Der Futures-Handel bietet eine Vielzahl von Vertragsgrößen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden.Zwei der beliebtesten Optionen sind Mikro-Kontrakte und E-Mini-Kontrakte, die für Händler entwickelt wurden, die Flexibilität in ihren Handelsstrategien suchen.
Die Wahl der richtigen Kontraktgröße ist entscheidend für das Risikomanagement, das Kapital und die Handelseffizienz.Dieser Leitfaden erklärt die Unterschiede zwischen Mikro-Kontrakten und E-Mini-Kontrakten, erläutert ihre Hauptmerkmale, Vorteile und wie man bestimmt, welcher am besten zu Ihren Handelszielen passt.
Was sind Micro-Futures-Kontrakte?
Mikroverträge sind 1/10 der Größe von E-Mini-Verträgen.Es sind Verträge in kleinerer Größe, die es Händlern ermöglichen, mit weniger Kapital in den Terminmarkt einzutreten.Während die Positionsgröße kleiner ist, hängt das Risiko weiterhin von der Leverage, der Strategie und den Marktbedingungen ab.Mikroverträge sind darauf ausgelegt, den Futures-Handel zugänglicher zu machen, insbesondere für Privatanleger, die möglicherweise nicht die Ressourcen haben, um mit größeren Verträgen zu handeln.
Hauptmerkmale von Mikro-Futures-Kontrakten
Kleinere Vertragsgröße – Mikroverträge sind 1/10 der Größe von E-Mini-Verträgen.
Niedrigere Margin-Anforderungen – Erfordert deutlich weniger Kapital zum Handeln.
Reduzierter Tick-Wert – Weniger finanzieller Einfluss pro Preisbewegung.
Größere Zugänglichkeit – Ideal für Händler mit kleineren Konten.
Gleiche Marktexposition – Handelt mit denselben Vermögenswerten wie Standardverträge.
Beispiele für Micro Futures-Kontrakte
Markt | Micro Futures Symbol | Vertragsgröße | Tick-Größe | Tick-Wert |
S&P 500 | MES | 1/10 von ES | 0,25 Punkte | $1.25 |
Nasdaq-100 | MNQ | 1/10 von NQ | 0.25 Punkte | $0.50 |
Dow Jones | MYM | 1/10 von YM | 1 PUNKT | $0.50 |
Gold | MGC | 10 Troy-Unzen | 0,10 Punkte | $1.00 |
Was sind E-mini-Futures-Kontrakte?
E-Mini-Futures-Kontrakte sind mittelgroße Kontrakte, die größer als Mikro-Kontrakte, aber kleiner als Standardkontrakte sind.Sie finden ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und potenziellem Gewinn und sind bei Händlern beliebt, die mehr Exposure möchten, ohne sich auf einen vollwertigen Vertrag festzulegen.
Hauptmerkmale der E-Mini-Futures
Mäßige Vertragsgröße – Allgemein 1/5 oder 1/10 eines Standardvertrags.
Höhere Liquidität – Mehr Handelsvolumen im Vergleich zu Mikrokontrakten.
Moderate Marginanforderungen – Mehr Kapital erforderlich als bei Mikro-, aber weniger als bei Standardkontrakten.
Größerer Tick-Wert – Größeres Gewinn- und Verlustpotenzial pro Preisbewegung.
Beliebt bei aktiven Händlern – Geeignet für diejenigen, die mehr Kontrolle über die Positionsgröße wünschen.
Beispiele für Mini-Futures-Kontrakte
Markt | E-mini Futures Symbol | Vertragsgröße | Tick-Größe | Tick-Wert |
S&P 500 | ES | 1/5 von SPX | 0.25 Punkte | $12.50 |
Nasdaq-100 | NQ | 1/5 von NDX | 0,25 Punkte | $5.00 |
Dow Jones | YM | 1/5 von DJI | 1 Punkt | $5.00 |
Gold | YG | 32,15 Troy-Unzen | 0.10 Punkte | $10.00 |
Hauptunterschiede zwischen Micro- und E-mini-Kontrakten
Factor | Mikroverträge | E-Mini-Kontrakte |
Vertragsgröße | 1/10 eines E-Mini-Kontrakts | 1/5 oder 1/10 der Standardverträge. |
Margin Requirement | Niedriger als E-Mini-Kontrakte | Höher als Mikro, aber niedriger als Standard |
Tick-Wert | Kleiner (z.B. 1,25 $ für MES) | Größer (z. B. 12,50 $ für ES) |
Risikobewertung | Vergleichsweise niedriger | Mäßig |
Liquidität | Niedriger als E-Mini-Kontrakte | Höher als Mikroverträge |
Best for | Anfänger, kleine Konten, risikoärmere Händler | Erfahrenere Händler, die nach Balance suchen |
Welches sollten Sie handeln?
Die Wahl zwischen Micro- und E-Mini-Kontrakten hängt von Ihrem Erfahrungsgrad, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Handelszielen ab.Hier ist, was jeder bietet:
1. Mikrokontrakte sind ideal für:
Händler, die mit minimalem Kapital und geringem Risiko in den Futures-Handel einsteigen möchten.
Händler, die neue Strategien testen möchten, bevor sie skalieren.
Diejenigen mit kleinen Konten, die überschaubare Positionsgrößen benötigen.
2. E-Mini-Kontrakte eignen sich am besten für:
Erfahrenere Händler, die höhere Liquidität und größeres Gewinnpotenzial suchen.
Diejenigen, die einen Mittelweg zwischen Mikro- und Standardverträgen suchen.
Aktive Händler, die einen höheren Tick-Wert und Flexibilität beim Management von Trades benötigen.
Vorteile des Handels mit Micro- und E-Mini-Kontrakten
✅ Mikroverträge Vorteile:
Niedrigere Kapitalanforderungen, die für alle Händler zugänglich sind.
Weniger Risiko pro Trade, wodurch die Auswirkungen von Marktschwankungen verringert werden.
Perfekt für das Testen von Strategien, bevor Sie zu größeren Verträgen übergehen.
Bietet Zugang zu großen Märkten mit minimaler Investition.
✅ E-Mini-Kontrakte Vorteile:
Mehr Liquidität als Micro-Kontrakte, was eine reibungslosere Ausführung gewährleistet.
Größerer Tick-Wert, der ein höheres Gewinnpotenzial ermöglicht.
Ideal für aktive Trader, bietet eine Balance zwischen Risiko und Reward Bonus.
Bessere Kapitaleffizienz, insbesondere für diejenigen, die ihre Geschäfte skalieren.
Fazit
Sowohl Mikro- als auch E-Mini-Kontrakte spielen eine wichtige Rolle im Futures-Handel, indem sie Händlern Optionen bieten, die ihrem Kapital, ihrer Risikotoleranz und ihrer Strategie entsprechen.
Mikroverträge sind ideal für Anfänger und Händler, die das Risiko mit kleineren Vertragsgrößen managen möchten.
E-Mini-Kontrakte richten sich an erfahrenere Händler, die höhere Tick-Werte und größere Liquidität bevorzugen.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen diesen Verträgen wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und den besten Vertrag für Ihren Handelsstil auszuwählen.Egal, ob Sie klein mit Mikrokontrakten beginnen oder mit e-Mini-Kontrakten skalieren, beide Optionen bieten hervorragende Möglichkeiten im Futures-Markt.