خلاصه: FundedNext Futures دارای دو محدودیت ضرر است. محدودیت ضرر روزانه حداکثر میزان ضرری را که می‌توانید در یک روز (ضررهای بسته شده + شناور، به‌علاوه کمیسیون‌ها و هزینه‌ها) متحمل شوید، تعیین می‌کند؛ رسیدن به این حد یک نقض نرم است — معامله تا روز بعد متوقف می‌شود. حداکثر محدودیت ضرر (MLL) مجموع ضرری است که قبل از نقض دائمی حساب شما (نقض سخت) می‌توانید متحمل شوید. هر دو از سیستم دنباله‌دار پایان روز (EOD) استفاده می‌کنند که با سود افزایش می‌یابد و پس از رسیدن MLL به موجودی اولیه شما (موجودی اولیه + ۱۰۰ دلار برای Flex و Rapid Pro & Daily) قفل می‌شود.
FundedNext Futures از دو محدودیت ریسک متمایز استفاده می‌کند. درک هر دو برای محافظت از حساب شما ضروری است.
بخش ۱ — محدودیت ضرر روزانه
محدودیت ضرر روزانه حداکثر ضرری است که می‌توانید در یک روز معاملاتی واحد متحمل شوید. این شامل هم ضررهای بسته شده و هم شناور (تحقق نیافته) به‌علاوه کمیسیون‌ها و هزینه‌های کارگزاری است.
رسیدن به محدودیت ضرر روزانه یک نقض نرم است: معامله برای بقیه روز غیرفعال می‌شود و به‌طور خودکار در ابتدای روز معاملاتی بعدی بازنشانی می‌شود. حساب شما از دست نمی‌رود.
کدام مدل‌ها محدودیت ضرر روزانه دارند؟
مدل | محدودیت ضرر روزانه |
Rapid Daily (۲۵ هزار دلار / ۵۰ هزار دلار / ۱۰۰ هزار دلار) | $500 / $1,000 / $1,250 |
Rapid Pro (فقط در صورت انتخاب افزونه) | $500 / $1,000 / $1,250 |
Legacy | ندارد |
Flex | ندارد |
Direct Account | $1,000 |
محدودیت ضرر روزانه به طور مساوی برای حساب چالش و حساب FundedNext اعمال می‌شود.
محدودیت ضرر روزانه چگونه محاسبه می‌شود؟
موارد زیر همه به عنوان ضرر روزانه شما محسوب می‌شوند:
کمیسیون‌ها (برای هر طرف / قرارداد)
هزینه‌های نظارتی و کارمزدهای بورس (گردش کامل)
سود/ضرر از هر دو معامله بسته شده و در حال اجرا (شناور)
ضررهای شناور حساب می‌شوند: اگر معامله باز وارد ضرر شود و به حد برسد، حتی اگر معامله هنوز باز باشد، معامله غیرفعال می‌شود.
مثال — حساب ۵۰,۰۰۰ دلاری با محدودیت ضرر روزانه ۱,۰۰۰ دلار
ابتدای روز: موجودی ۵۰,۰۰۰ دلار → سطح محدودیت ضرر روزانه (کف سرمایه) = ۴۹,۰۰۰ دلار، ضرر مجاز = ۱,۰۰۰ دلار.
اگر ۸۰۰ دلار ضرر بسته شده داشته باشید، هنوز می‌توانید تا ۲۰۰ دلار ضرر شناور را قبل از رسیدن به حد تحمل کنید.
اگر سرمایه به ۴۹,۰۰۰ دلار برسد، یک نقض نرم رخ می‌دهد — معامله برای روز غیرفعال می‌شود و روز بعد با ۱,۰۰۰ دلار ضرر مجاز بازنشانی می‌شود.
این مقدار با سود دنبال می‌شود: اگر روز اول با ۵۱,۵۰۰ دلار (پس از ۱,۵۰۰ دلار سود) پایان یابد، سطح محدودیت ضرر روزانه به ۵۱,۵۰۰ − ۱,۰۰۰ = ۵۰,۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد. بنابراین در روز بعد، رسیدن سرمایه به ۵۰,۵۰۰ دلار یا کمتر باعث نقض نرم می‌شود.
بخش ۲ — حداکثر محدودیت ضرر (MLL)
حداکثر محدودیت ضرر (MLL) مجموع مبلغی است که می‌توانید در حساب چالش یا حساب FundedNext خود قبل از نقض دائمی (یک نقض سخت) متحمل شوید.
MLL از یک سیستم دنباله‌دار پایان روز (EOD) پیروی می‌کند:
با افزایش موجودی شما بالا می‌رود اما با ضررها هرگز پایین نمی‌آید.
هر روز یک بار در پایان روز معاملاتی (ساعت ۰۵:۰۰ بعدازظهر به وقت مرکزی) به‌روزرسانی می‌شود — نه به صورت لحظه‌ای.
وقتی به موجودی اولیه شما برسد، قفل می‌شود و دیگر افزایش نمی‌یابد. (برای Flex، Rapid Pro & Daily و Direct Account در موجودی اولیه + ۱۰۰ دلار قفل می‌شود.)
اگر ضرر شناور شما در حین معامله زنده به MLL برسد، حساب شما فوراً نقض می‌شود.
حداکثر محدودیت ضرر بر اساس مدل و اندازه
اندازه حساب | Legacy | Flex | Rapid Pro & Daily | Direct |
$25,000 | $1,000 | — | $1,000 | — |
$50,000 | $2,000 | $1,500 | $2,000 | $2,000 |
$100,000 | $3,000 | $2,500 | $2,500 | — |
$150,000 | — | $4,000 | — | — |
محل قفل شدن MLL (توقف دنباله‌روی)
Legacy: در موجودی اولیه — ۲۵,۰۰۰ / ۵۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰ دلار.
Flex: ۵۰,۱۰۰ / ۱۰۰,۱۰۰ / ۱۵۰,۱۰۰ دلار.
Rapid Pro & Daily: ۲۵,۱۰۰ / ۵۰,۱۰۰ / ۱۰۰,۱۰۰ دلار.
Direct: ۵۰,۱۰۰ دلار
مثال — چگونگی تنظیم MLL در طول زمان (Legacy ۱۰۰ هزار دلاری، MLL ۳,۰۰۰ دلار)
روز ۱: موجودی به ۱۰۱,۰۰۰ دلار می‌رسد → MLL = ۱۰۱,۰۰۰ − ۳,۰۰۰ = ۹۸,۰۰۰ دلار.
روز ۲: موجودی به ۱۰۳,۰۰۰ دلار می‌رسد → MLL = ۱۰۳,۰۰۰ − ۳,۰۰۰ = ۱۰۰,۰۰۰ دلار. این برابر با موجودی اولیه است، بنابراین MLL در ۱۰۰,۰۰۰ دلار قفل می‌شود.
روز ۳: موجودی به ۱۰۱,۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد → MLL در ۱۰۰,۰۰۰ دلار باقی می‌ماند (هرگز پایین نمی‌آید).
روز ۴: موجودی به ۱۰۶,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد → MLL در ۱۰۰,۰۰۰ دلار قفل باقی می‌ماند.
اگر موجودی هرگز به زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد، حساب برای همیشه نقض شده است.
مقایسه محدودیت ضرر روزانه و حداکثر محدودیت ضرر — در یک نگاه
| محدودیت ضرر روزانه | حداکثر محدودیت ضرر |
چه چیزی را محدود می‌کند | ضرر در یک روز واحد | کل ضرر حساب |
نوع نقض | نرم — تا روز بعد متوقف می‌شود | سخت — حساب برای همیشه نقض شده است |
کدام مدل‌ها | Rapid Daily; Rapid Pro (با افزودنی) | تمام مدل‌ها |
دنبال کردن | دنبال کردن از بالاترین موجودی پایان روز | دنبال کردن از بالاترین موجودی پایان روز، قفل شدن در مقدار اولیه (یا +100 دلار) |
آیا می‌توانم محدودیت زیان روزانه خودم را تنظیم کنم؟
بله — اگر می‌خواهید محدودیت زیان روزانه حتی در مدلی که به طور پیش‌فرض چنین محدودیتی ندارد (یا محدودیت سخت‌گیرانه‌تری نسبت به مدل خودتان می‌خواهید)، تنظیمات ریسک Tradovate به شما اجازه می‌دهد محدودیت زیان روزانه دستی را فعال کنید. این کاملاً انتخاب شماست — یک حفاظ اختیاری و خودتحمیل‌شده برای کمک به مدیریت ریسک و حفظ انضباط است.
تنظیم محدودیت زیان روزانه دستی در Tradovate قوانین رسمی حساب شما را تغییر نمی‌دهد — محدودیت زیان روزانه واقعی مدل شما (اگر وجود داشته باشد) و حداکثر محدودیت زیان همچنان به طور معمول اعمال می‌شوند. این را به عنوان یک شبکه ایمنی شخصی اضافی که شما کنترل می‌کنید در نظر بگیرید.
نکات کلیدی
محدودیت زیان روزانه = نقض نرم (قابل بازیابی در روز بعد)؛ MLL = نقض سخت (دائمی).
هر دو شامل زیان‌های شناور هستند — یک معامله باز می‌تواند هر یک از این محدودیت‌ها را در طول روز فعال کند.
هر دو با سود پایان روز دنبال می‌شوند؛ MLL در موجودی اولیه شما قفل می‌شود (مقدار اولیه + 100 دلار برای Flex و Rapid Pro & Daily).