Na FundedNext Futures, buscamos traders que demonstrem disciplina, consistência e a capacidade de operar de forma sustentável ao longo do longo prazo.Nosso objetivo é fornecer aos traders a oportunidade de operar nas Contas Challenge ou nas Contas FundedNext, onde eles podem demonstrar uma abordagem estruturada, gerenciar riscos de forma eficaz e manter a integridade nas operações. Nós não apoiamos aqueles que tentam explorar o ambiente simulado ou se envolvem em práticas de negociação insustentáveis.
O Challenge e as contas Futures da FundedNext operam em um mercado simulado. Certas estratégias de negociação podem tirar proveito dessas condições simuladas, mas falhar em performar em cenários de mercado real.Qualquer uma dessas práticas proibidas, independentemente da fase, resultará na suspensão da conta e desqualificação de participação futura.
FundedNext Futures é projetado para traders que buscam um relacionamento de negociação a longo prazo, e não exploração de curto prazo. Se você pretende construir uma carreira de negociação sustentável, encorajamos você a negociar responsavelmente, seguir os princípios de gestão de risco e refinar uma estratégia que esteja alinhada com as condições reais do mercado.
Para garantir um ambiente de negociação justo, transparente e ético, proibimos estritamente as seguintes atividades:
Explorando Erros da Platform
Explorando Erros da Platform em Negociação de Futuros refere-se a tirar proveito de falhas do sistema, discrepâncias de preços ou atrasos na execução para garantir lucros sem risco. Isso envolve manipular falhas na Platform de negociação, como atualizações de preços atrasadas ou erros técnicos, para executar negociações a preços que não refletem as condições do mercado em tempo real.
Por Que É Proibido
Esta prática perturba o comércio justo e oferece uma vantagem injusta sobre os comerciantes que seguem práticas éticas.Quando ocorre um erro, como preços incorretos devido a atrasos nos feeds de dados, alguns traders exploram essa falha para entrar ou sair de negociações a preços desatualizados ou incorretos. Como esses preços não são válidos no mercado ao vivo, tais ações criam uma vantagem artificial, permitindo que os traders se beneficiem de ineficiências do sistema em vez de movimentos reais do mercado.
Compartilhamento de Conta
Compartilhamento de Conta ocorre quando um trader gerencia múltiplas contas ou permite que outra pessoa negocie em seu nome. Esta prática é estritamente proibida, pois prejudica a Competition justa e compromete a integridade tanto da Challenge Account quanto da FundedNext Account.
Por que é proibido
O trading é destinado a avaliar a habilidade do indivíduo e a capacidade de tomada de decisão. Quando os traders se envolvem em compartilhamento de conta, isso compromete a integridade, tornando difícil distinguir os traders habilidosos daqueles que dependem de suporte externo. Isso cria uma vantagem injusta e prejudica a transparência no ambiente de negociação.
Rolagem de Conta
Account Rolling é uma prática de alto risco onde várias contas de Challenge são compradas com a intenção de sucessão rápida da fase financiada, com algumas contas sendo intencionalmente sacrificadas enquanto se concentra em passar outras. Essa abordagem depende da probabilidade em vez de habilidade, desconsiderando a gestão adequada de risco e análise de mercado. Assemelha-se mais a jogo de azar do que a negociação, pois o sucesso depende de pura sorte em vez de uma estratégia estruturada.
Por Que É Proibido:
FundedNext Futures está comprometida em apoiar traders que demonstrem consistência, disciplina e lucratividade a longo prazo. O rolamento de contas mina a integridade do processo de Evaluation ao contornar os princípios fundamentais do comércio responsável. A Challenge Phase é projetada para avaliar a capacidade de um trader de gerenciar riscos de forma eficaz — não para testar quantas contas podem ser manipuladas através de táticas agressivas e insustentáveis. Os traders que se envolvem em rolagem de contas falham em demonstrar proficiência real em negociação, tornando isso uma prática injusta e antiética que vai contra a base de um ambiente de negociação profissional.
Para manter a equidade e transparência, o monitoramento ativo de contas é realizado. Violações podem resultar em restrições na compra de novas contas ou ajustes no limite de alocação vitalício. Essas medidas garantem que apenas os traders que realmente desenvolvem e aplicam estratégias de negociação sólidas e sustentáveis possam progredir, reforçando uma Platform construída com habilidade, disciplina e sucesso a longo prazo.
Explorações de Spam de Múltiplas Ordens e Comércio Coordenado
Spam de Múltiplos Pedidos e Exploits de Negociação Coordenada envolvem colocar e cancelar numerosos pedidos no Depth of Market (DOM) para manipular a atividade do mercado ou colaborar com outros para influenciar artificialmente o fluxo de pedidos. Essas ações criam sinais enganosos e distorcem as dinâmicas genuínas de oferta e demanda, prejudicando a integridade e a justiça do mercado.
Por Que É Proibido
Colocação de múltiplas ordens no DOM (spam) e manipulação coordenada de negociações distorcem as condições de mercado e deturpam a verdadeira oferta e demanda. Como a simulação de negociação replica as condições reais de mercado, tais atividades enganam outros traders ao criar participação de mercado falsa e fluxo de ordens enganoso. Na FundedNext Futures, essas práticas comprometem a justiça, interrompem as avaliações e falham em avaliar a capacidade dos traders de atuar em mercados ao vivo. A aplicação dessas regras garante um ambiente de negociação realista, ético e transparente.
Exemplo
Um trader coloca centenas de Ordens de Compra/Venda falsas (Ordens Limite) no DOM, criando um falso interesse de compra.Outros traders reagem, elevando o preço, momento em que o trader cancela suas ordens de compra e vende pelo preço inflacionado.Em um ambiente de simulação, isso manipula a dinâmica do mercado, engana os participantes, e prejudica o processo de Evaluation ao distorcer o comportamento real de negociação.
Abusando de Feed de Dados Lento
Abusar de Feed de Dados Lento ocorre quando os traders exploram atualizações de preços atrasadas para executar negociações a preços desatualizados, obtendo uma vantagem injusta sobre aqueles que dependem de dados em tempo real. Essa prática prejudica a Competition justa e compromete a integridade do ambiente de negociação.
Por que é proibido
Um fluxo de dados lento pode fazer com que as atualizações de preços fiquem atrasadas em relação às condições reais do mercado. Alguns traders aproveitam esse atraso comparando preços em várias Platforms e realizando negociações com base em informações desatualizadas antes que sua Platform de negociação seja atualizada. Isso pode levar a execuções comerciais injustas e comportamento comercial manipulativo, distorcendo o processo de Evaluation do mercado.
Exemplo
Um trader percebe que sua Platform está exibindo um preço de ação que é US$ 1 mais baixo do que o preço real de mercado devido a um atraso no feed de dados. Eles rapidamente colocam uma ordem de compra pelo preço incorreto, e assim que a Platform atualiza, eles vendem pelo preço corrigido para um lucro garantido, explorando o sistema em vez de depender de habilidades reais de negociação.
Troca de Conta e Execução de Contrato Inconsistente
Virada de Conta e Execução Inconsistente de Contratos envolvem o uso de alta margem para rapidamente crescer ou explodir contas através de posições imprudentes e superdimensionadas. Essa abordagem de alto risco carece de estratégia e disciplina, tornando-a insustentável e propensa ao fracasso.
Por que é proibido
Alguns traders tentam rapidamente multiplicar o saldo de sua conta assumindo posições extremamente arriscadas, usando Leverage máxima para ganhos rápidos.Se bem-sucedidos, eles retiram os lucros e repetem o processo com uma nova conta. Se não tiverem sucesso, eles abandonam a conta e começam de novo, evitando as consequências de uma má gestão de riscos. Este método mina a consistência a longo prazo e vai contra os princípios de negociação responsável.
Exemplo
Um trader se qualifica para uma FundedNext Account e imediatamente faz uma operação all-in, arriscando todo o saldo da conta em uma única posição.Se a negociação for bem-sucedida, eles retiram os lucros. Se falhar, eles abrem outra conta e repetem o processo, sem fazer esforço para refinar sua estratégia de negociação ou seguir práticas sustentáveis de gerenciamento de risco.
Cópia e Negociação em Grupo
Copy Trading refere-se à replicação de operações de outro trader ou ao uso de serviços de sinal para executar contratos. Group Trading ocorre quando vários traders colaboram para alcançar objetivos específicos de Performance Reward, frequentemente executando contratos semelhantes simultaneamente.
Por Que É Proibido
FundedNext Futures avalia as habilidades individuais de cada trader, enfatizando a tomada de decisões independentes, gestão de risco e consistência a longo prazo. Copy Trading e Group Trading impedem os traders de desenvolverem suas próprias estratégias ao dependerem de outros.
Executar contratos idênticos em múltiplas contas prejudica a Competition justa e distorce as habilidades reais de negociação. Para manter a justiça e a transparência, essas práticas são estritamente proibidas.
Exemplo
Um trader entra em um grupo de sinais onde um provedor compartilha entradas e saídas de trades. Em vez de analisar o mercado e tomar decisões independentes, o trader simplesmente copia esses sinais para passar a Conta Challenge.
Ao fazer isso, eles ganham uma vantagem imerecida—seu sucesso não se baseia em habilidade real de negociação, mas sim na estratégia de outra pessoa.Isso impede uma verdadeira Evaluation da capacidade deles de gerenciar riscos, negociar consistentemente e tomar decisões informadas.
Consultores Especializados e Bots de Negociação
Consultores Especialistas (EAs) e Bots de Negociação são sistemas automatizados projetados para executar negociações com base em estratégias pré-programadas sem intervenção manual. Esses sistemas operam analisando as condições do mercado e realizando negociações de acordo com parâmetros definidos, eliminando a necessidade de tomada de decisão humana.
Por Que É Proibido
Embora a automação possa melhorar a eficiência, os robôs de negociação e os Consultores Especialistas (EAs) representam riscos para a equidade e integridade do mercado.Esses sistemas têm dificuldade em se adaptar à volatilidade e podem explorar falhas de mercado por meio de estratégias injustas, como fazer pedidos falsos, executar uma grande quantidade de pedidos ou tirar vantagem de atrasos na execução.Para garantir um ambiente de negociação justo e transparente, o uso de qualquer robô de negociação ou EA é estritamente proibido.
Exemplo
Um trader implementa um EA programado para entrar rapidamente e sair de negociações dentro de milissegundos, lucrando com pequenos movimentos de preço que os traders regulares não conseguem reagir.Se a EA é projetada para manipular as condições do mercado colocando ordens falsas ou explorando problemas de latência, ela cria um desequilíbrio de mercado artificial. Tais atividades não refletem um comportamento genuíno de negociação e prejudicam a Evaluation justa das habilidades de negociação, levando a restrições para manter um campo de atuação equilibrado para todos os participantes.
Negociação de Alta Frequência (HFT)
A negociação de alta frequência (HFT) é uma estratégia de negociação caracterizada pelo uso de consultores especializados sofisticados e redes de telecomunicações de alta velocidade para executar um número excessivo de negociações em milissegundos a segundos.Esta estratégia visa capitalizar sobre flutuações de preços minúsculas e explorar ineficiências de mercado.Embora o HFT possa parecer atraente devido ao seu potencial para geração rápida de lucros, ele apresenta riscos significativos e pode ter efeitos prejudiciais no mercado.
Por que é proibido
O High-Frequency Trading (HFT) é proibido nos FundedNext Futures porque cria volume excessivo de negociações, volatilidade artificial, e desestabiliza a Competition justa. As estratégias de HFT dependem da execução rápida de ordens, compra e venda frequentes, e colocação massiva de ordens em milissegundos para explorar pequenos movimentos de preço.
A negociação HFT pode distorcer os preços de mercado e criar demanda ou oferta artificial.Ao executar um grande volume de negociações em segundos, os traders de HFT podem criar falsas impressões de atividade de mercado, influenciando as decisões de outros participantes e levando à manipulação de mercado.Volumes de negociação excessivos gerados por negociações de alta frequência podem desestabilizar o mercado.A rápida entrada e saída de pedidos pode criar volatilidade, levando a flutuações de preços erráticas e aumentando a incerteza do mercado, tornando desafiador para outros negociadores tomarem decisões informadas.Devido a grandes quantidades de negociações em um curto período de tempo, os servidores geralmente congelam e criam consequências.
💡Nota
Se um trader receber um aviso por Hiperatividade e posteriormente se envolver em Negociação de Alta Frequência (HFT) (ou vice-versa), ele pode enfrentar uma penalidade mais severa, incluindo a suspensão da conta.Avisos são cumulativos, o que significa que violações repetidas podem levar a ações mais rigorosas.Em casos de Hiperatividade extrema ou repetida ou HFT, onde a tensão do servidor se torna significativa, o sistema pode suspender imediatamente a conta para manter a estabilidade da Platform.
Microescalpelamento Excessivo
Micro-escalpelamento excessivo é a prática de abrir e fechar negociações em segundos para explorar repetidamente pequenas variações de preço. Embora o scalping seja uma estratégia de negociação comum, o micro-escalpelamento envolve a execução de negociações que são abertas e fechadas em 5 ticks ou mantidas por menos de 15-20 segundos, tornando-se uma abordagem insustentável e disruptiva.
Por que é proibido
Micro scalpers executam negociações que duram apenas alguns segundos ou ticks, com o objetivo de obter pequenos lucros em cada negociação.No entanto, a alta frequência dessas negociações pode sobrecarregar as plataformas de negociação, levando a uma sobrecarga nos servidores e problemas de execução. Além disso, o micro-scalping excessivo cria ordens de mercado enganosas, afetando o fluxo de ordens e a estabilidade de preços, o que perturba as condições de negociação justas.Para manter um ambiente de negociação equilibrado e transparente, a FundedNext Futures proíbe estritamente o micro-scalping excessivo.
Exemplo
Um trader entra e sai de negociações dentro de cinco ticks, repetindo esse processo centenas de vezes por dia.Esta atividade de negociação rápida afeta artificialmente o fluxo de ordens, induzindo outros traders a reagirem a condições de mercado não genuínas e perturbando a estabilidade do mercado.
Estratégias de Spoofing
Spoofing é uma técnica de manipulação de mercado onde um trader coloca grandes ordens falsas (ordens pendentes) para criar uma falsa impressão de oferta ou demanda, influenciando as decisões de outros traders. Essas ordens falsas são canceladas antes da execução, permitindo que o trader aproveite os movimentos de preço.Por Que É Proibido
Spoofing não é permitido porque engana os traders ao mostrar demanda ou oferta falsa, levando-os a realizar negociações com base em informações falsas. Esse tipo de manipulação de mercado cria um ambiente de negociação injusto na fase ao vivo e vai contra nossas regras.
Exemplo
Um trader quer fazer uma ordem de compra.Mas o preço estava mais alto do que o esperado, e eles colocaram várias ordens de venda grandes para fazer parecer que uma forte pressão de venda estava se formando.Isso engana outros traders a pensarem que o preço pode cair, encorajando-os a vender.Assim que o trader consegue um preço favorável, o trader rapidamente cancela todas as ordens de venda falsas e executa uma ordem de compra, tendo manipulado o mercado a seu favor.
Estratégias de Modelagem/Estratificação do Livro de Ordens
Camadas ocorrem quando um trader coloca múltiplas ordens de compra ou venda em diferentes níveis de preço para criar uma falsa sensação de profundidade de mercado. Essas ordens não são feitas para serem executadas, mas têm a intenção de enganar outros traders a tomarem decisões com base em condições de mercado manipuladas.
Por que é proibido
Camadas são proibidas porque dão uma falsa impressão de liquidez, enganando os traders a tomarem decisões com base em ordens de mercado falsas. Isso prejudica o comércio justo e vai contra os princípios da FundedNext.
Exemplo
Um trader coloca várias ordens de compra em diferentes níveis de preço, fazendo parecer que há um forte interesse de compra.Outros traders veem isso e começam a comprar também.Assim que o preço sobe, o trader cancela todas as ordens falsas e vende a um preço mais alto.
Estratégias de Bracket
O bracket trading é uma estratégia onde os traders definem ordens de compra e venda predefinidas (ordens limitadas/de parada) para aproveitar qualquer movimento do mercado, e também definem níveis de realização de lucro e stop-loss para gerenciar o risco e garantir ganhos automaticamente.Explorar a falta de Slippage ou usar brackets apertados para se beneficiar de execuções de comércio favoráveis é proibido. Tais práticas não são permitidas sob nossas políticas de negociação.
Por que é proibido
Explorar sem Slippage e usar ordens de bracket apertadas é proibido e considerado como uma estratégia de negociação óbvia porque dá aos traders uma vantagem injusta. Quando o mercado se move rapidamente, especialmente em Instruments como o NQ, fazer pedidos com diferenças mínimas de preço pode resultar em execuções favoráveis que não se refletem nas condições do mercado ao vivo ou não são consideradas como verdadeira inteligência de negociação.
Exemplo
Imagine que um trader define um buy stop em 12.900 e um sell stop em 12.850 para futuros Nasdaq (NQ), com níveis de take-profit em 12.930 e 12.820.Se o preço disparar para cima e a ordem de compra for acionada, atingindo o take-profit em 12.930 sem qualquer Slippage, o trader lucra com um pequeno movimento de preço atípico. Isso é proibido porque explora condições de negociação ao vivo e não reflete a inteligência de negociação, dando ao trader uma vantagem injusta.
Trading em Grade
Grid Trading no mercado de Futuros envolve a colocação de múltiplas ordens long e short em níveis de preços predefinidos para capitalizar nas flutuações do mercado. Esta estratégia visa capturar pequenos movimentos de preços dentro de um intervalo definido, permitindo que os traders lucrem com a volatilidade sem depender da direção do mercado. No entanto, devido à colocação frequente de ordens, o Grid Trading pode criar atividade excessiva no mercado e perturbar as condições de negociação justa.
Por Que É Proibido
O grid trading é proibido porque pode levar à manipulação de mercado e criar atividade de negociação artificial.Essa estratégia também aumenta significativamente o risco, pois um movimento forte do mercado em uma direção pode desencadear múltiplas perdas consecutivas.Além disso, o grid trading não é sustentável em mercados altamente voláteis ou em tendência, onde oscilações rápidas de preço podem levar a chamadas de margem e perdas substanciais. A FundedNext Futures prioriza práticas de negociação justa e estratégias conscientes de risco, por isso o grid trading não é permitido.
Exemplo
Um trader faz múltiplas ordens de compra a $100, $105 e $110 e ordens de venda a $115, $120 e $125. Se o mercado se mover entre esses níveis, o trader lucra.No entanto, se o mercado cair bruscamente abaixo de $100, todas as ordens de compra perdem valor de uma vez, levando a perdas significativas.Isso demonstra a exposição de alto risco do grid trading e por que não é permitido.
Wash Trading
Wash Trading em Futuros ocorre quando um trader coloca ofertas de compra e venda simultaneamente ou em rápida sucessão para criar atividade de mercado artificial sem assumir risco real de mercado. Esta prática é usada para enganar outros traders, manipular preços ou inflar o volume de negociações sem intenção genuína de mercado.
Por que é proibido
A negociação de lavagem distorce a transparência do mercado ao inflar artificialmente o volume de negociações e enganar os traders, fazendo-os acreditar que há um interesse genuíno em um ativo.Isso manipula o movimento dos preços e perturba as condições de mercado justas.A FundedNext proíbe a negociação de lavagem para manter um ambiente de negociação transparente e confiável, onde os traders competem com base em condições de mercado genuínas em vez de atividade artificial.
Exemplo
Um trader continuamente compra e vende o mesmo contrato futuro a preços quase idênticos, gerando um alto número de negociações sem realmente mudar sua posição de mercado.Isso aumenta artificialmente o volume de negociação do ativo, fazendo-o parecer mais ativo do que realmente é.Como resultado, outros traders podem acreditar que há um forte interesse no ativo quando, na realidade, a atividade é fabricada.
Arbitragem de Latência
Arbitragem de Latência é uma estratégia de negociação de alto risco que explora atrasos de preço entre plataformas, confiando em vantagens de velocidade em vez de análise de mercado. Esta estratégia tira proveito de discrepâncias nas atualizações de dados de mercado, permitindo que os negociadores entrem ou saiam de posições antes que outros reajam.
Por que é proibido
Um trader usando um feed de preços mais rápido pode entrar em negociações antes que o feed mais lento atualize, ganhando uma vantagem injusta ao acessar movimentos de preços antes de outros participantes do mercado.Isso distorce o preço justo e prejudica a integridade das negociações. Como a arbitragem de latência não reflete habilidades reais de negociação e depende da exploração de ineficiências do sistema, a FundedNext Futures proíbe essa prática para garantir um campo de atuação equilibrado.
Exemplo
Um trader percebe que uma atualização de preço em uma Platform está atrasada em vinte milissegundos. Eles rapidamente fazem uma negociação antes que a Platform atrasada ajuste, garantindo um preço melhor do que os traders que usam feeds padrão. Isso cria uma vantagem injusta e manipula as dinâmicas de precificação.
Risco-Retorno Negativo
Negociação de Risco-Recompensa Negativa ocorre quando um trader arrisca significativamente mais do que seu lucro potencial, tornando-se uma estratégia insustentável e de alto risco. Em vez de buscar um retorno equilibrado ou favorável, os traders se expõem a perdas desproporcionais que podem rapidamente superar seus ganhos.
Por que é proibido
FundedNext Futures exige que os traders adiram a uma relação risco-recompensa máxima de 5:1 (isso não significa 1:5).Se um trader consistentemente arrisca mais do que seu lucro potencial, ele expõe sua conta a retrações desnecessárias e perdas insustentáveis.Essa abordagem contradiz a gestão responsável de riscos, levando a decisões de negociação imprudentes que comprometem a lucratividade a longo prazo.
Exemplo
Um trader define um stop-loss de 100 ticks, mas busca apenas um lucro de 10 ticks, criando uma relação risco-recompensa de 10:1, que está muito abaixo do mínimo necessário.Para atender o 5:1 RRR, o trader deve buscar pelo menos um lucro de 20 ticks ao arriscar 100 ticks.
Hedge Reverso
Hedging Reverso é uma estratégia manipulativa onde um trader abre posições opostas em diferentes contas para fazer hedge de risco artificialmente, criando uma ilusão de exposição controlada enquanto explora estruturas de Performance Reward.
Por que é proibido
Os traders que se envolvem em hedge reverso garantem que uma conta obtenha lucro enquanto a outra incorre em uma perda, o que deturpa o desempenho genuíno de negociação.Essa abordagem enganosa mina as avaliações de negociação e viola os princípios de FundedNext Futures de Competition justa. Para evitar manipulação, essa prática é estritamente proibida.
Exemplo
Um trader abre uma posição de compra em uma FundedNext Account e simultaneamente abre uma posição de venda em outra.Independentemente do movimento do mercado, uma conta sempre mostrará um lucro enquanto a outra mostrará uma perda, criando uma impressão enganosa de sucesso.
Hedging com Instruments Correlacionados
Hedging com Instruments Correlacionados envolve tomar posições opostas em ativos que se movem de forma semelhante, reduzindo a exposição real ao mercado enquanto manipula avaliações de negociação.
Por Que É Proibido
Os traders que utilizam este método neutralizam o risco artificialmente sem se envolver em uma verdadeira exposição ao mercado.Esta estratégia distorce o desempenho genuíno de negociação, permitindo que os traders explorem as estruturas de Performance Reward de forma injusta.FundedNext Futures proíbe isso para manter um processo de Evaluation honesto e baseado em habilidades.
Exemplo
Um trader compra futuros do S&P 500 enquanto simultaneamente vende a descoberto os futuros YM.Como ambos Indices se movem em sincronia, as posições cancelam o risco, impedindo uma avaliação precisa da habilidade de negociação.
Negociação em Mercado com Lacunas ou Ilíquido
Negociação em Mercado com Lacunas ou Mercado Ilíquido envolve realizar negociações durante períodos de baixa liquidez ou explorar grandes lacunas de preço para obter uma vantagem injusta. Este método depende de ineficiências de mercado em vez de habilidades estratégicas de negociação.
Por Que É Proibido
Os traders podem tentar fazer ordens em condições de mercado com gaps ou ilíquidas, buscando se beneficiar de ineficiências de preço. No entanto, isso os expõe a execuções imprevisíveis, alta Slippage, e potencial manipulação de mercado. Operar em ambientes de baixa liquidez ou antes de grandes eventos de mercado pode distorcer a descoberta de preço justo e desestabilizar a estabilidade do mercado.
Exemplo
Um trader coloca uma ordem de compra limitada bem no momento de abertura da nova semana antecipando um aumento de preço, a ordem foi executada, mas o mercado abriu com uma grande lacuna e o preço de execução não é relevante para o preço do índice de mercado.No entanto, se o mercado se mover contra eles, eles enfrentam Slippage inesperado e perdas, demonstrando a natureza de alto risco dessa abordagem.
Violando a Regra do Limite de Preço de 2%
A Regra de Limite de Preço de 2% é uma restrição que se aplica quando um instrumento de futuros se move dentro de 2% do limite de preço CME.Esta regra é projetada para prevenir volatilidade excessiva e exposição ao risco em condições de mercado extremas, garantindo que os traders não se envolvam em negociações que possam levar a oscilações de preços imprevisíveis e instabilidade.
Referência: CME price limit
Por que é proibido
Negociar dentro de 2% do limite de preço da CME cria maior risco e potenciais problemas de liquidez, à medida que as condições de mercado se tornam instáveis perto desses limites.Se o preço se aproximar do limite, a execução se torna imprevisível, e lacunas de preço podem levar a liquidações forçadas, Slippage, e aumentos nos rebaixamentos da conta. Para garantir a gestão responsável de riscos e a estabilidade do mercado, a negociação nesta zona é estritamente proibida, e violações podem resultar em suspensão de conta ou restrições.
Exemplo de Cálculo
Para cumprir com a Regra de Limite de Preço de 2%, os traders devem parar de negociar quando o preço de mercado se mover dentro de 2% do limite de preço definido pela CME.
Fórmula para Calcular o Intervalo de Limite de Preço de 2%:
Limite Superior: Preço de Referência × (1 - 0.02)
Limite Inferior: Preço de Referência × (1 + 0.02)
Exemplo para Futuros do Nasdaq 100 (NQ)
Se o limite de preço da CME para NQ for 14.700, então:
Limite Superior de Negociação:
14.700×(1−0,02)=14.40614.700 × (1 - 0,02) = 14.406
Limite Inferior de Negociação:
13.300×(1+0,02)=13.56613.300 imes (1 + 0,02) = 13.566
O Que Isso Significa para os Traders
Se o preço de mercado do NQ ultrapassar 14.406 ou cair abaixo de 13.566, os traders devem parar de negociar imediatamente. Continuar negociando dentro deste intervalo restrito viola as políticas de gerenciamento de risco, o que pode levar a penalidades na conta, restrições de negociação ou suspensão para manter a integridade do mercado e prevenir perdas excessivas.
DCA Trading (Investimento Contínuo)
DCA Trading é uma estratégia de alto risco onde um trader adiciona mais contratos a uma operação perdedora em vez de fechá-la, esperando que o mercado reverta. Essa abordagem amplifica as perdas e pode eliminar uma conta se o mercado continuar se movendo contra o trader.
Por que é proibido
DCA incentiva uma gestão de risco pobre, levando ao uso excessivo de margem e ao aumento do risco de liquidação. Isso resulta em tomada de decisão emocional, o que vai contra os princípios de negociação responsável. FundedNext proíbe esta estratégia para proteger os traders de rebaixamentos excessivos.
Exemplo
Um trader entra em uma posição de compra em uma tendência de baixa e continua adicionando mais ordens de compra em vez de cortar as perdas. Se a tendência continuar em queda, as perdas crescem exponencialmente, levando a um chamado de margem ou eliminação da conta.