معاملات آتی انواع مختلفی از اندازه‌های قرارداد را ارائه می‌دهد تا نیازهای مختلف معامله‌گران را برآورده کند.دو گزینه بسیار محبوب میکرو قراردادها و ای-مینی قراردادها هستند که برای معامله‌گرانی طراحی شده‌اند که به دنبال انعطاف‌پذیری در استراتژی‌های معاملاتی خود هستند.
انتخاب اندازه قرارداد مناسب برای مدیریت ریسک، سرمایه و کارایی معاملات ضروری است.این راهنما تفاوت‌های بین قراردادهای میکرو و قراردادهای ای-مینی را توضیح می‌دهد، ویژگی‌های کلیدی، مزایا و نحوه تعیین اینکه کدام یک بهترین تناسب را با اهداف تجاری شما دارد، را شرح می‌دهد.
قراردادهای مایکرو فیوچرز چیست؟
قراردادهای میکرو 1/10 اندازه قراردادهای ای-مینی هستند.آنها قراردادهای کوچکتری هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند با سرمایه کمتری وارد بازار آتی شوند.در حالی که اندازه موقعیت کوچکتر است، ریسک همچنان به Leverage، استراتژی و شرایط بازار بستگی دارد.قراردادهای میکرو برای دسترسی بیشتر به معاملات آتی طراحی شده‌اند، به ویژه برای معامله‌گران خرده‌فروشی که ممکن است منابع لازم برای معامله قراردادهای بزرگتر را نداشته باشند.
ویژگی‌های کلیدی قراردادهای آتی میکرو
اندازه قرارداد کوچکتر – قراردادهای میکرو 1/10 اندازه قراردادهای e-mini هستند.
نیازهای حاشیه پایین‌تر – نیاز به سرمایه کمتری برای معامله دارد.
کاهش ارزش تیک – تاثیر مالی کمتر در هر حرکت قیمت.
دسترسی بیشتر – ایده‌آل برای معامله‌گران با حساب‌های کوچکتر.
همان مواجهه با بازار – معاملات بر روی همان دارایی‌ها به عنوان قراردادهای استاندارد.
نمونه‌هایی از قراردادهای آتی میکرو
بازار | نماد میکرو فیوچرز | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | MES | یک دهم ES | ۰.۲۵ امتیاز | $1.25 |
Nasdaq-100 | MNQ | یک دهم NQ | ۰.۲۵ امتیاز | $0.50 |
داو جونز | MYM | یک دهم YM | ۱ امتیاز | $0.50 |
طلا | MGC | ۱۰ اونس Troy | ۰.۱۰ امتیاز | ۱.۰۰ دلار |
قراردادهای آتی E-mini چیست؟
قراردادهای آتی E-mini قراردادهای متوسطی هستند که بزرگتر از قراردادهای میکرو اما کوچکتر از قراردادهای استاندارد هستند.آنها تعادلی بین مقرون به صرفه بودن و سود احتمالی برقرار می‌کنند، که باعث محبوبیت آنها در میان معامله‌گرانی می‌شود که می‌خواهند بدون تعهد به یک قرارداد کامل، بیشتر در معرض بازار قرار گیرند.
ویژگی‌های کلیدی معاملات آتی E-Mini
اندازه قرارداد متوسط – معمولاً 1/5 یا 1/10 از یک قرارداد استاندارد.
نقدینگی بالاتر – حجم معاملات بیشتر در مقایسه با قراردادهای میکرو.
نیازهای حاشیه‌ای متوسط – سرمایه بیشتری نسبت به قراردادهای میکرو اما کمتر از قراردادهای استاندارد مورد نیاز است.
مقدار تیک بزرگتر – پتانسیل سود و زیان بیشتر در هر حرکت قیمت.
محبوب در میان معامله‌گران فعال – مناسب برای کسانی که می‌خواهند کنترل بیشتری بر اندازه‌گیری موقعیت داشته باشند.
نمونه‌هایی از قراردادهای مینی فیوچرز
بازار | نماد E-mini Futures | اندازه قرارداد | اندازه تیک | ارزش تیک |
S&P 500 | ES | یک پنجم SPX | ۰.۲۵ امتیاز | $12.50 |
Nasdaq-100 | NQ | یک پنجم NDX | ۰.۲۵ امتیاز | $5.00 |
داو جونز | YM | یک پنجم از DJI | ۱ امتیاز | $5.00 |
طلا | YG | ۳۲.۱۵ Troy اونس | ۰.۱۰ امتیاز | $10.00 |
تفاوت‌های کلیدی بین قراردادهای مایکرو و ای‌مینی
فاکتور | قراردادهای کوچک | قراردادهای E-mini |
اندازه قرارداد | 1/10 قراردادهای e-mini | 1/5 یا 1/10 قراردادهای استاندارد. |
نیازمندی حاشیه | کمتر از قراردادهای e-mini | بالاتر از میکرو اما پایین‌تر از استاندارد |
مقدار تیک | کوچکتر (مثلاً، $1.25 برای MES) | بزرگتر (به عنوان مثال، $12.50 برای ES) |
در معرض خطر | نسبتاً پایین‌تر | متوسط |
نقدینگی | کمتر از قراردادهای e-mini | بالاتر از قراردادهای میکرو |
بهترین برای | مبتدیان، حساب‌های کوچک، معامله‌گران با ریسک پایین | معامله‌گران با تجربه‌تر به دنبال تعادل |
کدام یک را باید معامله کنید؟
انتخاب بین قراردادهای میکرو و ای-مینی به سطح تجربه، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.در اینجا هر یک از آنها چه چیزی ارائه می‌دهند:
۱. قراردادهای کوچک ایده‌آل برای:
معامله‌گرانی که به دنبال ورود به معاملات آتی با سرمایه کم و ریسک کمتر هستند.
معامله‌گرانی که می‌خواهند استراتژی‌های جدید را قبل از گسترش آزمایش کنند.
کسانی که حساب‌های کوچک دارند و به اندازه‌های موقعیت قابل مدیریت نیاز دارند.
2. قراردادهای E-mini بهترین گزینه برای:
معامله‌گران با تجربه‌تر به دنبال نقدینگی بالاتر و پتانسیل سود بیشتر هستند.
کسانی که به دنبال یک راه‌حل میانه بین قراردادهای کوچک و استاندارد هستند.
معامله‌گران فعالی که به ارزش تیک بیشتر و انعطاف‌پذیری در مدیریت معاملات نیاز دارند.
مزایای معامله قراردادهای میکرو و ای‌مینی
✅ مزایای قراردادهای خرد:
کاهش نیازهای سرمایه، که آنها را برای تمامی معامله‌گران قابل دسترس می‌سازد.
ریسک کمتر در هر معامله، کاهش تأثیر نوسانات بازار.
عالی برای آزمایش استراتژی قبل از حرکت به قراردادهای بزرگتر.
در معرض قرار دادن بازارهای عمده با سرمایه‌گذاری حداقل.
✅ مزایای قراردادهای E-mini:
نقدینگی بیشتر نسبت به قراردادهای میکرو، تضمین اجرای روان‌تر.
مقدار تیک بزرگتر، که امکان سود بالقوه بالاتر را فراهم می‌کند.
ایده‌آل برای معامله‌گران فعال، ارائه تعادلی از ریسک و Reward Bonus.
بهتر شدن بهره‌وری سرمایه، به ویژه برای کسانی که معاملات خود را گسترش می‌دهند.
نتیجه‌گیری
هر دو قرارداد میکرو و ای-مینی نقش مهمی در معاملات آتی ایفا می‌کنند و به معامله‌گران گزینه‌هایی متناسب با سرمایه، تحمل ریسک و استراتژی‌شان ارائه می‌دهند.
میکرو قراردادها برای مبتدیان و معامله‌گرانی که به دنبال مدیریت ریسک با اندازه قراردادهای کوچکتر هستند، عالی هستند.
قراردادهای E-mini برای معامله‌گران با تجربه‌تر که ارزش تیک بالاتر و نقدینگی بیشتری را ترجیح می‌دهند، مناسب است.
درک تفاوت‌های بین این قراردادها به شما کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرید و بهترین قرارداد را برای سبک معاملاتی خود انتخاب کنید.چه در حال شروع کوچک با قراردادهای میکرو باشید یا در حال گسترش با قراردادهای e-Mini، هر دو گزینه فرصت‌های عالی در بازار آتی ارائه می‌دهند.