TL;DR: Intrading di futures,Take Profit (TP) eStop Loss (SL) utilizza diversotipi di ordine a seconda della direzione del commercio. Per unACQUISTA trade, TP è impostato utilizzando unVENDI Limite sopra l'entrata, e SL utilizza unSELL Stop sotto l'entrata. Per unVENDI operazione, TP utilizza unACQUISTA Limit sotto l'entrata, e SL utilizza unACQUISTA Stop sopra l'ingresso. Questi ordini vengono attivati in base alPREZZO BID o ASK, non il prezzo dell'ultima transazione, e l'esecuzione dipende dadisponibilità di liquidità. I trader possono anche predefinire SL e TP utilizzandoATM, selezionandoLimite,Fermati, oppureOrdini Stop Limit, notando che l'esecuzione ènon garantito se le condizioni di mercato o la liquidità impediscono le esecuzioni.
Come funzionano gli ordini di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in un'operazione di acquisto?
Take Profit (TP): Posizioni unVENDI Limit a un prezzo più alto — per chiudere automaticamente l'operazione quando viene raggiunto il profitto.
Stop Loss (SL): Utilizzi unSELL Stop a un prezzo più basso — per tagliare automaticamente la tua perdita se il prezzo scende.
Scenario di Esempio:
Acquisti un contratto a 4100,50.
Per prendere profitto a 4109.25 → posizionare un SELL Limit a 4109.25.
Per limitare la perdita a 4098.25 → posizionare un SELL Stop a 4098.25.
Come funzionano gli ordini di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in una vendita?
Take Profit (TP): Puoi inserire unBUY Limit a un prezzo più basso — per chiudere il trade quando il mercato scende e raggiunge il tuo Profit Target.
Stop Loss (SL): Utilizzi unACQUISTA Stop a un prezzo più alto — per uscire dall'operazione se il mercato si muove contro di te e sale troppo.
Esempio di Scenario:
Vendi un contratto a 4100.
Per prendere profitto a 4098.25 → posizionare un BUY Limit a 4098.25.
Per limitare la perdita a 4109,25 → posizionare un BUY Stop a 4109,25.
Impostare Stop Loss/Take Profit utilizzando ATM:
Un altro modo per impostare Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) è tramite ATM (Advanced Trade Management). Quando apri un'operazione, puoi predefinire i tuoi livelli di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP) in modo che vengano inseriti automaticamente una volta eseguita l'operazione. A questo punto, puoi scegliere tipi di ordine standard come Limit (per Take Profit (TP)) e Stop (per Stop Loss (SL)), oppure optare per tipi più avanzati come Stop Limit.
Inizialmente, imposti un prezzo specifico ('x'), e l'ordine è consentito solo eseguire a quel prezzo o migliore. Se il mercato offre un prezzo peggiore, l'ordine non verrà attivato. Di conseguenza, potresti notare che il tuo Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) non ha chiuso la tua operazione, anche se il mercato sembrava aver raggiunto il tuo livello target.
Sono garantiti il Stop Loss (SL) e il Take Profit (TP)?
Uno dei malintesi più comuni nel trading di Futures deriva dal modo in cui vengono attivati gli ordini di Stop Loss (SL) e Take Profit (TP). Questi ordini non sono attivati in base all'ultimo prezzo negoziato, che è tipicamente visualizzato sulla maggior parte dei grafici. Invece, si basano sul prezzo BID o ASK, a seconda della direzione della tua operazione:
Per un'operazione di acquisto, Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) → il prezzo BID deve raggiungere il livello di attivazione.
Per un'operazione di VENDITA, Stop Loss (SL) (BUY Stop) o Take Profit (TP) (BUY Limit) → il prezzo ASK deve raggiungere il livello di attivazione.
Quindi, anche se il grafico mostra che il prezzo ha toccato il tuo livello, il tuo ordine potrebbe non essere eseguito a meno che il prezzo BID o ASK non soddisfi la condizione.
Inoltre, la liquidità gioca un ruolo chiave. Anche se viene raggiunto il prezzo di attivazione:
Il tuo ordine ha ancora bisogno di una controparte per essere eseguito. Ad esempio, se il tuo Take Profit (TP) è un SELL Limit e non ci sono acquirenti attivi a quel livello, l'ordine rimarrà in attesa.
Questo problema diventa più comune durante i periodi di bassa liquidità o momenti di alta volatilità, come i comunicati stampa o le aperture di mercato.