خلاصه: در معاملات آتی، حد سود (TP) و حد ضرر (SL) بسته به جهت معامله شما از انواع سفارش‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. برای معامله خرید، حد سود یک سفارش محدود فروش بالاتر از قیمت ورود است و حد ضرر یک سفارش توقف فروش پایین‌تر از قیمت ورود است. برای معامله فروش، حد سود یک سفارش محدود خرید پایین‌تر از قیمت ورود است و حد ضرر یک سفارش توقف خرید بالاتر از قیمت ورود است. این سفارش‌ها بر اساس قیمت پیشنهاد یا درخواست فعال می‌شوند — نه قیمت آخرین معامله که در نمودارها نمایش داده می‌شود — و اجرا به میزان نقدینگی موجود بستگی دارد، بنابراین پر شدن سفارش‌ها تضمینی نیست.
انتخاب نوع سفارش مناسب برای حد ضرر و حد سود بخش اصلی مدیریت ریسک در معاملات آتی است. این راهنما توضیح می‌دهد که از کدام نوع سفارش‌ها استفاده کنید، چگونه فعال می‌شوند و چرا همیشه ممکن است پر نشوند — تا بتوانید حساب خود را با انتظارات واقع‌بینانه محافظت کنید.
کدام نوع سفارش‌ها برای حد ضرر و حد سود استفاده می‌شوند؟
نوع سفارش به جهت معامله شما بستگی دارد:
حد سود از سفارش محدود استفاده می‌کند (در قیمت هدف یا بهتر اجرا می‌شود).
حد ضرر از سفارش توقف استفاده می‌کند (وقتی بازار برخلاف شما حرکت کرد و به سطح توقف رسید، فعال می‌شود).
سمت (خرید یا فروش) که استفاده می‌کنید بسته به اینکه موقعیت شما لانگ یا شورت است تغییر می‌کند — جزئیات در ادامه آمده است.
حد ضرر و حد سود در معامله خرید چگونه کار می‌کنند؟
حد سود (TP): یک سفارش محدود فروش در قیمت بالاتر قرار دهید — تا وقتی هدف سود شما رسید، معامله به صورت خودکار بسته شود.
حد ضرر (SL): یک سفارش توقف فروش در قیمت پایین‌تر قرار دهید — تا اگر قیمت کاهش یافت، ضرر شما به صورت خودکار محدود شود.
مثال: شما یک قرارداد را در قیمت 4100.50 خریداری می‌کنید.
برای گرفتن سود در 4109.25 → یک سفارش محدود فروش در 4109.25 قرار دهید.
برای محدود کردن ضرر در 4098.25 → یک سفارش توقف فروش در 4098.25 قرار دهید.
حد ضرر و حد سود در معامله فروش چگونه کار می‌کنند؟
حد سود (TP): یک سفارش محدود خرید در قیمت پایین‌تر قرار دهید — تا وقتی بازار به هدف سود شما رسید، معامله بسته شود.
حد ضرر (SL): یک سفارش توقف خرید در قیمت بالاتر قرار دهید — تا اگر بازار بیش از حد علیه شما بالا رفت، خارج شوید.
مثال: شما یک قرارداد را در قیمت 4100 می‌فروشید.
برای گرفتن سود در 4098.25 → یک سفارش محدود خرید در 4098.25 قرار دهید.
برای محدود کردن ضرر در 4109.25 → یک سفارش توقف خرید در 4109.25 قرار دهید.
چگونه با استفاده از ATM حد ضرر و حد سود را تنظیم کنم؟
راه دیگر برای تنظیم حد ضرر و حد سود استفاده از ATM (مدیریت پیشرفته معامله) است. هنگام باز کردن معامله، می‌توانید سطوح حد ضرر و حد سود خود را از قبل تعریف کنید تا پس از اجرای معامله به صورت خودکار قرار گیرند. می‌توانید انواع سفارش استاندارد مانند محدود (برای حد سود) و توقف (برای حد ضرر) یا انواع پیشرفته‌تر مانند توقف محدود را انتخاب کنید.
با سفارش توقف محدود، شما یک قیمت مشخص ('x') تعیین می‌کنید و سفارش فقط می‌تواند در آن قیمت یا بهتر اجرا شود. اگر بازار قیمت بدتری ارائه دهد، سفارش فعال نمی‌شود — به همین دلیل ممکن است گاهی ببینید حد ضرر یا حد سود شما معامله را نبسته است، حتی اگر بازار به سطح شما رسیده باشد.
آیا حد ضرر و حد سود تضمینی هستند؟
خیر — و این یکی از رایج‌ترین سوءتفاهم‌ها در معاملات آتی است.
سفارش‌های حد ضرر و حد سود بر اساس آخرین قیمت معامله شده که در بیشتر نمودارها نمایش داده می‌شود فعال نمی‌شوند. آنها به قیمت پیشنهاد (BID) یا درخواست (ASK) بستگی دارند، بسته به جهت معامله شما:
معامله خرید — حد ضرر شما (سفارش توقف فروش) یا حد سود شما (سفارش محدود فروش) وقتی فعال می‌شود که قیمت BID به سطح شما برسد.
معامله فروش — حد ضرر شما (سفارش توقف خرید) یا حد سود شما (سفارش محدود خرید) وقتی فعال می‌شود که قیمت ASK به سطح شما برسد.
بنابراین حتی اگر نمودار نشان دهد قیمت به سطح شما رسیده است، سفارش شما ممکن است اجرا نشود مگر اینکه قیمت BID یا ASK شرط را برآورده کند.
نقدینگی نیز اهمیت دارد. حتی وقتی قیمت فعال‌سازی رسید:
سفارش شما هنوز نیاز به طرف مقابل برای پر شدن دارد. برای مثال، اگر حد سود شما یک سفارش محدود فروش باشد و خریداران فعالی در آن سطح نباشند، سفارش در حالت انتظار باقی می‌ماند.
این موضوع در دوره‌های کم‌نقدینگی یا لحظات پرنوسان مانند انتشار اخبار یا بازگشایی بازار بیشتر رخ می‌دهد.
چرا این موضوع برای حساب FundedNext شما اهمیت دارد
از آنجا که پر شدن سفارش‌ها تضمینی نیست، نکات خاص FundedNext را در نظر داشته باشید:
زیان‌های شناور به محدودیت‌های شما حساب می‌شوند. اگر حد ضرر در حرکت سریع پر نشود، زیان تحقق نیافته شما همچنان افزایش می‌یابد — و زیان‌های شناور به هر دو محدودیت زیان روزانه و حداکثر محدودیت زیان شما حساب می‌شوند که ممکن است باعث بسته شدن حساب شما شود. فرض نکنید فقط با یک حد ضرر در شرایط نوسانی کاملاً محافظت شده‌اید.
معامله اخبار مجاز است، اما ریسک بالاتری دارد. FundedNext Futures محدودیتی برای معامله اخبار ندارد، اما در زمان اخبار بازار می‌تواند سریع حرکت کند و حد ضرر شما ممکن است در قیمت مورد نظر پر نشود. با این نکته معاملات خبری انجام دهید.
بازار در ساعت 3:10 بعدازظهر به وقت مرکزی به صورت خودکار بسته می‌شود. هر موقعیت باز به صورت خودکار در پایان روز بسته می‌شود، صرف‌نظر از سطوح حد ضرر یا حد سود شما.
🔗 ببینید: محدودیت زیان روزانه و حداکثر محدودیت زیان در FundedNext Futures
🔗 ببینید: آیا قوانین خاصی برای معامله اخبار در FundedNext Futures وجود دارد؟ (در بخش سوالات متداول)
چگونه حد ضرر و حد سود را در پلتفرم خود قرار دهم؟
حالا که می‌دانید از کدام نوع سفارش‌ها استفاده کنید، در اینجا نحوه تنظیم آنها در هر پلتفرم آمده است:
🔗 چگونه حد ضرر و حد سود را در Tradovate تنظیم و مدیریت کنیم
🔗 چگونه حد ضرر و حد سود را در NinjaTrader تنظیم و مدیریت کنیم
🔗 چگونه حد ضرر و حد سود را در TradingView تنظیم و مدیریت کنیم