Na FundedNext Futures, buscamos traders que demonstrem disciplina, consistência e a capacidade de operar de forma sustentável ao longo do longo prazo.Nosso objetivo é fornecer aos traders a oportunidade de operar nas Contas Challenge ou nas Contas FundedNext, onde eles podem demonstrar uma abordagem estruturada, gerenciar riscos de forma eficaz e manter a integridade nas operações. Nós não apoiamos aqueles que tentam explorar o ambiente simulado ou se envolvem em práticas de negociação insustentáveis.
As contas Challenge e as contas FundedNext operam em um mercado simulado.Certas estratégias de negociação podem tirar proveito dessas condições simuladas, mas falhar em performar em cenários de mercado real.Qualquer uma dessas práticas proibidas, independentemente da etapa, resultará em suspensão da conta e desqualificação de participação futura.
FundedNext Futures é projetado para traders que buscam um relacionamento de trading a longo prazo, e não exploração de curto prazo. Se você pretende construir uma carreira de trading sustentável, incentivamos você a negociar de forma responsável, seguir os princípios de gestão de risco e refinar uma estratégia que esteja alinhada com as condições reais do mercado.
Para garantir um ambiente de negociação justo, transparente e ético, proibimos estritamente as seguintes atividades:
Explorando Erros da Platform
Explorando Erros da Platform em Negociação de Futuros refere-se a tirar proveito de falhas do sistema, discrepâncias de preços ou atrasos na execução para garantir lucros sem risco. Isso envolve manipular falhas na Platform de negociação, como atualizações de preços atrasadas ou erros técnicos, para executar negociações a preços que não refletem as condições do mercado em tempo real.
Por que é proibido
Esta prática perturba o comércio justo e oferece uma vantagem injusta sobre os comerciantes que seguem práticas éticas.Quando ocorre um erro, como preços incorretos devido a atrasos nos feeds de dados, alguns traders exploram essa falha para entrar ou sair de negociações a preços desatualizados ou incorretos. Como esses preços não são válidos no mercado ao vivo, tais ações criam uma vantagem artificial, permitindo que os traders se beneficiem de ineficiências do sistema em vez de movimentos reais do mercado.
Compartilhamento de Conta
Compartilhamento de Conta ocorre quando um trader gerencia múltiplas contas ou permite que outra pessoa negocie em seu nome. Esta prática é estritamente proibida, pois prejudica a Competition justa e compromete a integridade tanto da Challenge Account quanto da FundedNext Account.
Por que é proibido
O trading é destinado a avaliar a habilidade do indivíduo e a capacidade de tomada de decisão. Quando os traders se envolvem em compartilhamento de conta, isso compromete a integridade, tornando difícil distinguir os traders habilidosos daqueles que dependem de suporte externo. Isso cria uma vantagem injusta e prejudica a transparência no ambiente de negociação.
Rolagem de Conta
Account Rolling é uma prática de alto risco onde várias Contas de Challenge são compradas com a intenção de uma rápida sucessão de fase financiada, com algumas contas sendo intencionalmente sacrificadas enquanto se concentra em passar outras. Essa abordagem depende de probabilidade em vez de habilidade, desconsiderando a gestão de risco adequada e a análise de mercado. Assemelha-se mais a jogo de azar do que a negociação, já que o sucesso depende de pura sorte em vez de uma estratégia estruturada.
Por Que É Proibido:
FundedNext Futures está comprometida em apoiar traders que demonstrem consistência, disciplina e lucratividade a longo prazo. O rolamento de contas mina a integridade do processo de Evaluation ao contornar os princípios fundamentais do comércio responsável. A Challenge Phase é projetada para avaliar a capacidade de um trader de gerenciar riscos de forma eficaz—não para testar quantas contas podem ser rodadas por meio de táticas agressivas e insustentáveis.Os traders que se envolvem em rolagem de contas falham em demonstrar proficiência real em negociação, tornando isso uma prática injusta e antiética que vai contra a base de um ambiente de negociação profissional.
Para manter a equidade e transparência, o monitoramento ativo de contas é realizado. Violações podem resultar em restrições na compra de novas contas ou ajustes no limite de alocação vitalício. Essas medidas garantem que apenas os traders que realmente desenvolvem e aplicam estratégias de negociação sólidas e sustentáveis possam progredir, reforçando uma Platform construída com habilidade, disciplina e sucesso a longo prazo.
Exploits de Spam de Múltiplas Ordens e Negociações Coordenadas
Spam de Múltiplas Ordens e Exploits de Negociação Coordenada envolvem colocar e cancelar numerosas ordens no Depth of Market (DOM) para manipular a atividade de mercado ou colaborar com outros para influenciar artificialmente o fluxo de ordens. Essas ações criam sinais enganosos e distorcem as dinâmicas genuínas de oferta e demanda, comprometendo a integridade e a equidade do mercado.
Por Que É Proibido
Colocação de múltiplas ordens no DOM (spam) e manipulação coordenada de negociações distorcem as condições de mercado e deturpam a verdadeira oferta e demanda. Como a simulação de negociação replica as condições reais de mercado, tais atividades enganam outros traders ao criar participação de mercado falsa e fluxo de ordens enganoso. Na FundedNext Futures, essas práticas comprometem a justiça, interrompem as avaliações e falham em avaliar a capacidade dos traders de atuar em mercados ao vivo. A aplicação dessas regras garante um ambiente de negociação realista, ético e transparente.
Exemplo
Um trader coloca centenas de Ordens de Compra/Venda falsas (Ordens Limite) no DOM, criando um falso interesse de compra.Outros traders reagem, elevando o preço, momento em que o trader cancela suas ordens de compra e vende pelo preço inflacionado.Em um ambiente de simulação, isso manipula a dinâmica do mercado, engana os participantes, e prejudica o processo de Evaluation ao distorcer o comportamento real de negociação.
Abusando do Fluxo de Dados Lento
Abusar do Feed de Dados Lento ocorre quando traders exploram atualizações de preços atrasadas para executar negociações a preços desatualizados, obtendo uma vantagem injusta sobre aqueles que dependem de dados em tempo real. Essa prática perturba a Competition justa e compromete a integridade do ambiente de negociação.
Por que é proibido
Um fluxo de dados lento pode fazer com que as atualizações de preços fiquem atrasadas em relação às condições reais do mercado. Alguns traders aproveitam esse atraso comparando preços em várias Platforms e realizando negociações com base em informações desatualizadas antes que sua Platform de negociação seja atualizada. Isso pode levar a execuções comerciais injustas e comportamento comercial manipulativo, distorcendo o processo de Evaluation do mercado.
Exemplo
Um trader percebe que sua Platform está exibindo um preço de ação que é US$ 1 mais baixo do que o preço real de mercado devido a um atraso no feed de dados. Eles rapidamente colocam uma ordem de compra pelo preço incorreto, e assim que a Platform atualiza, eles vendem pelo preço corrigido para um lucro garantido, explorando o sistema em vez de depender de habilidades reais de negociação.
Troca de Contas e Execução de Contratos Inconsistente
Virada de Conta e Execução de Contrato Inconsistente envolvem o uso de alta margem para crescer ou explodir contas rapidamente através de posições imprudentes e superdimensionadas. Essa abordagem de alto risco carece de estratégia e disciplina, tornando-a insustentável e propensa ao fracasso.
Por Que É Proibido
Alguns traders tentam rapidamente multiplicar o saldo de sua conta assumindo posições extremamente arriscadas, usando Leverage máxima para ganhos rápidos.Se bem-sucedidos, eles retiram os lucros e repetem o processo com uma nova conta. Se não tiverem sucesso, eles abandonam a conta e começam de novo, evitando as consequências de uma má gestão de riscos. Este método mina a consistência a longo prazo e vai contra os princípios de negociação responsável.
Exemplo
Um trader se qualifica para uma FundedNext Account e imediatamente faz uma operação all-in, arriscando todo o saldo da conta em uma única posição.Se a negociação for bem-sucedida, eles retiram os lucros. Se falhar, eles abrem outra conta e repetem o processo, sem fazer nenhum esforço para refinar sua estratégia de negociação ou seguir práticas sustentáveis de gestão de risco.
Política de Cópia e Agrupamento de Negociação
O que é Copy e Group Trading?
Copy Trading refere-se a replicar negociações de outro trader ou usar serviços de sinal para executar negociações.
Negociação em Grupo ocorre quando vários negociadores colaboram — muitas vezes em tempo real — para alcançar Recompensas específicas executando negociações semelhantes simultaneamente.
Por que é (geralmente) proibido?
Na FundedNext Futures, avaliamos cada trader com base em sua capacidade individual de negociação, focando na tomada de decisões independentes, gerenciamento adequado de risco e consistência a longo prazo.
Confiar em outros—seja por meio de serviços de sinal ou coordenação com outros traders—distorce as verdadeiras capacidades de um trader e prejudica a justa Competition. É por isso que Copy e Group Trading não autorizados são estritamente proibidos.
O que é permitido?
FundedNext apoia a flexibilidade para traders que gerenciam suas próprias contas.As seguintes formas de Copy Trading são permitidas:
Copy Trading dentro do FundedNext é permitido. Os traders podem copiar livremente as negociações entre suas próprias contas FundedNext.
O Copy Trading entre a FundedNext e outras empresas prop é permitido, se o trader for proprietário de todas as contas envolvidas. A FundedNext pode solicitar a verificação de que todas as contas envolvidas estão registradas com o mesmo nome exato conforme os registros da FundedNext; qualquer variação na ortografia ou identidade não será aceita.
O uso de qualquer ferramenta de Copy Trading é permitido, incluindo:
Recurso de Copy Trading embutido do Tradovate
Módulos do NinjaTrader como Replikanto
Qualquer plataforma de terceiros, desde que sejam usadas apenas para copiar os próprios negócios de alguém
O que eles não podem fazer?
Para preservar a integridade do nosso processo de Evaluation, as seguintes ações são estritamente proibidas:
Os traders não podem fazer negociações em grupo ou coordenar negociações com outros traders, seja dentro ou fora da FundedNext.
Os traders não podem assinar nenhum serviço de sinais de negociação ou usar sinais externos para guiar suas decisões de negociação.
Os traders não têm permissão para copiar negociações da conta de outra pessoa dentro da FundedNext, mesmo através de ferramentas automatizadas ou Trade Copiers.
Exemplo de Comportamento Proibido
Um trader se junta a um grupo de sinais onde um provedor envia instruções de negociação.Em vez de realizar uma análise independente, o trader copia cegamente essas negociações para passar no Challenge.Isso resulta em sucesso não merecido com base na habilidade de outra pessoa e viola nossos princípios de Evaluation.
Micro-Scalping
Micro-scalping é definido como a prática de abrir e fechar negociações em questão de segundos para capitalizar repetidamente pequenas flutuações de preço.Embora a FundedNext não faça um Breach ou encerre sua conta apenas por esta atividade, temos uma política clara e equilibrada para abordá-la, que você pode revisar aqui.
Estratégias de Spoofing
Spoofing é uma técnica de manipulação de mercado onde um trader coloca grandes ordens falsas (ordens pendentes) para criar uma impressão falsa de oferta ou demanda, influenciando as decisões de outros traders.Esses pedidos falsos são cancelados antes da execução, permitindo que o trader aproveite os movimentos de preço.
Por que é proibido
Spoofing não é permitido porque engana os traders ao mostrar uma demanda ou oferta falsa, fazendo-os realizar negociações com base em informações falsas. Esse tipo de manipulação de mercado cria um ambiente de negociação injusto na fase ao vivo e vai contra as nossas regras.
Exemplo
Um trader quer fazer uma ordem de compra.Mas o preço estava mais alto do que o esperado, e eles colocaram várias ordens de venda grandes para fazer parecer que uma forte pressão de venda estava se formando.Isso engana outros traders a pensarem que o preço pode cair, encorajando-os a vender.Assim que o trader obtém um preço favorável, o trader rapidamente cancela todas as ordens de venda falsas e executa uma ordem de compra, tendo manipulado o mercado a seu favor.
Estratégias de Modelagem/Camadas do Livro de Ordens
Camadas ocorrem quando um trader coloca múltiplas ordens de compra ou venda em diferentes níveis de preço para criar uma falsa sensação de profundidade de mercado. Essas ordens não são destinadas a serem executadas, mas têm a intenção de enganar outros traders a tomarem decisões com base em condições de mercado manipuladas.
Por que é proibido
Camadas são proibidas porque dão uma falsa impressão de liquidez, enganando os traders a tomarem decisões com base em ordens de mercado falsas. Isso perturba a negociação justa e vai contra os princípios da FundedNext.
Exemplo
Um trader coloca várias ordens de compra em diferentes níveis de preço, fazendo parecer que há um forte interesse de compra.Outros traders veem isso e começam a comprar também.Assim que o preço sobe, o trader cancela todas as ordens falsas e vende a um preço mais alto.
Estratégias de Bracket
O trading com brackets é uma estratégia onde os traders definem ordens de compra e venda predefinidas (ordens limit/stop) para aproveitar qualquer movimento do mercado, e também definem níveis de realização de lucro e stop-loss para gerenciar o risco e garantir ganhos automaticamente.Explorar a falta de Slippage ou usar brackets apertados para se beneficiar de execuções de comércio favoráveis é proibido. Tais práticas não são permitidas sob nossas políticas de negociação.
Por Que É Proibido
Explorar sem Slippage e usar ordens de bracket apertadas é proibido e considerado como uma estratégia de negociação óbvia porque dá aos traders uma vantagem injusta. Quando o mercado se move rapidamente, especialmente em Instruments como o NQ, fazer pedidos com diferenças mínimas de preço pode resultar em execuções favoráveis que não se refletem nas condições do mercado ao vivo ou não são consideradas como inteligência de negociação verdadeira.
Exemplo
Imagine que um trader define um buy stop em 12.900 e um sell stop em 12.850 para futuros do Nasdaq (NQ), com níveis de take-profit em 12.930 e 12.820.Se o preço subir repentinamente e a ordem de compra for acionada, atingindo o take-profit em 12.930 sem qualquer Slippage, o trader lucra com um pequeno movimento de preço atípico. Isso é proibido porque explora condições de negociação ao vivo e não reflete a inteligência de negociação, dando ao trader uma vantagem injusta.
Grid Trading
Grid Trading no mercado de Futuros envolve colocar múltiplas ordens long e short em níveis de preço predefinidos para capitalizar sobre as flutuações do mercado. Esta estratégia visa capturar pequenos movimentos de preço dentro de um intervalo definido, permitindo que os traders lucrem com a volatilidade sem depender da direção do mercado. No entanto, devido ao frequente posicionamento de ordens, o Grid Trading pode criar atividade excessiva no mercado e perturbar as condições justas de negociação.
Por Que É Proibido
A negociação em grade é proibida porque pode levar à manipulação de mercado e criar atividade de negociação artificial.Essa estratégia também aumenta significativamente o risco, pois um movimento forte do mercado em uma direção pode desencadear múltiplas perdas consecutivas.Além disso, o grid trading não é sustentável em mercados altamente voláteis ou em tendência, onde oscilações rápidas de preços podem levar a chamadas de margem e perdas substanciais. FundedNext Futures prioriza práticas de negociação justa e estratégias conscientes de risco, por isso o grid trading não é permitido.
Exemplo
Um trader faz múltiplas ordens de compra a $100, $105 e $110 e ordens de venda a $115, $120 e $125. Se o mercado se mover entre esses níveis, o trader lucra.No entanto, se o mercado cair acentuadamente abaixo de $100, todas as ordens de compra perdem valor de uma vez, levando a perdas significativas.Isso demonstra a alta exposição ao risco do grid trading e por que não é permitido.
Wash Trading
Wash Trading em Futuros ocorre quando um trader coloca ofertas de compra e venda simultaneamente ou em rápida sucessão para criar atividade de mercado artificial sem assumir risco real de mercado. Essa prática é usada para enganar outros traders, manipular preços ou inflar o volume de negociação sem intenção genuína de mercado.
Por que é proibido
A negociação de lavagem distorce a transparência do mercado ao inflar artificialmente o volume de negociação e enganar os traders, fazendo-os acreditar que há um interesse genuíno em um ativo.Isso manipula o movimento de preços e perturba as condições de mercado justas.A FundedNext proíbe a prática de wash trading para manter um ambiente de negociação transparente e confiável, onde os traders competem com base em condições de mercado genuínas em vez de atividade artificial.
Exemplo
Um trader continuamente compra e vende o mesmo contrato futuro a preços quase idênticos, gerando um alto número de negociações sem realmente alterar sua posição de mercado.Isso aumenta artificialmente o volume de negociação do ativo, fazendo-o parecer mais ativo do que realmente é.Como resultado, outros traders podem acreditar que há um grande interesse no ativo quando, na realidade, a atividade é fabricada.
Arbitragem de Latência
Arbitragem de Latência é uma estratégia de negociação de alto risco que explora atrasos de preços entre plataformas, confiando em vantagens de velocidade em vez de análise de mercado. Esta estratégia aproveita as discrepâncias nas atualizações de dados de mercado, permitindo que os negociadores entrem ou saiam de posições antes que outros reajam.
Por que é proibido
Um trader usando um feed de preços mais rápido pode entrar em negociações antes que o feed mais lento seja atualizado, ganhando uma vantagem injusta ao acessar movimentos de preços antes de outros participantes do mercado.Isso distorce a precificação justa e perturba a integridade do comércio.Como a arbitragem de latência não reflete habilidades reais de negociação e depende da exploração de ineficiências do sistema, a FundedNext Futures proíbe essa prática para garantir um campo de jogo nivelado.
Exemplo
Um trader percebe que uma atualização de preço em uma Platform está atrasada em vinte milissegundos. Eles rapidamente fazem uma negociação antes que a Platform atrasada ajuste, garantindo um preço melhor do que os traders que usam feeds padrão. Isso cria uma vantagem injusta e manipula a dinâmica de preços.
Hedge Reverso
Hedging Reverso é uma estratégia manipulativa onde um trader abre posições opostas em diferentes contas para hedgear risco artificialmente, criando uma ilusão de exposição controlada enquanto explora estruturas de Reward Bonus.
Por Que É Proibido
Os traders que se envolvem em hedge reverso garantem que uma conta lucra enquanto a outra sofre uma perda, o que distorce o desempenho genuíno de negociação.Essa abordagem enganosa mina as avaliações de negociação e viola os princípios de FundedNext Futures de Competition justa. Para prevenir a manipulação, esta prática é estritamente proibida.
Exemplo
Um trader abre uma posição de compra em uma FundedNext Account e simultaneamente abre uma posição de venda em outra.Independentemente do movimento do mercado, uma conta sempre mostrará um lucro enquanto a outra mostrará uma perda, criando uma impressão enganosa de sucesso.
Hedging com Instruments Correlacionados
Hedging com Instruments Correlacionados envolve assumir posições opostas em ativos que se movem de forma semelhante, reduzindo a exposição real ao mercado enquanto manipula as avaliações de negociação.
Por que é proibido
Os traders que usam este método neutralizam o risco artificialmente sem se envolver em uma verdadeira exposição ao mercado.Esta estratégia distorce o desempenho genuíno de negociação, permitindo que os traders explorem as estruturas de Reward Bonus de forma injusta.FundedNext Futures proíbe isso para manter um processo de Evaluation honesto e baseado em habilidades.
Exemplo
Um trader compra futuros do S&P 500 enquanto simultaneamente vende a descoberto os futuros do YM.Como ambos Indices se movem em sincronia, as posições cancelam o risco, impedindo uma avaliação precisa da capacidade de negociação.
Negociação em Mercado com Lacunas ou Ilíquido
Negociação em Mercado com Lacunas ou Ilíquido envolve realizar operações durante períodos de baixa liquidez ou explorar grandes lacunas de preço para obter uma vantagem injusta. Este método depende de ineficiências do mercado em vez de habilidades estratégicas de negociação.
Por que é proibido
Os traders podem tentar fazer pedidos em condições de mercado lacunas ou ilíquidas, buscando se beneficiar de ineficiências de preços. No entanto, isso os expõe a execução imprevisível, alta Slippage, e potencial manipulação de mercado. Negociar em ambientes de baixa liquidez ou antes de grandes eventos de mercado pode distorcer a descoberta de preços justos e desestabilizar a estabilidade do mercado.
Exemplo
Um trader coloca uma ordem de limite de compra exatamente no momento da abertura da nova semana antecipando um aumento de preço, foi executado, mas o mercado abriu após um grande gap e o preço de execução do índice não é relevante para o preço do índice de mercado.No entanto, se o mercado se mover contra eles, eles enfrentam Slippage inesperado e perdas, demonstrando a natureza de alto risco dessa abordagem.
Limite de Preço de 2%
O que é Limite de Preço?
Um limite de preço é a faixa de preço máximo permitida para um contrato futuro durante uma sessão de negociação.Esses limites são impostos pelo CME para promover uma negociação mais segura e reduzir a volatilidade excessiva.Quando o mercado atinge esse limite, diferentes resultados podem ocorrer, incluindo interrupções temporárias nas negociações, continuação sob condições de limite ou uma parada completa nas negociações pelo restante da sessão, dependendo do produto e das diretrizes regulatórias.
Por que é proibido negociar dentro do limite de preço de 2%?
Negociar dentro de 2% do limite de preço da CME cria um risco maior e potenciais problemas de liquidez, à medida que as condições de mercado se tornam instáveis perto desses limites. Se o preço se aproximar do limite, a execução torna-se imprevisível, e lacunas de preço podem levar a liquidações forçadas, Slippage e aumentos nos rebaixamentos de conta. Para garantir uma gestão de risco responsável e a estabilidade do mercado, negociar nesta zona é estritamente proibido, e violações podem resultar em suspensão ou restrições da conta. Clique aqui para saber mais...