خلاصه: قراردادهای آتی در دو اندازه رایج عرضه می‌شوند — میکرو ای-مینی (یک دهم اندازه، ارزش تیک کمتر، ریسک کمتر) و ای-مینی (بزرگتر، ارزش تیک بالاتر، نقدینگی بیشتر). در FundedNext Futures، هر حساب دارای حد ثابت قرارداد بر اساس مدل، اندازه و مرحله خود است که با افزایش سود افزایش نمی‌یابد. اگر از این حد عبور کنید، فقط قراردادهای اضافی به عنوان تخلف محسوب می‌شوند — سود آن‌ها کسر می‌شود، در حالی که ضررها همچنان محاسبه می‌شوند. شما می‌توانید قراردادهای ای-مینی و میکرو ای-مینی را با نسبت مدل خود ترکیب کنید.
بخش ۱ — آشنایی با انواع قراردادها
قراردادهای آتی میکرو ای-مینی چیستند؟
قراردادهای میکرو ای-مینی یک دهم اندازه قراردادهای ای-مینی هستند. اندازه کوچکتر آن‌ها به شما امکان می‌دهد با سرمایه کمتری وارد بازار آتی شوید. اندازه موقعیت کوچکتر است، اما ریسک همچنان به استراتژی و شرایط بازار شما بستگی دارد. این قراردادها برای دسترسی آسان‌تر به معاملات آتی، به ویژه برای معامله‌گران خرد طراحی شده‌اند.
ویژگی‌های کلیدی:
اندازه قرارداد کوچکتر — یک دهم ای-مینی.
کاهش ارزش تیک — تأثیر مالی کمتر به ازای هر حرکت قیمت.
ریسک سرمایه کمتر — مدیریت آسان‌تر بدون نیاز به فاصله‌های بزرگ استاپ-لاس.
دسترسی گسترده‌تر — مناسب‌تر برای معامله‌گران خرد.
محبوب در بین معامله‌گران فعال — کنترل بیشتر بر اندازه موقعیت.
نمونه‌ها:
بازار | نماد | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | MES | یک دهم ES | ۰.۲۵ پوینت | $1.25 |
Nasdaq-100 | MNQ | یک دهم NQ | ۰.۲۵ پوینت | $0.50 |
Dow Jones | MYM | یک دهم YM | ۱ پوینت | $0.50 |
طلا | MGC | ۱۰ اونس تروی | ۰.۱۰ پوینت | $1.00 |
قراردادهای آتی ای-مینی چیستند؟
قراردادهای ای-مینی اندازه متوسط دارند — بزرگتر از میکرو ای-مینی‌ها اما کوچکتر از قراردادهای استاندارد. آن‌ها تعادلی بین مقرون‌به‌صرفگی و پتانسیل سود ایجاد می‌کنند و برای معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون قرارداد کامل، در معرض بیشتری قرار بگیرند، محبوب هستند.
ویژگی‌های کلیدی:
تعادل در میزان در معرض بودن — نقطه میانی بین قراردادهای میکرو و استاندارد.
معمولاً نقدینگی بالاتر — عمق بیشتر سفارش‌ها و اسپردهای کمتر.
ارزش تیک بزرگتر — پتانسیل سود و زیان بیشتر به ازای هر حرکت قیمت.
نمونه‌ها:
بازار | نماد | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | ES | یک پنجم SPX | ۰.۲۵ پوینت | $12.50 |
Nasdaq-100 | NQ | یک پنجم NDX | ۰.۲۵ پوینت | $5.00 |
Dow Jones | YM | یک پنجم DJI | ۱ پوینت | $5.00 |
تفاوت‌های کلیدی در یک نگاه
عامل | میکرو ای-مینی | ای-مینی |
اندازه قرارداد | یک دهم ای مینی | یک پنجم یا یک دهم قرارداد استاندارد |
ارزش تیک | کوچکتر (مثلاً 1.25 دلار برای MES) | بزرگتر (مثلاً 12.50 دلار برای ES) |
میزان ریسک | کمتر | متوسط |
نقدینگی | کمتر از ای مینی | بیشتر از میکرو ای مینی |
مناسب برای | مبتدیان، حساب‌های کوچک، معاملات با ریسک کمتر | معامله‌گران باتجربه که به دنبال تعادل اندازه/ریسک هستند |
کدام یک را باید معامله کنید؟
قراردادهای میکرو ایده‌آل برای ورود به معاملات آتی با ریسک کمتر، آزمایش استراتژی‌های جدید قبل از افزایش حجم و اندازه‌گیری موقعیت انعطاف‌پذیر هستند.
قراردادهای ای مینی بهترین گزینه برای معامله‌گران با تجربه‌تر است که به دنبال نقدینگی بالاتر و پتانسیل سود بیشتر هستند، یا نقطه میانی بین قراردادهای میکرو و استاندارد.
بخش ۲ — محدودیت‌های قرارداد در FundedNext Futures
در FundedNext Futures، محدودیت‌های ثابتی برای قراردادها بر اساس مدل حساب، اندازه و مرحله شما (چالش یا حساب FundedNext) تعیین می‌شود. این محدودیت‌ها هنگام ایجاد حساب تنظیم شده و با سود افزایش نمی‌یابند — این محدودیت‌ها برای حمایت از مدیریت ریسک مناسب و در عین حال دادن انعطاف‌پذیری برای اجرای استراتژی شما وجود دارند.
اگر محدودیت قرارداد را رد کنم چه اتفاقی می‌افتد؟
محدودیت‌های قرارداد به صورت سختگیرانه اعمال می‌شوند. اگر معامله‌ای با تعداد قرارداد بیشتر از حد مجاز خود انجام دهید، قراردادهای اضافی به عنوان قراردادهای نقض شده در نظر گرفته می‌شوند:
هرگونه سود حاصل از قراردادهای نقض شده کسر می‌شود.
زیان‌ها از قراردادهای نقض شده همچنان محاسبه شده و تعدیل نمی‌شوند.
مثال: اگر محدودیت شما ۵ قرارداد باشد و ۷ قرارداد باز کنید، ۲ قرارداد اضافی قراردادهای نقض شده هستند — هر سودی که به طور خاص از آن ۲ قرارداد باشد کسر می‌شود.
محدودیت‌های قرارداد قدیمی
اندازه حساب | چالش | حساب FundedNext |
$25,000 | 2 ای مینی / 20 میکرو | 3 ای مینی / 30 میکرو |
$50,000 | 3 ای مینی / 30 میکرو | 5 ای مینی / 50 میکرو |
$100,000 | 5 ای مینی / 50 میکرو | 7 ای مینی / 70 میکرو |
نسبت ترکیب: 1:10 (1 ای مینی = 10 میکرو ای مینی).
محدودیت‌های قرارداد Flex
Flex از همان محدودیت‌ها برای چالش و حساب FundedNext استفاده می‌کند:
اندازه حساب | حداکثر قراردادها |
$50,000 | 3 ای مینی / 30 میکرو |
$100,000 | 5 ای مینی / 50 میکرو |
$150,000 | 8 ای مینی / 80 میکرو |
نسبت ترکیب: 1:10.
محدودیت‌های قرارداد Rapid Pro و Daily
Rapid Pro و Rapid Daily از همان محدودیت‌ها برای چالش و حساب FundedNext استفاده می‌کنند:
اندازه حساب | حداکثر قراردادها |
$25,000 | 2 ای مینی / 20 میکرو |
$50,000 | 4 ای مینی / 40 میکرو |
$100,000 | 6 ای مینی / 60 میکرو |
نسبت ترکیب: 1:10.
محدودیت‌های قرارداد حساب مستقیم
Rapid Pro و Rapid Daily از همان محدودیت‌ها برای چالش و حساب FundedNext استفاده می‌کنند:
اندازه حساب | حداکثر قراردادها |
$50,000 | 3 ای مینی / 30 میکرو |
نسبت ترکیب: 1:10.
نحوه کار ترکیب
شما می‌توانید قراردادهای ای مینی و میکرو ای مینی را ترکیب کنید تا زمانی که در محدوده محدودیت خود باقی بمانید، با استفاده از نسبت مدل خود. به عنوان مثال، در یک حساب Legacy به ارزش ۲۵۰۰۰ دلار (نسبت 1:10)، 1 ای مینی + 10 میکرو ای مینی برابر با محدودیت 2 ای مینی شما است.
مثال: در یک چالش Legacy با مبلغ ۵۰ هزار دلار، می‌توانید تا ۳۰ قرارداد میکرو e-mini Nasdaq-100 (MNQ) یا ۳ قرارداد e-mini Nasdaq-100 (NQ) باز کنید.