خلاصه:
قراردادهای میکرو ای‌مینی: 1/10 اندازه قراردادهای ای‌مینی؛ ارزش تیک پایین‌تر، ریسک سرمایه کمتر و دسترسی بیشتر برای معامله‌گران خرد.
قراردادهای E-mini: بزرگتر از میکرو اما کوچکتر از معاملات آتی استاندارد؛ ارزش تیک بالاتر، نقدینگی بهتر و پتانسیل سود بیشتر.
انتخاب به تحمل ریسک، تجربه معاملاتی و اندازه حساب شما بستگی دارد.
معاملات آتی انواع مختلفی از اندازه‌های قرارداد را برای برآورده کردن نیازهای مختلف معامله‌گران ارائه می‌دهد.دو تا از محبوب‌ترین گزینه‌ها قراردادهای میکرو ای‌مینی و قراردادهای ای‌مینی هستند که برای معامله‌گرانی طراحی شده‌اند که به دنبال انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی خود هستند.
انتخاب اندازه قرارداد مناسب برای مدیریت ریسک، سرمایه و کارایی تجارت ضروری است.این راهنما تفاوت‌های بین قراردادهای میکرو ای-مینی و قراردادهای ای-مینی را توضیح می‌دهد و ویژگی‌ها و مزایای کلیدی آنها را شرح می‌دهد و نحوه تعیین اینکه کدام یک بهترین تناسب با اهداف تجاری شما دارد را توضیح می‌دهد.
قراردادهای آتی میکرو ای-مینی چیست؟
قراردادهای میکرو ای-مینی 1/10 اندازه قراردادهای ای-مینی هستند.آنها قراردادهای کوچکتری هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه کمتر وارد بازار آتی شوند.در حالی که اندازه موقعیت کوچکتر است، ریسک همچنان به استراتژی و شرایط بازار بستگی دارد.قراردادهای میکرو ای-مینی برای دسترسی بیشتر به معاملات آتی طراحی شده‌اند، به ویژه برای معامله‌گران خرد که ممکن است منابع لازم برای معامله قراردادهای بزرگتر را نداشته باشند.
ویژگی‌های کلیدی قراردادهای آتی میکرو ای-مینی
اندازه قرارداد کوچکتر – قراردادهای میکرو ای-مینی 1/10 اندازه قراردادهای ای-مینی هستند.
ارزش کاهش‌یافتهٔ تیک – تاثیر مالی کمتر به ازای هر حرکت قیمت.
ریسک کمتر سرمایه – کمک می‌کند تا بدون نیاز به فاصله‌های بزرگ توقف-ضرر، ریسک را مدیریت کنید.
دسترسی گسترده‌تر – معاملات آتی را برای معامله‌گران خرده‌فروشی قابل دسترس‌تر می‌کند.
محبوب در میان معامله‌گران فعال – مناسب برای کسانی که می‌خواهند کنترل بیشتری بر اندازه‌گیری موقعیت داشته باشند.
نمونه‌هایی از قراردادهای آتی میکرو ای-مینی
بازار | نماد معاملات آتی میکرو E-mini | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | MES | یک دهم ES | ۰.۲۵ امتیاز | $1.25 |
Nasdaq-100 | MNQ | یک دهم NQ | ۰.۲۵ امتیاز | $0.50 |
داو جونز | MYM | یک دهم YM | ۱ امتیاز | $0.50 |
طلا | MGC | ۱۰ Troy اونس | ۰.۱۰ امتیاز | $1.00 |
قراردادهای آتی e-mini چیست؟
قراردادهای آتی E-mini قراردادهای با اندازه متوسط هستند که بزرگتر از قراردادهای میکرو E-mini اما کوچکتر از قراردادهای استاندارد هستند.آنها تعادلی بین مقرون‌به‌صرفه بودن و سود احتمالی برقرار می‌کنند و در نتیجه در میان معامله‌گرانی که می‌خواهند بدون تعهد به یک قرارداد کامل اندازه، بیشتر در معرض بازار باشند، محبوب هستند.
ویژگی‌های کلیدی قراردادهای آتی e-mini
تعادل در معرض قرار گرفتن – ارائه دهنده یک راه میانه بین قراردادهای میکرو e-mini و استاندارد.
معمولاً نقدینگی بالاتر – قراردادهای E-mini اغلب به دلیل پذیرش گسترده‌تر توسط مؤسسات، دارای دفاتر سفارش عمیق‌تر و اسپردهای کمتری هستند.
ارزش تیک بزرگتر – پتانسیل سود و زیان بیشتر در هر حرکت قیمت.
نمونه‌هایی از قراردادهای آتی ای‌مینی
بازار | نماد E-mini Futures | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | ES | یک پنجم SPX | ۰.۲۵ امتیاز | $۱۲.۵۰ |
Nasdaq-100 | NQ | یک پنجم NDX | ۰.۲۵ امتیاز | $5.00 |
داو جونز | YM | 1/5 از DJI | ۱ امتیاز | $5.00 |
تفاوت‌های کلیدی بین قراردادهای میکرو ای-مینی و ای-مینی
عامل | قراردادهای میکرو ای‌مینی | قراردادهای ای‌مینی |
اندازه قرارداد | یک دهم قراردادهای e-mini | یک پنجم یا یک دهم قراردادهای استاندارد. |
مقدار تیک | کوچکتر (مثلاً، $1.25 برای MES) | بزرگتر (مثلاً، $12.50 برای ES) |
مواجهه با ریسک | نسبتاً پایین‌تر | متوسط |
نقدینگی | کمتر از قراردادهای e-mini | بالاتر از قراردادهای میکرو ای-مینی |
بهترین برای | مبتدیان، حساب‌های کوچک، معامله‌گرانی که به دنبال ریسک کمتر هستند. | معامله‌گران با تجربه‌تر به دنبال تعادل بین اندازه و ریسک هستند |
کدام یک را باید معامله کنید؟
انتخاب بین قراردادهای میکرو و ای-مینی به تجربه، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.درک تفاوت‌های کلیدی بین این انواع قرارداد می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید و گزینه‌ای را انتخاب کنید که به بهترین شکل با استراتژی معاملاتی شما همخوانی دارد.
قراردادهای کوچک برای موارد زیر ایده‌آل هستند:
معامله‌گرانی که به دنبال ورود به معاملات آتی با ریسک کمتر هستند.
آزمایش استراتژی‌های جدید قبل از گسترش.
کسانی که می‌خواهند در مقیاس‌بندی موقعیت‌های خود انعطاف‌پذیری داشته باشند و اندازه‌های موقعیت قابل مدیریت را ترجیح می‌دهند.
قراردادهای E-mini بهترین گزینه برای:
معامله‌گران با تجربه‌تر به دنبال نقدینگی بالاتر و پتانسیل سود بیشتر هستند.
کسانی که به دنبال یک راه میانه بین قراردادهای میکرو و استاندارد هستند.
معامله‌گران فعالی که به ارزش تیک بالاتر و انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت معاملات نیاز دارند
چه در حال شروع با قراردادهای میکرو باشید یا با قراردادهای ای-مینی مقیاس بندی کنید، هر دو گزینه فرصت‌های عالی در بازار آتی ارائه می‌دهند.