خلاصه:
قراردادهای میکرو ای-مینی: 1/10 اندازه قراردادهای ای-مینی؛ ارزش تیک پایینتر، ریسک سرمایه کاهشیافته و دسترسی بیشتر برای معاملهگران خردهفروشی.
قراردادهای E-mini: بزرگتر از میکرو اما کوچکتر از آیندههای استاندارد؛ ارزش تیک بالاتر، نقدینگی بهتر و پتانسیل سود بیشتر.
انتخاب به تحمل ریسک، تجربه معاملاتی و اندازه حساب شما بستگی دارد.
معاملات آتی انواع مختلفی از اندازههای قرارداد را برای برآورده کردن نیازهای مختلف معاملهگران ارائه میدهد.دو تا از محبوبترین گزینهها قراردادهای میکرو ایمینی و قراردادهای ایمینی هستند که برای معاملهگرانی طراحی شدهاند که به دنبال انعطافپذیری در استراتژیهای معاملاتی خود هستند.
انتخاب اندازه قرارداد مناسب برای مدیریت ریسک، سرمایه و کارایی تجارت ضروری است.این راهنما تفاوتهای بین قراردادهای میکرو ای-مینی و قراردادهای ای-مینی را توضیح میدهد و ویژگیها و مزایای کلیدی آنها را شرح میدهد و نحوه تعیین اینکه کدام یک بهترین تناسب با اهداف تجاری شما دارد را توضیح میدهد.
قراردادهای آتی میکرو ای-مینی چیست؟
قراردادهای میکرو ای-مینی 1/10 اندازه قراردادهای ای-مینی هستند.آنها قراردادهای کوچکتری هستند که به معاملهگران اجازه میدهند با سرمایه کمتر وارد بازار آتی شوند.در حالی که اندازه موقعیت کوچکتر است، ریسک همچنان به استراتژی و شرایط بازار بستگی دارد.قراردادهای میکرو ای-مینی برای دسترسی بیشتر به معاملات آتی طراحی شدهاند، به ویژه برای معاملهگران خرد که ممکن است منابع لازم برای معامله قراردادهای بزرگتر را نداشته باشند.
ویژگیهای کلیدی قراردادهای آتی میکرو ای-مینی
اندازه قرارداد کوچکتر – قراردادهای میکرو ای-مینی ۱/۱۰ اندازه قراردادهای ای-مینی هستند.
کاهش ارزش تیک – تأثیر مالی کمتر در هر حرکت قیمت.
کاهش ریسک سرمایهگذاری – به مدیریت ریسک کمک میکند بدون نیاز به فاصلههای بزرگ توقف ضرر.
دسترسی گستردهتر – معاملات آتی را برای معاملهگران خردهفروشی قابل دسترستر میکند.
محبوب در میان معاملهگران فعال – مناسب برای کسانی که میخواهند کنترل بیشتری بر اندازه موقعیت داشته باشند.
نمونههایی از قراردادهای آتی میکرو ای-مینی
بازار | نماد میکرو ای-مینی فیوچرز | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | متن به ترجمه: MES | 1/10 از ES | 0.25 امتیاز | $1.25 |
ناسداک-۱۰۰ | MNQ | 1/10 از NQ | 0.25 امتیاز | $0.50 |
داو جونز | MYM | 1/10 از YM | 1 امتیاز | $0.50 |
طلا | MGC | ۱۰ اونس Troy | 0.10 امتیاز | $1.00 |
قراردادهای آتی ای-مینی چیستند؟
قراردادهای آتی E-mini قراردادهای متوسطی هستند که بزرگتر از قراردادهای میکرو E-mini اما کوچکتر از قراردادهای استاندارد هستند.آنها تعادل بین قابلیت خرید و سود بالقوه را برقرار میکنند و این امر آنها را در میان معاملهگران محبوب میسازد که میخواهند بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند بدون اینکه به یک قرارداد کامل متعهد شوند.
ویژگیهای کلیدی قراردادهای آتی ای-مینی
معرض متعادل – یک نقطه میانه بین قراردادهای میکرو ای-مینی و استاندارد را ارائه میدهد.
معمولاً نقدینگی بالاتر – قراردادهای E-mini معمولاً دارای دفتر سفارش عمیقتر و اسپردهای تنگتر به دلیل پذیرش وسیعتر نهادها هستند.
مقدار تیک بزرگتر – پتانسیل سود و زیان بیشتر در هر حرکت قیمت.
نمونههایی از قراردادهای آتی ای-مینی
بازار | نماد آتی E-mini | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | ES | 1/5 از SPX | 0.25 امتیاز | $12.50 |
ناسداک-۱۰۰ | NQ | 1/5 از NDX | 0.25 امتیاز | $5.00 |
داو جونز | YM | 1/5 از DJI | ۱ امتیاز | $5.00 |
تفاوتهای کلیدی بین قراردادهای میکرو ای-مینی و ای-مینی
عامل | قراردادهای میکرو ای-مینی | قراردادهای E-mini |
اندازه قرارداد | 1/10 از قراردادهای ای-مینی | 1/5 یا 1/10 از قراردادهای استاندارد. |
ارزش تیک | کوچکتر (به عنوان مثال، ۱.۲۵ دلار برای MES) | بزرگتر (به عنوان مثال، $12.50 برای ES) |
معرض ریسک | به طور نسبی پایینتر | متوسط |
نقدینگی | پایینتر از قراردادهای ای-مینی | بالاتر از قراردادهای میکرو ای-مینی |
بهترین برای | مبتدیان، حسابهای کوچک، معاملهگران در جستجوی ریسک کمتر. | تاجران با تجربهتر به دنبال تعادل بین اندازه و ریسک هستند |
کدام یک را باید معامله کنید؟
انتخاب بین قراردادهای میکرو و ای-مینی به تجربه، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.درک تفاوتهای کلیدی بین این انواع قرارداد میتواند به شما کمک کند تا تصمیمات آگاهانهتری بگیرید و گزینهای را انتخاب کنید که بهترین تطابق را با استراتژی معاملاتی شما دارد.
قراردادهای میکرو برای موارد زیر ایدهآل هستند:
تاجران که به دنبال ورود به معاملات آتی با ریسک کمتر هستند.
آزمایش استراتژیهای جدید قبل از گسترش.
کسانی که میخواهند در مقیاسگذاری موقعیتهای خود انعطافپذیری داشته باشند و اندازههای موقعیت قابل مدیریت را ترجیح میدهند.
قراردادهای E-mini برای بهترین هستند:
تاجران با تجربهتر به دنبال نقدینگی بالاتر و پتانسیل سود بزرگتر هستند.
کسانی که به دنبال یک نقطه میانه بین قراردادهای میکرو و استاندارد هستند.
تجار فعال که به ارزش تیک بیشتر و انعطافپذیری در مدیریت معاملات نیاز دارند
چه شما با قراردادهای میکرو شروع کنید یا با قراردادهای ای-مینی مقیاسپذیر شوید، هر دو گزینه فرصتهای عالی در بازار آتی ارائه میدهند.