معامله‌گران را به واکنش به شرایط بازار غیر واقعی و برهم زدن ثبات بازار فریب می‌دهد.

جعل‌سازی مجاز نیست زیرا معامله‌گران را گمراه می‌کند با نشان دادن تقاضا یا عرضه جعلی، وادار کردن آنها به انجام معاملات بر اساس اطلاعات نادرست. این نوع دستکاری بازار یک محیط تجاری ناعادلانه در مرحله زنده ایجاد می‌کند و برخلاف قوانین ما است.

مثال

یک معامله‌گر می‌خواهد یک سفارش خرید ثبت کند.اما قیمت بالاتر از حد انتظار بود و آنها چندین سفارش فروش بزرگ قرار دادند تا به نظر برسد که فشار فروش قوی در حال افزایش است.این ترفند معامله‌گران دیگر را به فکر می‌اندازد که ممکن است قیمت کاهش یابد و آنها را تشویق به فروش می‌کند.به محض اینکه معامله‌گر قیمت مناسبی پیدا می‌کند، معامله‌گر به سرعت همه سفارش‌های فروش جعلی را لغو می‌کند و یک سفارش خرید اجرا می‌کند، در حالی که بازار را به نفع خود دستکاری کرده است.

چرا ممنوع است

لایه‌بندی ممنوع است زیرا باعث ایجاد تصور نادرست از نقدینگی می‌شود و معامله‌گران را به انجام معاملات بر اساس سفارشات جعلی بازار فریب می‌دهد. این کار تجارت منصفانه را مختل می‌کند و با اصول FundedNext در تضاد است.

مثال

یک معامله‌گر چندین سفارش خرید را در سطوح قیمتی مختلف قرار می‌دهد، به طوری که به نظر می‌رسد علاقه زیادی به خرید وجود دارد.سایر معامله‌گران این را می‌بینند و شروع به خرید نیز می‌کنند.به محض افزایش قیمت، معامله‌گر تمام سفارش‌های جعلی را لغو می‌کند و با قیمت بالاتر می‌فروشد.

چرا ممنوع است

استفاده از بدون Slippage و استفاده از دستورات محدود محکم ممنوع است و به عنوان یک استراتژی معاملاتی بدون نیاز به فکر در نظر گرفته می‌شود زیرا به معامله‌گران مزیت ناعادلانه‌ای می‌دهد. هنگامی که بازار به سرعت حرکت می‌کند، به ویژه در Instruments مانند NQ، ثبت سفارش‌ها با تفاوت‌های قیمتی حداقل می‌تواند به اجرای مطلوبی منجر شود که در شرایط بازار زنده منعکس نمی‌شود یا به عنوان هوش تجاری واقعی در نظر گرفته نمی‌شود.

مثال

تصور کنید یک معامله‌گر یک توقف خرید در ۱۲,۹۰۰ و یک توقف فروش در ۱۲,۸۵۰ برای آتی‌های نزدک (NQ) تعیین می‌کند، با سطوح سودگیری در ۱۲,۹۳۰ و ۱۲,۸۲۰.اگر قیمت به سمت بالا جهش کند و سفارش خرید فعال شود و به حد سود در 12,930 بدون هیچ Slippage برسد، معامله‌گر از یک حرکت قیمت کوچک و غیرمعمول سود می‌برد. این ممنوع است زیرا شرایط تجارت زنده را بهره‌برداری می‌کند و هوش تجاری را منعکس نمی‌کند و به معامله‌گر یک مزیت ناعادلانه می‌دهد.

چرا این ممنوع است

معاملات شبکه‌ای ممنوع است زیرا می‌تواند منجر به دستکاری بازار شود و فعالیت‌های تجاری مصنوعی ایجاد کند. این استراتژی همچنین به طور قابل توجهی ریسک را افزایش می‌دهد، زیرا حرکت قوی بازار در یک جهت می‌تواند چندین زیان متوالی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، معاملات شبکه ای در بازارهای بسیار نوسانی یا روندی پایدار نیست، جایی که نوسانات سریع قیمت می‌تواند به فراخوان‌های مارجین و زیان‌های قابل توجه منجر شود. FundedNext Futures اولویت را به روش‌های معاملاتی منصفانه و استراتژی‌های ریسک‌محور می‌دهد، به همین دلیل معاملات شبکه‌ای مجاز نیست.

مثال

یک معامله‌گر چندین سفارش خرید را به قیمت 100 دلار، 105 دلار و 110 دلار و سفارش‌های فروش را به قیمت 115 دلار، 120 دلار و 125 دلار قرار می‌دهد.اگر بازار بین این سطوح حرکت کند، معامله‌گر سود می‌برد.با این حال، اگر بازار به شدت زیر 100 دلار سقوط کند، تمام سفارش‌های خرید به یکباره ارزش خود را از دست می‌دهند و منجر به زیان‌های قابل توجهی می‌شوند.این نشان‌دهنده ریسک بالای معاملات شبکه‌ای و دلیل عدم مجاز بودن آن است.

چرا ممنوع است

معاملات صوری شفافیت بازار را با افزایش مصنوعی حجم معاملات تحریف می‌کند و معامله‌گران را به اشتباه می‌اندازد که فکر کنند علاقه واقعی به یک دارایی وجود دارد. این حرکات قیمت را دستکاری می‌کند و شرایط بازار منصفانه را مختل می‌کند.FundedNext معاملات شستشو را برای حفظ یک محیط تجاری شفاف و قابل اعتماد ممنوع می‌کند، جایی که معامله‌گران بر اساس شرایط واقعی بازار رقابت می‌کنند نه فعالیت مصنوعی.

مثال

یک معامله‌گر به طور مداوم خرید و فروش همان قرارداد آتی را با قیمت‌های تقریباً مشابه انجام می‌دهد و تعداد زیادی معاملات ایجاد می‌کند بدون اینکه واقعاً موقعیت بازار خود را تغییر دهد.این به طور مصنوعی حجم معاملات دارایی را افزایش می‌دهد و آن را فعال‌تر از آنچه که واقعاً هست نشان می‌دهد.در نتیجه، سایر معامله‌گران ممکن است باور کنند که علاقه زیادی به دارایی وجود دارد، در حالی که در واقعیت، فعالیت ساختگی است.

چرا ممنوع است

یک معامله‌گر با استفاده از فید قیمت سریع‌تر می‌تواند قبل از اینکه فید کندتر به‌روزرسانی شود وارد معاملات شود و با دسترسی به تغییرات قیمت قبل از دیگر شرکت‌کنندگان بازار، مزیت ناعادلانه‌ای کسب کند.این قیمت‌گذاری منصفانه را تحریف می‌کند و یکپارچگی معاملات را مختل می‌کند.از آنجا که آربیتراژ تأخیر، قیمت واقعی را منعکس نمی‌کند مهارت های معاملاتی و به سوءاستفاده از ناکارآمدی‌های سیستم متکی است، FundedNext Futures این عمل را ممنوع می‌کند تا اطمینان حاصل شود که زمین بازی برابر

مثال

یک معامله‌گر متوجه می‌شود که به‌روزرسانی قیمت در یک Platform با تاخیر به مدت بیست میلی‌ثانیه انجام می‌شود. آنها به سرعت معامله‌ای را قبل از اینکه Platform دچار تاخیر شود انجام می‌دهند و قیمت بهتری نسبت به معامله‌گرانی که از فیدهای استاندارد استفاده می‌کنند، به دست می‌آورند.این یک مزیت ناعادلانه ایجاد می‌کند و پویایی قیمت‌گذاری را دستکاری می‌کند.

چرا ممنوع است

FundedNext Futures از معامله‌گران می‌خواهد که به حداکثر نسبت ریسک به پاداش 5:1 پایبند باشند (این به معنای 1:5 نیست).اگر یک تاجربه طور مداوم خطر می کند بیش از پتانسیل آنها سود، آنها حساب کاربری خود را در معرض دید قرار دهند کاهش های غیر ضروری وزیان‌های ناپایدار. این رویکردتناقض دارد مسئول مدیریت ریسک, منجر به تصمیمات معاملاتی بی‌ملاحظه که سودآوری بلندمدت را تضعیف می‌کنند.

مثال

یک معامله‌گر یک حد ضرر به اندازه 100 تیک تعیین می‌کند اما تنها به دنبال یک سود 10 تیکی است، که یک نسبت ریسک به پاداش 10:1 ایجاد می‌کند، که بسیار کمتر از حداقل مورد نیاز است.برای دستیابی به 5:1 RRR، معامله‌گر باید زمانی که 100 تیک ریسک می‌کند، حداقل به 20 تیک سود هدف‌گذاری کند.

چرا ممنوع است

معامله‌گران با انجام پوشش معکوس اطمینان حاصل می‌کنند که یک حساب سود می‌برد در حالی که حساب دیگر ضرر می‌کند، که عملکرد واقعی معاملاتی را نادرست نشان می‌دهد.این رویکرد فریبنده ارزیابی‌های معاملاتی را تضعیف می‌کند و اصول FundedNext Futures برای Competition منصفانه را نقض می‌کند. برای جلوگیری از دستکاری، این عمل به شدت ممنوع است.

مثال

یک معامله‌گر یک موقعیت خرید باز می‌کند در یک FundedNext Account و به طور همزمان یک موقعیت فروش باز می‌کند در دیگری.صرف نظر از حرکت بازار، یک حساب همیشه سود نشان خواهد داد در حالی که حساب دیگر زیان نشان می‌دهد و تصور غلطی از موفقیت ایجاد می‌کند.

چرا این ممنوع است

معامله‌گران با استفاده از این روش به‌طور مصنوعی ریسک را خنثی می‌کنند بدون اینکه به بازار واقعی درگیر شوند.این استراتژی عملکرد واقعی معاملات را تحریف می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌طور ناعادلانه از ساختارهای Performance Reward سوءاستفاده کنند.FundedNext Futures این را برای حفظ یک فرآیند صادقانه و بر اساس مهارت Evaluation ممنوع می‌کند.

مثال

یک معامله‌گر فیوچرز S&P 500 را خریداری می‌کند در حالی که همزمان فیوچرز YM را می‌فروشد.از آنجا که هر دو Indices به صورت هماهنگ حرکت می‌کنند، موقعیت‌ها ریسک را خنثی می‌کنند و مانع از ارزیابی دقیق توانایی معامله‌گری می‌شوند.

چرا این ممنوع است

معامله‌گران ممکن است تلاش کنند تا در شرایط بازار با شکاف یا نقدینگی کم سفارش‌هایی قرار دهند، به امید بهره‌برداری از ناکارآمدی‌های قیمتی. با این حال، این اقدام آنها را در معرض اجرای غیرقابل پیش‌بینی، Slippage بالا، و احتمالاً دستکاری بازار قرار می‌دهد. معامله در محیط‌های با نقدینگی پایین یا قبل از رویدادهای مهم بازار می‌تواند کشف قیمت منصفانه را منحرف کرده و ثبات بازار را مختل کند.

مثال

یک معامله‌گر سفارش محدود خرید را درست در زمان باز شدن هفته جدید ثبت می‌کند و انتظار افزایش قیمت را دارد، سفارش پر می‌شود اما بازار پس از یک فاصله بزرگ باز می‌شود و قیمت پر شدن سفارش با قیمت شاخص بازار مرتبط نیست.با این حال، اگر بازار بر خلاف آنها حرکت کند، آنها با Slippage غیرمنتظره و زیان‌ها مواجه می‌شوند که ماهیت پرخطر این رویکرد را نشان می‌دهد.

چرا این ممنوع است

معامله در 2٪ از محدودیت قیمت CME باعث خطر بالاتر و مشکلات احتمالی نقدینگی می‌شود، زیرا شرایط بازار در نزدیکی این آستانه‌ها ناپایدار می‌شود.اگر قیمت به حد نزدیک شود، اجرای معامله غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و فاصله‌های قیمتی ممکن است به تسویه‌های اجباری، Slippage، و افزایش کاهش حساب منجر شوند. برای اطمینان از مدیریت مسئولانه ریسک و ثبات بازار، معامله در این منطقه به شدت ممنوع است و تخلفات ممکن است منجر به تعلیق حساب یا محدودیت‌ها شود.

محاسبه نمونه

برای رعایت قانون محدودیت قیمت ۲٪، معامله‌گران باید زمانی که قیمت بازار در محدوده ۲٪ از محدودیت قیمت تعیین‌شده توسط CME حرکت می‌کند، از معامله کردن خودداری کنند.

فرمول محاسبه محدوده قیمت ۲٪:

نمونه‌ای برای معاملات آتی نزدک 100 (NQ)
​

اگر حد قیمت CME برای NQ برابر با 14,700 باشد، سپس:

این به چه معناست برای معامله‌گران

اگر قیمت بازار NQ به بالای 14,406 برسد یا به زیر 13,566 سقوط کند، معامله‌گران باید فوراً معامله را متوقف کنند.ادامه معامله در این محدوده محدود سیاست‌های مدیریت ریسک را نقض می‌کند، که ممکن است منجر به جریمه‌های حساب، محدودیت‌های معاملاتی، یا تعلیق شود تا یکپارچگی بازار حفظ شود و از زیان‌های بیش از حد جلوگیری شود.

چرا این ممنوع است

DCA باعث تشویق به مدیریت ضعیف ریسک می‌شود که منجر به استفاده بیش از حد از مارجین و افزایش خطر لیکوئید شدن می‌گردد.این منجر به تصمیم‌گیری احساسی می‌شود که برخلاف اصول تجارت مسئولانه است.FundedNext این استراتژی را ممنوع می‌کند تا معامله‌گران را از افت‌های شدید محافظت کند.

نمونه

یک معامله‌گر وارد یک موقعیت خرید در یک روند نزولی می‌شود و به جای کاهش ضررها، سفارش‌های خرید بیشتری اضافه می‌کند.اگر روند به سمت پایین ادامه یابد، زیان‌ها به صورت نمایی افزایش می‌یابند و به فراخوانی حاشیه‌ای یا حذف حساب منجر می‌شوند.